2024-02-16 16:36 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

アルデプロ
(開示事項の変更)改善計画書の策定・公表の断念に関するお知らせ
※東証に「役員全員やめろ」って言われたけど嫌だから上場廃止するよ
→寄らずストップ安(-30%)

ヘッドウォータース
「Azure OpenAI Service」利用企業向けにテキスト、音声、画像・映像の複合的な生成AI支援を行う「マルチモーダルAIラボサービス」開始
→ストップ高張り付き

ETS
50 万V送電線(宮城丸森幹線)新設工事の追加受注に関するお知らせ
→寄らずストップ高

ABEJA
【独自】国産・生成AI 開発 マイクロソフトも支援へ
→一時+7%も-2%引け ※昨晩のWBS効果も

↓寄り後

アースインフィニティ
12:00 風力発電所の販売業務開始のお知らせ
→ストップ高張付き ※低位低時価総額マネゲ

売れるネット広告社
13:57 売れるネット広告社にインフルエンサーが風説通り大量保有報告書を提出
※詳細を知りたい人はコチラ参照
→乱高下の末+2%引け

●●●●

昨晩アメリカ市場がリバウンドし夜間先物大幅GU。
開場前には日経CFDでダウ超えをいち早く達成!


しかし、日経先物が始まると寄り天・・・と思いきや急騰し現物でもダウ超え達成・・・しかし・・・ダウ兄激怒!!
ジャギ「兄より優れた」
今日も絶好調で上げていた半導体がバブル崩壊を思わせる急落開始!
特にスクリーン一時+4%から一時-10%ととんでもないボラティリティ!


「やはりダウ兄様に楯突いたのは間違いだったんだ・・・日経が上がってる理由は半導体の日経寄与度が高いのがファンダ無視して生成AIバブルで上がってるだけのインチキ・・・そこにファストリとソフトバンクGの好決算が重なっただけ・・・もう日経は半導体バブル崩壊でお終いだっ!!」
誰もがそう思った瞬間!
バリュー株「諦めるな!日本市場には僕たちバリュー株がいることをお忘れか?半導体が下がるなら銀行が上がればいいじゃない?」


バリュー株が日経を支える間に半導体が立て直し、さらに連れ安したグロース株が
「僕たちも忘れてもらっちゃ困るぜ?今まで蚊帳の外だったけど、これから頑張るっす」
と、後場も半導体(日経)が崩れるもほとんど連れ安せずに独歩高で市場の雰囲気が崩れるのを阻止

とまぁ、寸劇は置いといて日経平均が上がってる理由は東証による資本コスト改善要求により企業が配当・自社株買いでROE上昇・PBR1倍割れ回避に取り組んでいる事の先取りなんですけどね。
日経平均押し上げる「ROE革命」 米欧並み2ケタ視野

20240216市況

↓尚、スクリーンの終日はこんな感じでギリギリ持ちこたえていました。
20240216SCREEN.png

ただし、半導体銘柄本当の試練(バブル崩壊が始まるかも?)は2/21のNVIDIAの決算なので油断しないように。
逆に決算良かったらバブル継続ですけど。

iSpaceは決算前に半益、決算後に買い戻ししてたのですが、今日の朝一の超GUで半益しました。
おかげで、その他の超大量の損切(決算爆死銘柄の敗戦処理)と相殺出来ました。
iSpaceの株価はH3ロケット打ち上げのイベドリを明日に控え、早漏勢の利確売りに押され-7%(高値から-27%)で引けましたから全利確が良かったですが、まぁ出尽くし前に出尽くし暴落したようなものなので、明日のロケットが失敗しようが成功しようが出尽くし暴落はもう起きず、次は本命のiSpace自身のロケット打ち上げへのイベドリが始まるので半分は残しておきました。
※3月9日にはスペースワンのロケット打ち上げのイベドリもあります

