2024-03-11 16:10 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

4880 セルソース 時価総額:281.25億円
15:00 セルソース「卵子凍結あんしんバンク」サービスを福利厚生制度の第一号として伊藤忠商事に提供
→+4%GU寄り天-2%引け ※引け後決算でPTS急落-7%

7912 大日本印刷 ※500億円(8.3%) ※上限
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
→+5% ※更なる自社株買い思惑あり

クオンタム
(開示事項の経過)2024 年1月 15 日付開示 NVIDIA 製 GPU 搭載サーバーの販売の進捗に関するお知らせ
→一時+10%も+3%引け

チェンジ
アマゾン、ふるさと納税に来春にも参入へ 仲介競争さらなる過熱か
→-16%

児玉化学
特許煽り
→一時+28%も+13%引け

●●●●

金曜日夕方に日銀リークが来ました!
国債購入、規模明示へ YCC撤廃、新「量的」枠組み―円滑な緩和正常化で・日銀検討

まさかのマイナス金利解除とYCC撤廃のダブルパンチは悪サプライズ!!
でもこれは素晴らしいです。段階的に金融政策正常化をする場合、長い間グロース株に資金が入らなくなるので一気にやってくれた方がいいです。
タイミング的には4月が良かったけど・・・3末IPOラッシュとグロース決算ラッシュが終わった後で後腐れなく大量ポジション取れるので。

そして夜間の雇用統計は無事こなすも、このタイミングでNVIDIAが崩れました!
エヌビディア株の上昇一服、昨年5月以来の大幅な下げ-利食い売りで
20240309NVIDIA.jpg
一応、NVIDIA等が下落した理由として、BTFP終了(地銀ショックの時にFRBが地銀を助けるために導入した制度)が挙げられてました。
さらにアーム株もロックアップ解除懸念で-6%と暴落し、半導体とソフトバンクGが下がれば日経暴落という事で、日銀リーク(+円高)も相まって日経先物だけアメリカ市場と比べて際立って下がっていました。

↓日本市場始まる前(アメリカ市場引け後)の状態
20240311市況朝

土曜日に「おはぎゃー!!」した全投資家が「月曜日どうなるのか?マンデーが来るのか!?」と思った運命の日本市場・・・大幅GDからさらに下げ続けて、一時-1192円という久々にヤバい奴が来ました(※日経平均自体が上がっているので、下落率で考えると昔程ヤバくない)

20240311市況
※最後はリバったけれども・・・

日銀が金融政策正常化ならバリュー株が上がって相場を底堅くするはずが、なんと銀行株の方が全面暴落!これが日経がここまで崩れた理由です。
↓てかバリュー株セクターばかり崩れてる
20240311銀行

これには正直驚愕しました。
内容が期待外れだったのか、早すぎる出尽くしなのか・・・

さて、ロング基本ノーポジの半導体と日経先物をショートしている塩漬けマンは爆益だと思うじゃないですか?
このド下手くそ塩漬けマンを舐めるなっ!(゚Д゚#)ゴルァ!!

金曜日、実は友達と飲んでたのですが、ちょっと先物が上に跳ねた時に雇用統計が気になって日経先物ショートを気まぐれで利確しちゃったんですよ・・・39550円ぐらいだったか・・・
その直後謎の急落を開始し、飲み会中なので情報も確認できず・・・日銀リークだと分かった時は後の祭り・・・
(´・ω・`)ショボーン(´・ω・`)ショボーン(´・ω・`)ショボーン(´・ω・`)ショボーン(ノω・、) ウゥ・・

その後雇用統計が無事に通過してリバった時に39430円ぐらいで売り直そうと思ったのですが、しなかったらまたしても急落して売り逃して(´・ω・`)ショボーン
んで、「流石に下げ過ぎでリバるだろうから、もうショート出来ない」と思って寝て起きてリバなしで下がってるのを見て(´・ω・`)ショボーン
いつも思うのですが、先物はミニで売買してれば半分残せるんですよ!

