2024-02-27 16:17 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

5885 ジーデップ 時価総額:121.02億円
15:00 ネクスティ エレクトロニクスとジーデップ・アドバンスがモビリティ業界向けにNVIDIAテクノロジーのトライアル環境を提供開始
→ストップ高張り付き

日立造船
日立造船、半導体製造装置向け全固体電池を初受注
→+8%

AppBank ※マックスむらい社長退任→平社員で頑張る
代表取締役の異動、取締役候補者の決定及び監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
→ストップ高張り付き

川岸工業 ※自社株3.3%買いも
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について
→+11%

フリー
法人向け「freee会計」値上げ 基本プランは月3980円→5480円に 「新機能を料金に反映するため」
→+16%

※AI関連は株探煽りで2~3銘柄ストップ高だったけど省略

↓寄り後

フジタコーポ ※ソフトバンクのIRで社名は勿論出ず北海道連想マネゲ
11:00 日本最大級のデータセンター建設をきっかけに道内を変える。北海道と包括連携協定を締結
→一時+17%も+8%引け

3710 ジョルダン 時価総額:32.58億円
11:00 ジョルダンと三菱電機 新宿パークタワーにおいて、複数モビリティの共同実証実験を実施
→一時+8%も全も+0%引け

サイバーセキュリティ関連
11:25 自治体のサイバー対策を強化 総務省、基本方針策定を義務付け
20240227情報セキュリティ

●●●●

今日は調子よく上げてたのに前場急に約300円のナイアガラ!

個別はあんまり動いてないからオプション関連で先物だけ動いた感がありましたが、それでも指数が下がれば保有株は少なからず連れ安するのでガッツリ含み益が減って(´・ω・`)ショボーン

しかし、後場からグロース250指数が奇跡の激リバ!!しかし・・・あまり恩恵なし(´・ω・`)ショボーン
20240227-2市況

大型は日本製鉄のUSスチール買収に進展とレーティング上げもあって鉄鋼セクターが-3%と指数を牽引
日本製鉄と全米鉄鋼労組、秘密保持契約を締結-USスチール買収巡り
後は何気に銀行セクターも+1.6%でしたが、九州中心に地銀が大幅に上がっており(千葉興銀+7%、じもと+6%、九州+5%等)で台湾TSMC期待持ち合い株解消期待が混じってる感じでした。

今日はマックスむらいが社長を辞めたAppBankにイン出来ませんでした。
社長辞任でストップ高とかかわいちょ
代わりに日立造船にインしたけど最初弱くてチャートがすっ高値だったので怖くて損切したらそこが底でなんと寄り付きから+4.6%で取りこぼし(´・ω・`)ショボーン
ほんとチャートって見たら負けで百害あって一利なし٩(๑`^´๑)۶プンプン

その代わり値上げのフリーは逃しませんでした!
フリーは超適当な計算で年25億~35億程度の増収増益効果って感じかな。
なので黒字化はまだ無理ですが、そもそも黒字化出来るかは販管費の大部分(75%)を占める広告費を削減しないと無理なので、黒字化までは期待してはいけない感じと思います。
社会人経験から言うと、会計ソフトって税法が毎年変わるので、毎年アップデートが必要で、勿論そのアップデート分はお金を取れないので凄く大変なんですよ。
特に去年のインボイス制度とか、個人事業主も税務署も会計ソフト屋も皆大迷惑でヤバいっすよ。
実質増税のためにここまでやるか岸田!って感じ・・・流石増税メガネ
さらに裏金問題で今国民から「国会議員は脱税してるのに国民には納税させるのか!」って総バッシングです。


今日は爆益状態から決算博打に負けて暴落して即売れば大きな利確で終れたのに持ってたら下げ続けて凄い含み損になったのでしょうがなくナンピンしていたGENOVAが上げていたので少しの損切で全部決済したら、最後まで強くて慌てて上でちょっと買い戻すという失態・・・ナンピンで枚数増えてたから怖くて手放したかったのですが、逆に枚数多い分ここからリバったら爆益だったという事で、こういうの判断難しいですよね・・・(´・ω・`)ショボーン

他にも決算で上げた後反落してたサイバーバズ、ちょいちょい買ってたのですが弱くて手放してました。
なんと今日+16%・・・(´・ω・`)ショボーン

なので、今まで損切してて持ってない時に上げられたら悔しい小型グロース(GLOE、シリウスビジョン、イメージマジック)を後場にちょいちょい買い直しました。
尚、二日前に売った野村マイクロが+7%で上場来高値(持ってたら50万上乗せ)、残した芝浦が-4%(多大な含み益全部消えた)で心がえぐられて発狂しそうでした(´・ω・`)ショボーン

