2015-04-08 20:29 | カテゴリ:所見日記
今一番ホットなマネーゲームのレナウンですが、今日一足早く、塩漬けマンは敗北という形で終戦を迎えました。
今日はまずその反省会から。

●祭りのおさらい
モーニングスターの先読み作戦司令室でレナウンが黒字転換、ラオックス化のインバウンド銘柄として取り上げられる

暴騰

塩漬けマン材料しょぼいと思って空売り仕込む

売り禁・逆日歩10倍適用

でも逆日歩は0.1円としょぼかった

下落

安心して空売りホールド


まず、昨日まで担ぎ上げられていた空売りですが、塩漬けマンは昨日-4%だったので、貸借悪化すると思って買い玉を仕込みませんでした。
通常は株価が下がると、空売りの返済が進んで、新規信用買いが入って、貸借悪化するからです。
これが誤算でした。
貸借良化していました!0.2ぐらい→0.09

売り禁なのに空売り増えて貸借良化するの?
この答えですが、日証金の信用残高は、各証券会社で信用売りと信用買いの差分が報告されるシステムとなっている事によって起こります。

(例)
1日目 証券会社 信用売1000 信用買1200 →日証金に信用買200で報告
2日目 証券会社 信用売1000 信用買700 →日証金に信用売300で報告

上記のように信用買いの返済が進んだ場合、証券会社内で相殺される事で隠れていた信用売が日証金に報告されます。
この事により、売り禁後も日証金の信用売残が増える事象(正確には報告されていなかった信用売りが報告されただけ)が発生し、結果、貸借良化し、逆日歩が売り禁後に高騰する場合があります。

今回レナウンでこの事象が発生し、また昨日は火曜日であった事から、逆日歩が三日分つき、
逆日歩10倍適用で最高料率10円の逆日歩 × 3日 = 30円
という、株価300円で計算しても実に10%ととう目の玉が飛び出るような逆日歩が付きました。
※塩漬けマンは5000株空売りしてたので、それだけで15万の損失

さすがにこれを受けて平静ではいられませんでした。
レナウンの株価は逆日歩発表後、大暴騰して、衝動的に空売りを全返済し、返す刀で買いに転じました・・・が・・・時既に遅し。

一応買いはある程度の含み益になりましたが、ナイアガラ対策で逆指値してたら引っかかって、利益なしで、売られてしまいました。

金の玉の空売りは失い、買いもダメ・・・今日はもうダメだなと思って株は一切見ませんでした。

最後レナウンが+17%の高値で引けていました。
チャートを見るともう無茶苦茶な乱高下でした・・・
無理にトレードしてたらさらに被害拡大していたと思います。

そして後場の特大ナイアガラを吸収して、高値で引けた事で、明日も大相場になって買い方の完全勝利で、売り方壊滅かと思いきや・・・
株って本当に恐ろしいですね。
レナウン引け後に赤字転落の下方修正発表!!
てか、先読みの記事大嘘やん!!風説の流布レベルやん!!
売り方逆転勝利!買い方壊滅!!

高額逆日歩に耐えて空売りホールドした人の握力に最大限の賛辞を
JCの恐怖に打ち克って買って持ち越した人の勇気に最大限の敬意を

後はそれぞれベストトレード目指して終戦を迎えて下さい。

今回も塩漬けマンは1日の差に泣きました。
後1日空売りするのが伸ばしていれば→天井で空売り出来た
後1日売り禁になるのが早ければ→逆日歩10倍適用なかった
後1日下方修正の発表が早ければ→空売り大勝利だった

マネーゲームでは1日の差で天国と地獄が分かれます。
1日で下手と上手が分かれます。

塩漬けマンは下手なので空売りマネーゲームは上手になるまで控えた方がいいですね(´・ω・`)しょぼーん

では最後に今回のレナウンでの両建てマネーゲームの反省のまとめです。
※両建てが有効と思われるのは売り禁になる事が想定される場合と逆日歩が高額になる事が想定される場合です。つまり、「空売りで勝利が確実なのに、売り禁になりそうだから、相場は続いてるけど、早めに空売り仕込みたい。でも相場は続いているから、まだ暴騰するかもしれないので裸売りは危険」って場合と、「空売り仕込みたいけど、高額逆日歩の可能性がある」という場合です。それ以外で無理に両建てなどしない方がいいです。
・両建ては同じ株価で買いと売りを同時に仕込んだ方がいい
※勿論ベストは買いは暴騰前に、売りは暴騰の天井で仕込めば完璧だが、実際は、初動で買いを仕込む事は出来ず、天井と思って空売りをしても、そこからさらに上がるのがマネゲなので、両建てをしようとしたら、結果的に、「空売りを仕込んだ時=買いも仕込む」となる
・かなりの暴落があっても買いは完全に相場が終わるまで外すな
・逆日歩の保険でもあるので、買いは基本持ち越せ(売っても、引けで再度仕込む)
・買いを回転しようなどと思うな

・モーニングスターの言う事は死んでも信じるな

モーニングスターが「嵌め込み」って言われている理由が分かりました(´・ω・`)しょぼーん

さて、終わったことはもういいのです。
次の銘柄探しに着手しています。
第二の倉元を目指して探していて、かなりいいのを見つけました。

・低時価総額
・材料有り(少なくとも、倉元の有機薄膜太陽光発電やマグネシウム電池ライトよりかは大きい材料で、過去賑わった経緯あり)
・低PERで業績は回復基調
・継続前提に疑義注記がある(悪材料なのに、倉元のせいで、これが好材料に見えるという病に冒されています)
・チャート的に過熱感なし
・空売りが溜まっている
・大株主が一族で占められている(=仕手化しやすい)


ここまで書けば、マネーゲーマはピーンっと来ますでしょ?
貸借銘柄である事以外は倉元と似ています。
今日この会社に質問メール(材料の詳細や業績について質問)を投げましたが、それ如何に関わらず仕込むと思います。

あ、そうそう、今日ITS復活していましたね。
ケンウッド +5%
アトスパ +6%
HU +2%
DI +3%
ネクス +2%
アイサン +6%
インターアクション +3%※一時暴騰
モルフォ  +14%
ACCESS +2%

なんとなく有名どころだけ。
ん~・・・材料出ても上がらず、こりゃダメだと思ったら、突如上がる・・・マネゲは難しいですね(´・ω・`)しょぼーん

あ、ついでの事に、赤字バイオのIPOのサンバイオが低く寄っていました。
初値低くて逆にセカンダリで勝ててたパターンの奴でしたね
公募価格2000円 初値1,710 高値1,930 安値1,710 終値1,773
まぁ勝ててたと言っても引けまで粘ったら、微妙な感じでしたけど(´・ω・`)しょぼーん

●ホールド中銘柄含み損益●
クルーズ +206,757 今日はマザーズ絶好調だったからもっと上がって欲しかった
アスカネット -17,591 今日はマザーズ絶好調だったからもっと上がって欲しかった
セック +34,346
イマジニア -274,037 今日上がらないでいつ上がるんだ!
ファーストコーポ -79,800 まぁIPO壊滅だったしね
ネクス -3,000 アイサンやアトスパは+6%とかだぞ!この意気地なし!
萩原電気 +6,600 もう売ってしまおうか
VIX短期先物 -56,000 さすがに700円には行かないよね

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