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イスラエル関係なくグロースと銀行（バリュー）は日銀警戒で両方下げる理不尽、大型は決算で中国不景気の業績影響顕在化で軟調も半導体は上げる

2023-10-30 15:48 | カテゴリ：所見日記
●材料●

↓寄り前

ギグワークス
「SNPIT」リリース直前
→ストップ高張り付き

↓寄り後

●●●●

先物持ってたので金曜日ナイトはずっと監視してたのですが、弱すぎて先物撤退して寝ました。
原因はイスラエル情勢悪化（地上攻撃拡大≒もうこれほぼ地上侵攻）でした。


土曜日の朝に慌ててウクライナ戦争の時を確認したら戦争開始が大底でした。


ただし相場は一期一会なので、過去は参考程度で今の状況に合わせて考えなければいけません。
※ウクライナの時に開戦翌日リバったのは停戦交渉が始まったから
結果、耐えようと思ったのですが、そもそも日本市場はイスラエル情勢はあんまり関係なくて、【金利高＝グロース暴落】市場で、その超重要イベント日銀会合を明日に控え様子見相場でした。
しかも、グロース弱いのに、日銀会合懸念か銀行も下げるという、グロース・バリュー両方弱いという理不尽・・・
セクターでは中国関連銘柄が決算で業績悪化具現化で暴落する一方、半導体は決算通過の信越化学が引っ張りキーエンスも大幅高で、総じて強かったです。

20231030市況

イスラエルは地上侵攻と宣言したらイラン・レバノンが参戦してくるので、地上侵攻してると言わずに地上侵攻する作戦でしょ・・・
んで、長引かせてハマス駆逐orガザ地区北部を実効支配とかするまで続きそうです。
つまり、市場はイスラエルの地上侵攻まではほぼ織り込んで、イラン参戦だと織り込んでないのでショックが起きると思います。

日銀会合の方は普通に現状維持でグロース↑バリュー↓、YCC修正でグロース↓バリュー↑だと思います。
尚、私はグロースに全振りしている事からも分かるように現状維持にベットしています。

金曜日撤退した日経先物は朝一に30590円で買って、上がっては買値まで戻るを5回繰り返した時は心が折れて撤退しようかと思いましたが、後場大引け前に日経もマザーズも結構リバったので意地で持ち越しました。
寝れない戦い継続です。

今日の決算株はSBIリーシングとＭ＆Ａ総研が気になってましたが、最初は両方スルーする気でした。
SBIリーシングはスルーしたけど、Ｍ＆Ａ総研の方は粘着して買っちゃいました。
M&A総研はガイダンスがグロース視点で凄い（売上成長77%、営業利益率47%）のに、これでも保守的と書いてあったのが好印象でしたが、割高なのが今のバリュー株市況では厳しいっていう点で迷って、これからバリュー株市況が終わってグロース株市況が来たら上がるだろうと思って買いました。
バリュー株市況が続くなら厳しいと思います。

そういえば、（1回だけの）減税（＋ばら撒き）を発表したのに、岸田の支持率がアベノミクス以降の自民党で最低となり、選挙はほぼなくなりました。後は任期終わるまで死に体内閣になりますが、まぁ逆に市場にとっては空気になるので良い事かな。