今日は投機家は皆三井E&Sで遊んでいたようで凄い値動きでした。
私はデイトレは負ける性格なので観戦だけでした(´・ω・`)ショボーン

最近、日経平均がバブル期を越えて最高値となった事で「バブル崩壊来るぞ!」って言われてますが、全く意味が不明なんですけど。
生成AI(半導体)銘柄の株価以外にどこにバブルがあるのか?
生成AI(半導体)バブルが弾けても、それって関連銘柄の株価が下がるだけで、半導体の会社の業績に全く悪影響はありません
実体経済に悪影響を与えて不景気が来ない株価だけのバブル崩壊で、生成AI(半導体)関連以外が大暴落するはずがないです。
日本においては半導体銘柄が暴落してもすかさず日銀の金融政策正常化期待で銀行を中心としたバリュー株が上がってフォローするのでそこまで日経平均は下がらないです。
下がるとしたら半導体分+円高分で日経平均2000~3000円程度でしょう。

そもそも1年前ぐらいに日米の9割ぐらいの専門家が「リセッションが来るぞ!凄い不景気が来て株価大暴落するぞ!!」って言ってたのに不景気は来ず、株価に至っては日米共に上げ続けるという・・・
「バブル崩壊」って言ってる専門家はちゃんとファンダメンタルズ的な根拠で生成AI(半導体)銘柄の株価以外でどこにバブルがあるのかを示してほしいです。
※日経平均が割高程度はバブルではなく、インフレするであろう未来の株価の先取り(インフレするなら現金貯めてたら損なので経営者は投資か自社株買いか増配をするのでROEが上がって株価も上がる)です
テクニカルで「バブル崩壊」とか言ってる人は宗教の世界の住人なので無視していいです。
※別に日経が下がらないとは言ってないです。ファンダメンタルズに変化がなくても、バブル崩壊とかではなくここから2万円台まで下がっても不思議はないと思います。