この土日、まじで後悔と反省をして、「もう罰ゲームとして月曜日なんとしてでも日経先物をショートする」と誓い、朝リバった所でミニで半分の枚数(5枚)だけショートしました。
その後の値動きはご覧の通りです。

さて、半導体ショートの方はアドバンテストと東京エレクトロンなのですが、いつも暴落時に、安全に大型ばかりショートしちゃうんですよね・・・大引けに掛けてリバってました・・・
今回ならグロース生成AIショートが正解・・・後金曜日にショートしてたのにデイで終わらせた三井E&Sとかのチンパン銘柄・・・
※なんか最近投機家界隈で「チンパン」って流行ってるんですよね?意味や出典はよく知りませんが

↓本日ストップ安銘柄ですが、生成AI系多いでしょ。後はマネゲ銘柄とかストップ安行くべくして逝った感じ
20240311ストップ安

さて、ここからは19日の日銀会合が最大の山場となりました。
報道通りの内容なら、銀行の出尽くしを狙ったショートとグロースの悪材料出尽くしを狙ったロングで良かったのに、銀行(金融系)は今日下がったのでもう全く分からないので触らないです。
グロースはロングしたくても、3末IPOラッシュの資金抜けと、4月決算ラッシュで閑散軟調になる地合いです。
もっと難しいのは、日銀会合が現状維持とか中途半端(マイナス金利解除だけとか)な結果になった時・・・4月の日銀会合に山場が持ち越される事です。
ただ、前にも書いてるけど、そっちの方がIPOラッシュも決算ラッシュも終わってるのでグロースはポジりやすいです。

従って今日は動けない感じでした。
なのでマネゲのテクミラに集中したのですが、乱高下酷くて損切祭り・・・ソースネクスト寄ったから普通にそっち買っとけって感じ(´・ω・`)ショボーン
せっかくノーポジ暴落神回避したのに(´・ω・`)ショボーン
てか、日経先物のショートを気まぐれで外して100万円以上取りこぼしてるので、なんかもうどうでもいいです(´・ω・`)ショボーン