●PF●
※別腹先物+11万
20231030PF.png

●イベント●　赤：米関係
10月31日　日銀会合
10末まで　【ギグワークス】写真を撮ってトークンをgetする「snap to earn」ゲームリリース予定
10月後半　【クリングル】HGFタンパク質の治験(脊髄損傷急性期：日本)の第三相治験、最終症例の経過観察終了→全症例の有効性及び安全性データの解析・評価
不明　【クリングル】HGFタンパク質の治験(声帯瘢痕：日本)第三相実施中
秋　【サイバーステップ】BLACK STELLA PTOLOMEAリリース
11月1日 21:15　アメリカ・ADP雇用者数 10月
11月1日 27:00　アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 11月
11月3日 21:30　アメリカ・雇用統計 10月
11月3日 22:45　アメリカ・PMI(購買担当者景気指数) 10月
11月3日 23:00　アメリカ・ISM非製造業景気指数 10月
11月9日　【サイバーステップ】スマートフォン版『テラビット』のリリース
11月22日　【ケイブ】東方 ProjectのIPゲームのリリース予定
11月下旬　【Klab】縦型ショート動画クイズアプリQAQA（ブロックチェーンゲーム）のβ版をリリース予定
12月13日　FOMC
最終調整中　【Klab】EA SPORTSと共同開発のサッカーシミュレーションゲーム『EA SPORTS FC TACTICAL』
未定　【Klab】共同事業先の大手ゲーム企業とともに、ゲーム系IPを用いた新作タイトルを開発中
未定　【Klab】僕のヒーローアカデミア（中国大陸を除く全世界でのオンラインゲーム化権を取得、開発進行中）
2023年　【gumi】ブロックチェーンゲームのファントムオブキルリリース予定
秋以降　【INCLUSIVE】インターステラテクノロジズの超小型人工衛星打上げロケットZERO、今秋以降に大型試験を計画
冬　【enish】ゲームプラットフォーム「Roblox」に向けたアクションレースゲーム「ドラえもん のび太のゴーゴーライド！」リリース
2023年～　【カイオム】CBA-1205の治験第Ⅰ相を終わらせ導出を目指す
2023年期末(今期末)～2024年4月30(来期末)　【gumi】て有力IPを用いたブロックチェーンゲームを含む５本程度を配信予定　※別途NFTは他社IP協業を年間3～5本程度提供予定
2023年　【東京通信】ＡＭＩＺＡ ＣＩＴＹ ＧＩＮＺＡβ版及び正式リリース予定
2023年　【オンコリス】テロメライシンの販売提携契約を締結する目的で、日本国内の内資及び外資の複数の製薬会社と、デューデリジェンス及び経済条件の交渉中
2023年　【オンコリス】OBP-601（censavudine）のPSP（進行性核上性麻痺）に対するPhase 2a の結果もTransposon社から報告される予定
2024年下期　【オンコリス】テロメライシン（OBP-301）の承認申請を行う予定
2023年中　【アサカ理研】22億円の新工場稼働
2023年中　【クルーズ】ブロックチェーンゲーム、エレメンタルストーリーワールド（仮称）リリース
2023年　【アスカネット】マクセル、空間浮遊ディスプレイ２３年に量産化
2023年　【クルーズ・gumi】Project Xeno ゲームローンチ(αバージョン)
4月～12月　【シンワワイズ】江戸バース公開版試作版開始・実証実験
12月　【デルタフライ】DFP-10917(急性骨髄性白血病:FDAでオーファンドラッグ指定)の第１回目の集計の結果を12 月に米国サンディエゴで開催の ASH（米国血液学会）において公表予定
2024年3月期上期【デルタフライ】DFP-10917(急性骨髄性白血病:FDAでオーファンドラッグ指定)のアメリカ第三相終了予定→申請準備→2025年3月期上市予定（年間700億売上予想）
12月末　【シンワワイズ】江戸バースゲーム正式開始
2023年内　【メドレックス・DWTI】MRX-5LBT再申請
2023年内　【ドリコム】『悪魔王子と操り人形』クローズドβテスト
2024年春　【ドリコム】IP位置情報ゲームクローズドβテスト
2023年下期　【そーせい】ピヴラッツ韓国承認取得予定（上市は2024年下期）
2023年下期　【そーせい】ダリドレキサイト（不眠症）日本第3相中、承認申請予定（上市は2025年上期予定）
2023年下期　【そーせい】ダリドレキサイト（不眠症）韓国第3相開始予定
2023年度　【FRONTEO】「会話型 認知症診断支援 AI プログラム」の上市を目指す
2023年度以降　【ACSL】改正航空法施行で解禁された有人地帯での目視外飛行「レベル4」を前提とした性能で配送実用化を目指す
2023年度中　【パス】フコキサンチンによるがん予防効果の及ぼす仕組みについて解析を行い論文化
2023年度中　【パス】ヒト幹細胞自動培養装置を開発し販売開始する計画
2023年3Q　【HEROZ】DEAが運営する『PlayMining』 のNFT次世代トレーディングカードゲーム「神櫓-KAMIYAGURA-」リリース