ハイグロ系が弱いのでそういうのを外しました。
ハイグロ系は結局以下なので資金が来ません
・超割高で金利高(=バリュー優位)の市況では投資資金が来ない
・投機家は宇宙とか生成AIという新しい材料に夢中で投機資金が来ない
・コロナバブルで一回大きなマネゲをやっている(二度目のマネゲはないか弱い)


今回の決算相場で取りこぼしたのは以下
ニトリ・・・17000円ぐらいで超大量に買ってたのに円高無理を悟って利確後上げ続けてアンカリング効果で買い戻せず
トリドリ・・・前の決算暴落1600円付近で買おうとして買えず、ずっとアンカリング効果
シリウスビジョン・・・高所恐怖症で決算二日目朝一イン出来ず
伊勢化学・・・決算急騰からの急落で拾えなかった
東名・・・決算持ち越したのにダメだと思って決算翌日の急落大底で売った後急騰開始
後は欲しいのは大体仕込めたし、割高大型半導体(大型のマネゲには乗れない性格)や造船はそもそも買えない性格なので、自分の実力ではこんなものかなと・・・半益したポエックやフレクトに限って大きく上がってるのはまぁしょうがないか・・・(´・ω・`)ショボーン

目立たないけどファインプレーはインターステラ上場マネゲ期待で持ってたINCLUSIVEを、糞決算は分かり切ってたので決算前に損切で減らし、決算後にさらに損切で減らし、さらに大きく下がる前に貴重な旧NISAであっても損切で減らし大被弾を回避した事。
下がると思うのに「NISAだから売らない」というのは間違っています。勝ってこそ節税は意味があるからです。
結局、QPSとiSpaceという直接的な宇宙関連が上場してしまったので、間接的な宇宙関連のINCLUSIVEは見向きもされなくなり、そこに入ってた宇宙投機資金がQPSとiSpaceに移動した感じです。
それでも決算が良ければ上がったでしょうが、その最後の望みも絶たれましたし。
ただしインターステラが上場するってなるとマネゲるので、折を見て買い戻すと思います。
※去年貸株金利が10%を越えた期間が半年を越えていたので何気にトータルで損してません

決算終わった昨日にグロースのリバウンドが来なかったせいで絶望状態でしたが、今日やっと来ました!
これからは金利が上がっても、バリューが上がっても、日経が下がっても謎にグロースが上がるという真のグロースのターンが来ることをお祈りします(人ω<`;)オナシャス!