最後にこれ、皆勘違いしてますがAIとかでなく、歌が上手い人が歌ってるようですよ。


●PF●
※別腹日経先物ショート含み益10万
※別腹NISAとアメリカ株
20240311PF.png

●イベント● 
赤:米関係
2023年~ 【カイオム】CBA-1205の治験第Ⅰ相を終わらせ導出を目指す
2023年下期 【そーせい】ダリドレキサイト(不眠症)韓国第3相開始予定
2023年度中 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1702RI液剤 全適応症第三相全被験者の観察期間完了で今年度中に承認申請予定
3月初旬の最終テストでリリース日決定 【サイバーステップ】BLACK STELLA PTOLOMEAリリース予定
年初 【DWTI】眼科手術補助剤「DW-1002」(日本)の製造販売承認申請予定
早々 【セルシード】同種軟骨細胞シート(CLS2901C)の第三相治験被験者登録の開始の予定
3月予定 【ブシロード】アルゴナビス -キミが見たステージへリリース予定 ※2024年初頭
3月 【サンバイオ】国内SB623慢性期外傷性脳損傷プログラム製造販売承認取得目標
→2月5日の審議議題に上がらなかったが会社はあくまで3月承認を目指す
3月 【核融合関連】次世代エネルギー技術である核融合発電の実用化に向けた産官学の連携組織が発足
3月7日 【クシム・ドリコム】『Eternal Crypt - Wizardry BC -』正式リリース版配信。ゲーム内通貨「$BC トークン」が海外取引所「Gate.io」に同日上場
3月初旬 【新日本科学】Satsuma社の経鼻偏頭痛薬STS101の再申請目指す
3月11日 アメリカサマータイム開始
3月12日 21:30 アメリカ・消費者物価指数(CPI) 02月
3月13日 11:01 スペースワン打ち上げ予定
3月中旬 主要企業の春季労使交渉の回答が出そろう
3月14日 【Abalance】延長決算発表
3月15日 アメリカメジャーSQ
3月17日 ロシア大統領選挙
3月18日 四季報発売
3月19日 日銀会合(展望レポートなし)
3月26日(仮) 【Klab】EA SPORTSと共同開発のサッカーシミュレーションゲーム『EA SPORTS FC TACTICAL』
3月31日(仮) 【Klab】ハイキュー!!FLY HIGH
3月下旬 【イクヨ】大株主から取締役4名選任の株主提案で臨時株主総会
この頃まで? 【サイバーステップ】子会社bloomzのナスダック上場申請の可否決定の可能性
【医療関連】2024年6月に向けて診療報酬引き上げを政府が検討しているのでその動向が判明するまで医療関連は要警戒
4月から 【ライドシェア関連】ライドシェア実装されるよう制度の具体化と支援。施策の効果を検証しつつ、法制度について6月に向けて議論を進める
4月 【物流関連】トラック運転手の時間外労働に年間960時間の上限規制が適用(2024年問題)
4月 【enish】ゲームプラットフォーム「Roblox」に向けたアクションレースゲーム「ドラえもん のび太のゴーゴーライド!」リリース ※「DeLithe Last Memoriesも4月リリース
4月中 【ギグワークス】SNPITのトークン、4月中に海外取引所上場目標。1STPが20円以上との事
4月18日頃 ビットコイン半減期が来る予想
4月26日 日銀会合(展望レポートあり)
4月28日 衆院島根1区補欠選挙
春 【ドリコム】IP位置情報ゲームクローズドβテスト
春 【アピリッツ】式神Projectリリース予定
春頃 【バードマン】世界的トップアーティストグループSUPER JUNIOR ウニョク氏をプロデューサーに迎えたK-POPボーイズグループデビュー
5月1日 【GFA】GFA株式併合(10株→1株)
4月~6月 【エーザイ】アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」の欧州での承認取得予定
6月?【デルタフライ】DFP-10917(急性骨髄性白血病:FDAでオーファンドラッグ指定)の最終結果
※ASH不採択なので期待値は低い
※もし成功なら2025年3月期上市予定(年間700億売上予想)
夏以降? 【東京電力】柏崎刈羽原発、地元の同意で再稼働
夏 【ケイブ】メテオアリーナローンチ予定
7月3日 【新紙幣関連】新紙幣発行
7月11日まで 【メドレックス・DWTI】MRX-5LBT:米国FDAによる承認申請の審査終了目標日
7月15日~18日 共和党全国大会(ウィシコンシン州ミルウォーキー)
7月26日 パリ五輪(8月11日まで)
7月下旬~8月半ば 中国北戴河会議
夏 サウジアラビアの首都リヤドでeスポーツワールドカップ
※8月は決算期+夏枯れで新興は毎年暴落するので注意
8月19日~22日 民主党全国大会(イリノイ州シカゴ)
9月16日 大統領候補者討論会(テキサス州サンマルコス)
10月1日 大統領候補者討論会(バージニア州ピーターズバーグ
10月9日 大統領候補者討論会(ユタ州ソルトレークシティー)
11月2日 【Abalance】連結子会社 Vietnam Sunergy Cell Company Limitedは、NASDAQに上場している SPACであるBWAQとの合併によるNASDAQ上場の手続きを進める
11月5日 大統領議会選投票日
※12月はポジション多めは要注意!IPOラッシュ換金売りで新興が、節税売りで下げ続けている銘柄が暴落する
2023年12月:IPOが少なく換金売りの下げは限定的も植田チャレンジングショック
節税売り当日:寄り底で+2.5% ※この日買ってないと間に合わなかった
節税売り翌日:前日上げたのに節税売りの圧力なくなり寄り底+2.3%
2022年12月:黒田ショック+負けてる人が多く激しい節税売り
節税売り前日(大納会まで4営業日):黒田ショック暴落のリバウンドでマザーズ+2.16%とリバウンドも閑散に売りなしなだけ
節税売り当日:節税売りで寄り天地獄で全面安のヤバイ奴でマザーズ-1.8%で終日軟調
節税売り翌日:アメリカ市場が暴落した翌日世界で唯一上げる奇跡のマザーズ
2021年12月:IPO多数で換金売り
・IPO換金売りでマザーズ寄り天地獄。大底はIPOラッシュMAX週の月曜日