※12月はポジション多めは要注意！IPOラッシュ換金売りで新興が、節税売りで下げ続けている銘柄が暴落する
2023年末から2024年初　【DWTI】眼科手術補助剤「DW-1002」（日本）の製造販売承認申請予定
2022年12月
・節税売り１日前（大納会まで４営業日）：黒田ショックで12月中旬に大暴落したせいか日経寄り天の中マザーズ+2.16%とリバウンドで下げ過ぎていた銘柄・好ファンダを中心にリバウンドも閑散に売りなしなだけ
・節税売り最終日：2022年は負けてる人が多かったためか最後まで残ってた節税売りの嵐が襲い、寄り天地獄で全面安のヤバイ奴が10:00まで続きマザーズ-1.8%(人気銘柄は9:30までの投げ売りで大底をつけるがその他はジリ下げ地獄)の上リバは一瞬限定的で終日苦しむ
・節税売り翌日：アメリカ市場が暴落しナスダックが年初来安値なのに世界で唯一上げる奇跡のマザーズ・・・やはり節税売りで売り圧力がなくなったら上げる模様、尚日経は暴落
2021年12月
・IPOラッシュの換金売りでマザーズ寄り天地獄。大底はIPOラッシュMAX週の月曜日、火曜日に安値引けせず小リバ、金曜日大量7社上場の2営業日前の水曜日に大きくリバウンド（日経寄り天なのに新興だけ独自に強く高値引け+3.47%）
未定　【Aiming】『STREAM HERO!(ストリームヒーロー！)』リリース（『アイマス』や『ウマ娘』を手掛けた石原章弘氏の新作、Aimingは開発担当）
未定　【オルトプラス】プロ野球ネクストヒーローズ（2023年5月クローズドβテスト2回目）
未定　【coly】新プロジェクト『ブレイクマイケース』
未定　【キャンバス】出来るだけ早くCBP501臨床第3相試験(膵臓がん・FDAでオーファンドラッグ指定)開始
未定　【ステムリム】レダセムチド（HMGB1ペプチド）に関する急性期脳梗塞を対象とした治験グローバル第2相実施中（塩野義に導出しており2相は通過も数字が期待外れで大暴落した→第3相前にグローバル第2相を実施する事になった）
未定　【レナサイエンス】慢性骨髄性白血病（CML）治療薬治験第三相（複数の製薬会社と導出に関する協議を並行して実施中）※CMLの第三相は実施中で2026年3月期終了予定
未定　【メドレックス】アルツハイマー治療貼付剤（MRX-7MLL）米国における治験許可申請中（メマンチン経口剤と生物学的同等性が確認出来れば治験２・３相は必要ないとFDA確認済み）※メマンチン経口剤の米市場規模120億円
未定　【カルナバイオ】STING阻害剤（Fresh Tracks Therapeuticsへ導出）マイルストーン総額335億、臨床開始に向けて準備中
今年度中　【シンバイオ】　抗がん剤トレアキシンSyb L-1702RI液剤　全適応症第三相全被験者の観察期間完了で今年度中に承認申請予定
未定　【シンバイオ】　リゴセルチブSyB L-1101注射剤　再発・難治性 高リスクMDS　国際共同第三相追加解析実施中（※主要評価項目未達成。新規適応症の探索）
未定　【林兼産業】植物由来機能性食品素材「ヒシエキス」における発毛促進、脱毛防止、キューティクル改善に関する臨床試験を進める
未定　【ワンダープラネット】Game Changer 社とのブロックチェーンゲーム
未定　【バンクオブイノベーション】新作大型RPG（エンタメ領域でのグローバルIP展開等）
未定　【gumi・クルーズ】gumiとCROOZ Blockchain Labが共同開発する新規ブロックチェーンゲーム『エルゴスム』
未定　【ヘリオス】HLCM051(脳梗塞急性期)国内試験結果(一部評価目標未達でS安張り付き大暴落した)を受け、FDAと米国治験(アサシス社が現在米国で実施中の脳梗塞急性期を対象とした第Ⅲ相試験)の評価項目を変更協議予定、その結果で米国データの活用を検討、また開発資金ニーズを確定（増資？の可能性有り）
未定　【ヘリオス】HLCM051(急性呼吸窮迫症候群（ARDS）)二重盲検 無作為割付 プラセボ対照の追加試験を行う(※28日間の治験で投与後180日の死亡率を確認？)→治験開始から半年ぐらいで結果が出る？
2024年2月まで　【サンバイオ】国内SB623慢性期外傷性脳損傷プログラム製造販売承認取得を目指す
2024年　【ispace】ミッション2(月面探査ミッション)の打ち上げ予定
2024年　【DWTI】再生医療用細胞製品「DWR-2206」（適応症：水疱性角膜症）治験1相・2相→2025年申請予定
2024年早々　【セルシード】同種軟骨細胞シート（CLS2901C）の第三相治験被験者登録の開始の予定
2024年4月　【物流関連】トラック運転手の時間外労働に年間960時間の上限規制が適用（2024年問題）
2024年春　【アピリッツ】式神Projectリリース予定
2025年頃まで　【ソースネクスト】ポケトークのナスダック上場を目指す
2026年度　【新日本科学】完全人工生産鰻の年間１０万尾生産を目指す

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