2021-12-30 16:02 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

田中化学
スウェーデン企業のリチウムイオン電池セルの生産開始
→一時+20%も+14%引け

●●●●

大納会って皆もうポジション調整終わってて、来年から買う遅い投資家に先駆けて、早漏勢が来年に向けて仕込む日なんじゃないの・・・
朝の急落からリバったもののグダグダ展開
20211230日本市場

一応オミクロンが来年から流行るとかアメリカ国債金利があがったとか言われてるけど、まぁアフターコロナ全面安だったのでオミクロンでしょうね。

今年の収支+1%ともはや引退を考えないといけないレベル。
来年は好材料が一切ないんですよね。
逆に悪材料が盛だくさん。
・コロナ収まらないのにテーパリング&利上げ
・アメリカ利上げからのコロナバブル崩壊
・アメリカのコロナバブル(グロース・ナスダック)崩壊が日本市場へ悪影響?
 ※可能性は低いけどアメリカグロース崩壊で、資金が全然バブルでなくバリューの日本に向かって日本は逆行高の奇跡
・支持率低いバイデンの中間選挙
・日本オミクロン来年流行懸念
・結局ワクチン、治療薬出来てもコロナ対策やらないといけない
・中国五輪終わったら暴れる懸念
・金融所得増税(ほぼ確定)
・株、経済オンチの岸田が支持率高くて長期政権

となると、資金上限を決めて、銘柄数を増やす今のやり方はまずいです。
銘柄数が増えれば増える程α(市場平均超過リターン)が減ってβ(市場平均)に近づくから指数が期待出来ない相場ではジリ貧です。
塩漬けマンだと1銘柄1000万で6銘柄ぐらいで、投機は一切やめて投資に切り替えて長期保有しかないです。

銘柄選択はグロースはだめでバリューがいいけど、多分グロース4、バリュー2ぐらいになるかな。
後、海外の大口ファンドも買う中型以上の株を買わないといけません。
例えば、もう既に遅いけど夏の決算で三井ハイテックを買ってれば、好業績(グロース)+EVと時流に乗っているで、なんと決算後に買っても二倍になっていたので、出来ないけど全力してたら簡単にパフォーマンス+100%で億ってた事になります。

来年は、7月までは今のスタイルで頑張って、7月からはポジションを減らして、市況を見ながら8月決算に向けて以下の銘柄で6~10銘柄に切り替えようかなって思います。
・好決算(グロース)+時流に乗ってる+中型
・好決算(バリュー)+時流に乗ってる+中型


まぁ、そんな事言っても多分守れないでしょうし、上がる銘柄だけをピンポイントで掴むのは難しいです。

とりあえず来年のマネゲはEVとメタバースでしょうね。
まずはEV関連
20211230EV.jpg
トヨタがEV全力ってニュースが出てから、三井ハイテック、黒田精工、菊水、田中、日本電解、双信あたりを買っても全然間に合ってました。
まぁ三井ハイテック以外はマネゲなので決算で暴落するので焦る必要はないです。
でもガチのEV関連の上に業績もいい小田原エンジニアリングは今日拾っておきました。

次にメタバース関連
20211230メタバース
勿論一部以外全部マネゲ。酷いのはIR芸で適当にメタバースって言っただけで全然メタバースじゃないのも。でもそういうのの方がマネゲなので上がる。

今年は前半天国で後半地獄だけの相場でした。
反省しかないけど、もう散々日々のブログで書いてるので省略。
来年を見据えて行動したいです。
それでは一年お疲れ様でした。
明日は面白い記事を上げるためにずっと用意してたのでご期待下さい(* ᴗ ᴗ)⁾⁾ペコ