●PF●
20240227PF.png

●イベント● 
赤:米関係
2023年~ 【カイオム】CBA-1205の治験第Ⅰ相を終わらせ導出を目指す
2023年下期 【そーせい】ダリドレキサイト(不眠症)韓国第3相開始予定
2023年度中 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1702RI液剤 全適応症第三相全被験者の観察期間完了で今年度中に承認申請予定
2月 【Abalance】子会社VSUNがSPAC株主による本合併の承認、NASDAQ及びSECの承認を受けた場合SPACでNASDAQ上場
2月~4月 【gumi】ファンキル -オルタナティブ・イミテーション-リリース
2月28日 22:30 アメリカ・実質GDP(改定値) 第4四半期
2月29日 22:30 アメリカ・PCEデフレータ 01月
3月1日 23:45 アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 02月
3月1日 24:00 アメリカ・ISM製造業景気指数 02月
2月 【ジェイエスコム】東京リベンジャーズ Last Missionリリース予定
2月末 【サイバーステップ】BLACK STELLA PTOLOMEAリリース予定
年初 【DWTI】眼科手術補助剤「DW-1002」(日本)の製造販売承認申請予定
早々 【セルシード】同種軟骨細胞シート(CLS2901C)の第三相治験被験者登録の開始の予定
3月予定 【ブシロード】アルゴナビス -キミが見たステージへリリース予定 ※2024年初頭
3月 【サンバイオ】国内SB623慢性期外傷性脳損傷プログラム製造販売承認取得目標
→2月5日の審議議題に上がらなかったが会社はあくまで3月承認を目指す
3月 【核融合関連】次世代エネルギー技術である核融合発電の実用化に向けた産官学の連携組織が発足
3月 ビットコイン半減期が来る予想
3月5日 大統領選挙に向けた候補者選びの大きなヤマ場「スーパーチューズデー」
3月5日(火)~3月9日(土) 【オンコリス】AD/PD 2024(国際アルツハイマー・パーキンソン病学会)におけるOBP-601 の進行性核上性麻痺 Phase2a 試験に関する中間結果報告
→2/14に結果発表済みで三相に進む
3月9日 11:00~12:00頃 スペースワン、日本初の民間ロケット発射場「スペースポート紀伊」から同社初となる小型ロケット・カイロスロケット初号機を打ち上げる
3月初旬 【新日本科学】Satsuma社の経鼻偏頭痛薬STS101の再申請目指す
3月11日 アメリカサマータイム開始
3月中旬 主要企業の春季労使交渉の回答が出そろう
3月14日 【Abalance】延長決算発表
3月17日 ロシア大統領選挙
3月19日 日銀会合(展望レポートなし)
3月下旬 【イクヨ】大株主から取締役4名選任の株主提案で臨時株主総会
この頃まで? 【サイバーステップ】子会社bloomzのナスダック上場申請の可否決定の可能性
初頭 【Klab】EA SPORTSと共同開発のサッカーシミュレーションゲーム『EA SPORTS FC TACTICAL』
【医療関連】2024年6月に向けて診療報酬引き上げを政府が検討しているのでその動向が判明するまで医療関連は要警戒
4月から 【ライドシェア関連】ライドシェア実装されるよう制度の具体化と支援。施策の効果を検証しつつ、法制度について6月に向けて議論を進める
4月 【物流関連】トラック運転手の時間外労働に年間960時間の上限規制が適用(2024年問題)
4月 【enish】ゲームプラットフォーム「Roblox」に向けたアクションレースゲーム「ドラえもん のび太のゴーゴーライド!」リリース ※「DeLithe Last Memoriesも4月リリース
4月 【ギグワークス】SNPITのトークン、4月に海外取引所上場予定。1STPが20円以上との事
4月26日 日銀会合(展望レポートあり)
4月28日 衆院島根1区補欠選挙
春 【ドリコム】IP位置情報ゲームクローズドβテスト
春 【アピリッツ】式神Projectリリース予定
春頃 【バードマン】世界的トップアーティストグループSUPER JUNIOR ウニョク氏をプロデューサーに迎えたK-POPボーイズグループデビュー
5月1日 【GFA】GFA株式併合(10株→1株)
4月~6月 【エーザイ】アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」の欧州での承認取得予定
6月?【デルタフライ】DFP-10917(急性骨髄性白血病:FDAでオーファンドラッグ指定)の最終結果
※ASH不採択なので期待値は低い
※もし成功なら2025年3月期上市予定(年間700億売上予想)
夏以降? 【東京電力】柏崎刈羽原発、地元の同意で再稼働
夏 【ケイブ】メテオアリーナローンチ予定
7月3日 【新紙幣関連】新紙幣発行
7月11日まで 【メドレックス・DWTI】MRX-5LBT:米国FDAによる承認申請の審査終了目標日
7月15日~18日 共和党全国大会(ウィシコンシン州ミルウォーキー)
7月26日 パリ五輪(8月11日まで)
夏 サウジアラビアの首都リヤドでeスポーツワールドカップ
※8月は決算期+夏枯れで新興は毎年暴落するので注意
8月19日~22日 民主党全国大会(イリノイ州シカゴ)
9月16日 大統領候補者討論会(テキサス州サンマルコス)
10月1日 大統領候補者討論会(バージニア州ピーターズバーグ
10月9日 大統領候補者討論会(ユタ州ソルトレークシティー)
11月5日 大統領議会選投票日
※12月はポジション多めは要注意!IPOラッシュ換金売りで新興が、節税売りで下げ続けている銘柄が暴落する
2023年12月:IPOが少なく換金売りの下げは限定的も植田チャレンジングショック
節税売り当日:寄り底で+2.5% ※この日買ってないと間に合わなかった
節税売り翌日:前日上げたのに節税売りの圧力なくなり寄り底+2.3%
2022年12月:黒田ショック+負けてる人が多く激しい節税売り
節税売り前日(大納会まで4営業日):黒田ショック暴落のリバウンドでマザーズ+2.16%とリバウンドも閑散に売りなしなだけ
節税売り当日:節税売りで寄り天地獄で全面安のヤバイ奴でマザーズ-1.8%で終日軟調
節税売り翌日:アメリカ市場が暴落した翌日世界で唯一上げる奇跡のマザーズ
2021年12月:IPO多数で換金売り
・IPO換金売りでマザーズ寄り天地獄。大底はIPOラッシュMAX週の月曜日