冬 【iSpace】民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」のミッション2打ち上げ
2024年下期 【オンコリス】テロメライシン(OBP-301)の承認申請を行う予定
2024年 【ジェイエスコム】東京リベンジャーズ Last Missionリリース予定
2024年 【DWTI】再生医療用細胞製品「DWR-2206」(適応症:水疱性角膜症)治験1相・2相→2025年申請予定
2023年期末(今期末)~2024年4月30(来期末) 【gumi】て有力IPを用いたブロックチェーンゲームを含む5本程度を配信予定 ※別途NFTは他社IP協業を年間3~5本程度提供予定
2024年 【ドリコム】『悪魔王子と操り人形』リリース
2024年 【HEROZ】HEROZとDEA共同開発中の「神櫓-KAMIYAGURA-」にDMMグループの株式会社DM2C Studioが共同パートナーとして参画
2024年内 【DeNA】Pokémon Trading Card Game Pocketリリース
2024年内 【サイバーステップ】オンラインで遊べるカプセルトイの新規サービスプロジェクト「CAPTICO / カプティコ」リリース予定 ※αテストは春
2024年度以降 【INCLUSIVE】インターステラテクノロジズの超小型人工衛星打上げロケットZEROの打ち上げを目指す
2025年 【ソースネクスト・テクミラ】ポケトーク、25年に東証上場へ 想定時価1000億円
2025年頃 【キャンバス】CBP501の米国治験2bの1stステージ終了・中間解析予定
※FPI(最初の患者様への投与開始)は2024年半ばの予定
※2ndステージLPO(最終の患者様への投与終了)は2026〜27年頃
※上記追加治験のため数年以内に約35〜40億円の資金調達(増資or提携)が必要
※上記とは別途、欧州で治験第三相を実施する準備を進めており、許可されたら上記米国治験2bは中断もしくは実施しない予定
2025年3月 【任天堂】ニンテンドースイッチ後継機発売
2025年前半 【そーせい】ピヴラッツ韓国発売予定
2025年頃まで 【ソースネクスト】ポケトークのナスダック上場を目指す
2026年度 【新日本科学】完全人工生産鰻の年間10万尾生産を目指す

不明 【クリングル】HGFタンパク質(脊髄損傷急性期:日本:KP100IT )の製造販売承認申請についてPMDAと協議し準備をすすめる※第三相の結果、有効性は微妙
不明 【クリングル】HGFタンパク質の治験(声帯瘢痕:日本)第三相実施中
未定 【Aiming】『STREAM HERO!(ストリームヒーロー!)』リリース(『アイマス』や『ウマ娘』を手掛けた石原章弘氏の新作、Aimingは開発担当)
未定 【coly】新プロジェクト『ブレイクマイケース』
未定 【ステムリム】レダセムチド(HMGB1ペプチド)に関する急性期脳梗塞を対象とした治験グローバル第2相実施中(塩野義に導出しており2相は通過も数字が期待外れで大暴落した→第3相前にグローバル第2相を実施する事になった)
未定 【レナサイエンス】慢性骨髄性白血病(CML)治療薬治験第三相(複数の製薬会社と導出に関する協議を並行して実施中)※CMLの第三相は実施中で2026年3月期終了予定
未定 【メドレックス】アルツハイマー治療貼付剤(MRX-7MLL)米国における治験許可申請中(メマンチン経口剤と生物学的同等性が確認出来れば治験2・3相は必要ないとFDA確認済み)※メマンチン経口剤の米市場規模120億円
未定 【カルナバイオ】STING阻害剤(Fresh Tracks Therapeuticsへ導出)マイルストーン総額335億、臨床開始に向けて準備中
未定 【シンバイオ】 リゴセルチブSyB L-1101注射剤 再発・難治性 高リスクMDS 国際共同第三相追加解析実施中(※主要評価項目未達成。新規適応症の探索)
未定 【林兼産業】植物由来機能性食品素材「ヒシエキス」における発毛促進、脱毛防止、キューティクル改善に関する臨床試験を進める
未定 【ワンダープラネット】Game Changer 社とのブロックチェーンゲーム
未定 【バンクオブイノベーション】新作大型RPG(エンタメ領域でのグローバルIP展開等)
未定 【gumi・クルーズ】gumiとCROOZ Blockchain Labが共同開発する新規ブロックチェーンゲーム『エルゴスム』
未定 【ヘリオス】HLCM051(脳梗塞急性期)国内試験結果(一部評価目標未達でS安張り付き大暴落した)を受け、FDAと米国治験(アサシス社が現在米国で実施中の脳梗塞急性期を対象とした第Ⅲ相試験)の評価項目を変更協議予定、その結果で米国データの活用を検討、また開発資金ニーズを確定(増資?の可能性有り
未定 【ヘリオス】HLCM051(急性呼吸窮迫症候群(ARDS))二重盲検 無作為割付 プラセボ対照の追加試験を行う(※28日間の治験で投与後180日の死亡率を確認?)→治験開始から半年ぐらいで結果が出る?
未定 【Klab】共同事業先の大手ゲーム企業とともに、ゲーム系IPを用いた新作タイトルを開発中
未定 【Klab】僕のヒーローアカデミア(中国大陸を除く全世界でのオンラインゲーム化権を取得、開発進行中)

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