●イベント● 赤:米関係
12月30日 大納会
12月31日 日本市場休場(※アメリカは開場)
1月3日 日本市場休場(※アメリカは開場)
2021年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の治験開始を目指す(申請中)
※阪大は3年の計画で治験実施中
2021年 【日本カーバイド】マクセルが日本カーバイドの再帰光学部材を使用した空中映像と高精度の空中操作が可能な非接触HMI「Advanced Floating Image Display」を市場投入
2021年 【古河電池】再生エネ活用の本命「バイポーラ型蓄電池」のサンプル出荷開始
2021年後半 【フライト】Android携帯を決済端末に変える「Tapion」を市場投入
2021年末まで 【リボミック】滲出型加齢黄斑変性治療薬(RBM-007)の米国第 2 相 TOFU 試験の完了を目指す
→12月28日「アイリーア単独治療群を上まわる視力の改善効果は認められませんでした」
2021年後半 【DWTI・メドレックス】「DW-5LBT」承認、2022年度上市見込み ※DWTIはそれでも赤字予定
2022年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の承認を目指す(申請中)
2022年 【オンコリス】すい臓がん薬を22年にも治験へ(米国で・OBP-702)
2022年中 【ソレイジア】新規化合物ダリナパルシン(開発コード:SP-02)の当局承認と販売開始を目指す
2022年1Q(~3月31まで目標) 【ヘリオス】HLCM051 ARDS(急性呼吸窮迫症候群)治験2相申請準備中 ※先駆け審査指定
2022年2Q(1月~) 【ヘリオス】HLCM051 Stroke(脳梗塞急性期)治験2/3相データ解析(3月に最終患者来院予定)※先駆け審査指定で申請準備中
2022年1月10日 【リボミック】サンフランシスコで開催されるJPMorgan Healthcare Conferenceで、本来3月予定だったRBM-007(滲出型加齢黄斑変性)TOFU治験のTop Lineデータ開示を、取りまとめが完了すれば行い製薬会社との協議を本格的に開始したい意向
2022年1月14日 【アウトソーシング】不正会計で二度延期中の2021 年 12 月期第3四半期報告書期限
2022年1月17日 【グレイス】不正会計疑惑で延期中の2022年3月期第2四半期報告書提出期限
2022年1月上旬 【アサカ理研】リチウムイオン電池再生事業の新工場稼働
2022年1月以降 GOTOトラベル ※経口薬実用化後
2022年1月11日(予定) 東証、上場会社による新市場区分の選択結果の公表
2022年1月 【デルタフライ】DFP-14323の臨床第2相試験の結果判明(タグリッソ超え?・第二相で三相飛ばして承認は?三相やるなら4月から・第二相結果で効能拡大品申請は?)
2022年1月 【ケイブ】ライブ配信アプリのリリース
→中止
2022年1月下旬~2月中旬 【イメージワン】「多核種除去設備等で浄化処理した水からトリチウムを分離する技術」二次評価
2022年2月 パウエルFRB議長任期満了
2022年3月末 【レナサイエンス】新型コロナウイルス感染症に伴う急性呼吸窮迫症候群(ARDS)治療薬、プラセボ対照後期第Ⅱ相医師主導治験終了予定→6月治験総括報告書完成予定
2022年4月4日 東証新市場区分一斉移行日
2022年4月まで 【デルタフライ】DFP-10917(ピーク時年間売上日米1000億を見込む)アメリカ治験Ⅲ相終了予定
2022年10月まで 【デルタフライ】DFP-10917アメリカFDA承認を目指す
2023年4月まで 【デルタフライ】DFP-10917アメリカ上市目指す→その後ベネトクラクスとの併用療法の臨床試験を実施予定(併用された場合売上数倍)
2022年4月28日まで 【和歌山カジノ】県と事業者が共同で「区域整備計画」を作成し国に認定申請
2022年春 【三菱ケミカル】田辺三菱が植物由来コロナワクチン 22年春にも国内申請
2022年6月まで 【リバーホールディングス】住友化学とプラスチック廃棄物を製品として再生させるマテリアルリサイクルで業務提携の検討期限
2022年第一四半期(具体的にいつかは要確認) 【DLE】TikTokのライバルTrillerがSeaChange Internationalと合併、上場へ