冬 【iSpace】民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」のミッション2打ち上げ
2024年下期 【オンコリス】テロメライシン(OBP-301)の承認申請を行う予定
2024年 【DWTI】再生医療用細胞製品「DWR-2206」(適応症:水疱性角膜症)治験1相・2相→2025年申請予定
2023年期末(今期末)~2024年4月30(来期末) 【gumi】て有力IPを用いたブロックチェーンゲームを含む5本程度を配信予定 ※別途NFTは他社IP協業を年間3~5本程度提供予定
2024年 【ドリコム】『悪魔王子と操り人形』リリース
2024年 【HEROZ】HEROZとDEA共同開発中の「神櫓-KAMIYAGURA-」にDMMグループの株式会社DM2C Studioが共同パートナーとして参画
2024年内 【DeNA】Pokémon Trading Card Game Pocketリリース
2024年内 【サイバーステップ】オンラインで遊べるカプセルトイの新規サービスプロジェクト「CAPTICO / カプティコ」リリース予定 ※αテストは春
2024年度以降 【INCLUSIVE】インターステラテクノロジズの超小型人工衛星打上げロケットZEROの打ち上げを目指す
2025年頃 【キャンバス】CBP501の米国治験2bの1stステージ終了・中間解析予定
※FPI(最初の患者様への投与開始)は2024年半ばの予定
※2ndステージLPO(最終の患者様への投与終了)は2026〜27年頃
※上記追加治験のため数年以内に約35〜40億円の資金調達(増資or提携)が必要
※上記とは別途、欧州で治験第三相を実施する準備を進めており、許可されたら上記米国治験2bは中断もしくは実施しない予定
2025年3月 【任天堂】ニンテンドースイッチ後継機発売
2025年前半 【そーせい】ピヴラッツ韓国発売予定
2025年頃まで 【ソースネクスト】ポケトークのナスダック上場を目指す
2026年度 【新日本科学】完全人工生産鰻の年間10万尾生産を目指す

不明 【クリングル】HGFタンパク質(脊髄損傷急性期:日本:KP100IT )の製造販売承認申請についてPMDAと協議し準備をすすめる※第三相の結果、有効性は微妙
不明 【クリングル】HGFタンパク質の治験(声帯瘢痕:日本)第三相実施中
未定 【Aiming】『STREAM HERO!(ストリームヒーロー!)』リリース(『アイマス』や『ウマ娘』を手掛けた石原章弘氏の新作、Aimingは開発担当)
未定 【coly】新プロジェクト『ブレイクマイケース』
未定 【ステムリム】レダセムチド(HMGB1ペプチド)に関する急性期脳梗塞を対象とした治験グローバル第2相実施中(塩野義に導出しており2相は通過も数字が期待外れで大暴落した→第3相前にグローバル第2相を実施する事になった)
未定 【レナサイエンス】慢性骨髄性白血病(CML)治療薬治験第三相(複数の製薬会社と導出に関する協議を並行して実施中)※CMLの第三相は実施中で2026年3月期終了予定
未定 【メドレックス】アルツハイマー治療貼付剤(MRX-7MLL)米国における治験許可申請中(メマンチン経口剤と生物学的同等性が確認出来れば治験2・3相は必要ないとFDA確認済み)※メマンチン経口剤の米市場規模120億円
未定 【カルナバイオ】STING阻害剤(Fresh Tracks Therapeuticsへ導出)マイルストーン総額335億、臨床開始に向けて準備中
未定 【シンバイオ】 リゴセルチブSyB L-1101注射剤 再発・難治性 高リスクMDS 国際共同第三相追加解析実施中(※主要評価項目未達成。新規適応症の探索)
未定 【林兼産業】植物由来機能性食品素材「ヒシエキス」における発毛促進、脱毛防止、キューティクル改善に関する臨床試験を進める
未定 【ワンダープラネット】Game Changer 社とのブロックチェーンゲーム
未定 【バンクオブイノベーション】新作大型RPG(エンタメ領域でのグローバルIP展開等)
未定 【gumi・クルーズ】gumiとCROOZ Blockchain Labが共同開発する新規ブロックチェーンゲーム『エルゴスム』
未定 【ヘリオス】HLCM051(脳梗塞急性期)国内試験結果(一部評価目標未達でS安張り付き大暴落した)を受け、FDAと米国治験(アサシス社が現在米国で実施中の脳梗塞急性期を対象とした第Ⅲ相試験)の評価項目を変更協議予定、その結果で米国データの活用を検討、また開発資金ニーズを確定(増資?の可能性有り
未定 【ヘリオス】HLCM051(急性呼吸窮迫症候群(ARDS))二重盲検 無作為割付 プラセボ対照の追加試験を行う(※28日間の治験で投与後180日の死亡率を確認?)→治験開始から半年ぐらいで結果が出る?
未定 【Klab】共同事業先の大手ゲーム企業とともに、ゲーム系IPを用いた新作タイトルを開発中
未定 【Klab】僕のヒーローアカデミア(中国大陸を除く全世界でのオンラインゲーム化権を取得、開発進行中)

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