2022年7月第二週末二日? ETF分配金売り8000億円(2021年の額)で外部環境も悪いと買い手不在になり個別株は全面安の地獄になる
2022年7月末 決算期から夏枯れで閑散になるのでマネゲ銘柄と不必要な銘柄はポジらない事。リバ取りも厳禁。7月末で地獄なのに8月はさらに地獄でノーポジも考えるかちゃんとショートしてないと死ねる↓去年の教訓
閑散(夏枯れ+決算期)×ショック=暴落 これほぼ毎夏起きるのに回避出来ず・・・ショート外したのが致命的だった→以降ずっと地獄が続くので教訓に8月までのブログを読み返しておく事。途中のまとめ
※8月中旬からのリバウンドを逃すとパフォーマンス的に致命傷になる
→その対応策のまとめ
実際に8月末から9月上旬異常な上昇をした時の教訓
2022年上半期まで 【オンコリス】コロナ治療薬OBP-2011の臨床試験の開始を目指す
2022年8月 【4390アイ・ピー・エス】フィリピン国内海底ケーブルシステムの完成予定
2022年夏まで gumi創業者國光氏のフィナンシェがコインチェックでIEO(企業やプロジェクト等がユーティリティトークンを活用した資金調達)
2022年前半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(ALS:日本)第二相終了予定
2022年後半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(脊髄損傷急性期:日本)第三相終了予定
※米国とアジアは提携パートナーによる開発で日本より少し遅れそう
→販売承認されたら2024年10月~2025年9月以降、恒常的な製品売上により黒字化達成を目指す
2022年12月 節税売りが始まるので権利付き最終売買日前場までは下げている銘柄は下げ続けるので逆張りをしない事。ただしその中で人気・好ファンダ銘柄は権利付き最終売買日にはリバる
2022年12月 IPOラッシュのIPO換金売り・資金拘束で新興崩壊の可能性。閑散に買いなしで連日マザーズ寄り天安引けの地獄
※2021年の大底はIPOラッシュMAX週の月曜日、火曜日に安値引けせず小リバ、金曜日大量7社上場の2営業日前の水曜日に大きくリバウンド(日経寄り天なのに新興だけ独自に強く高値引け+3.47%)
2022年度 こども庁発足目指す
2022年度内 【多木化学】バカマツタケ事業家を目指す
2022年度 【FDK】積層可能な10Ah水素/空気二次電池フィールド試験開始予定
未定 【レナサイエンス】慢性骨髄性白血病(CML)治療薬治験第三相協議中(複数の製薬会社と導出に関する協議も並行して実施中)
未定 【メドレックス】アルツハイマー治療貼付剤(MRX-7MLL)米国における治験許可申請中(メマンチン経口剤と生物学的同等性が確認出来れば治験2・3相は必要ないとFDA確認済み)※メマンチン経口剤の米市場規模120億円
未定 【北日本紡績】抗菌・抗ウイルス糸のSEK認定取得・提携大学による糸での新型コロナウイルス試験により効果を確認→上市
未定 【カルナバイオ】ギリアド社に導出した創薬プログラムの癌免疫低分子キナーゼは探索中だが、最大472億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
未定 【カルナバイオ】大日本住友製薬との共同研究プログラムの精神神経疾患低分子キナーゼは探索中が最大106億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
今年度中 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1702RI液剤 全適応症第三相全被験者の観察期間完了で今年度中に承認申請予定
未定 【シンバイオ】 リゴセルチブSyB L-1101注射剤 再発・難治性 高リスクMDS 国際共同第三相追加解析実施中(※主要評価項目未達成。新規適応症の探索)
未定 【インパクト】CDEL社及びCDGL社に代わり、共にインドのコンビニ事業を推進する現地パートナー企業を募り、既に複数のパートナー候補へアプローチ中
未定 【ステムリム】レダセムチド(HMGB1ペプチド)に関する急性期脳梗塞を対象とした治験第二相終了。塩野義製薬においてグローバル第Ⅲ相臨床試験への移行に向けた準備

●ホールド中銘柄含み損益●
20211230保有株

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