今日はグロースのターン祈念決算終了お疲れ会経済指標の監視22:00ぐらいから生放送をします。

●PF●
20240216PF.png

●イベント● 
赤:米関係
2023年~ 【カイオム】CBA-1205の治験第Ⅰ相を終わらせ導出を目指す
2023年下期 【そーせい】ダリドレキサイト(不眠症)韓国第3相開始予定
2023年度中 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1702RI液剤 全適応症第三相全被験者の観察期間完了で今年度中に承認申請予定
今冬 【enish】ゲームプラットフォーム「Roblox」に向けたアクションレースゲーム「ドラえもん のび太のゴーゴーライド!」リリース
2月 【Abalance】子会社VSUNがSPAC株主による本合併の承認、NASDAQ及びSECの承認を受けた場合SPACでNASDAQ上場
2月16日 22:30 アメリカ・生産者物価指数(PPI) 01月
2月16日 24:00 アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) 02月
2月17日 9時22分55秒~13時6分34秒 ロケット「H3」2号機打ち上げ
2月19日(月) アメリカ市場休場(ワシントン誕生日)
2月21日 27:00 アメリカ・FOMC議事録 01月
2月22日 6:00(日本時間) NVIDIA決算
2月22日 23:45 アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 02月
2月23日(金) 日本休場(天皇誕生日)
2月26日(Appストア) 【gumi】ファンキル -オルタナティブ・イミテーション-リリース ※正式には2月~4月リリース
2月 【ジェイエスコム】東京リベンジャーズ Last Missionリリース予定
2月末 【サイバーステップ】BLACK STELLA PTOLOMEAリリース予定
年初 【DWTI】眼科手術補助剤「DW-1002」(日本)の製造販売承認申請予定
早々 【セルシード】同種軟骨細胞シート(CLS2901C)の第三相治験被験者登録の開始の予定
3月予定 【ブシロード】アルゴナビス -キミが見たステージへリリース予定 ※2024年初頭
3月 【サンバイオ】国内SB623慢性期外傷性脳損傷プログラム製造販売承認取得目標
→2月5日の審議議題に上がらなかったが会社はあくまで3月承認を目指す
3月 【核融合関連】次世代エネルギー技術である核融合発電の実用化に向けた産官学の連携組織が発足
3月 ビットコイン半減期が来る予想
3月5日 大統領選挙に向けた候補者選びの大きなヤマ場「スーパーチューズデー」
3月5日(火)~3月9日(土) 【オンコリス】AD/PD 2024(国際アルツハイマー・パーキンソン病学会)におけるOBP-601 の進行性核上性麻痺 Phase2a 試験に関する中間結果報告
→2/14に結果発表済みで三相に進む
3月9日 11:00~12:00頃 スペースワン、日本初の民間ロケット発射場「スペースポート紀伊」から同社初となる小型ロケット・カイロスロケット初号機を打ち上げる
3月初旬 【新日本科学】Satsuma社の経鼻偏頭痛薬STS101の再申請目指す
3月14日 【Abalance】延長決算発表
3月17日 ロシア大統領選挙
3月19日 日銀会合(展望レポートなし)
3月下旬 【イクヨ】大株主から取締役4名選任の株主提案で臨時株主総会
この頃まで? 【サイバーステップ】子会社bloomzのナスダック上場申請の可否決定の可能性
初頭 【Klab】EA SPORTSと共同開発のサッカーシミュレーションゲーム『EA SPORTS FC TACTICAL』
【医療関連】2024年6月に向けて診療報酬引き上げを政府が検討しているのでその動向が判明するまで医療関連は要警戒
4月から 【ライドシェア関連】ライドシェア実装されるよう制度の具体化と支援。施策の効果を検証しつつ、法制度について6月に向けて議論を進める
4月 【物流関連】トラック運転手の時間外労働に年間960時間の上限規制が適用(2024年問題)
4月26日 日銀会合(展望レポートあり)
4月28日 衆院島根1区補欠選挙
春 【ドリコム】IP位置情報ゲームクローズドβテスト
春 【アピリッツ】式神Projectリリース予定
春頃 【バードマン】世界的トップアーティストグループSUPER JUNIOR ウニョク氏をプロデューサーに迎えたK-POPボーイズグループデビュー
5月1日 【GFA】GFA株式併合(10株→1株)
4月~6月 【エーザイ】アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」の欧州での承認取得予定
6月?【デルタフライ】DFP-10917(急性骨髄性白血病:FDAでオーファンドラッグ指定)の最終結果
※ASH不採択なので期待値は低い
※もし成功なら2025年3月期上市予定(年間700億売上予想)
夏以降? 【東京電力】柏崎刈羽原発、地元の同意で再稼働
夏 【ケイブ】メテオアリーナローンチ予定
7月3日 【新紙幣関連】新紙幣発行
7月11日まで 【メドレックス・DWTI】MRX-5LBT:米国FDAによる承認申請の審査終了目標日
7月15日~18日 共和党全国大会(ウィシコンシン州ミルウォーキー)
7月26日 パリ五輪(8月11日まで)
夏 サウジアラビアの首都リヤドでeスポーツワールドカップ
※8月は決算期+夏枯れで新興は毎年暴落するので注意
8月19日~22日 民主党全国大会(イリノイ州シカゴ)
9月16日 大統領候補者討論会(テキサス州サンマルコス)
10月1日 大統領候補者討論会(バージニア州ピーターズバーグ
10月9日 大統領候補者討論会(ユタ州ソルトレークシティー)
11月5日 大統領議会選投票日
※12月はポジション多めは要注意!IPOラッシュ換金売りで新興が、節税売りで下げ続けている銘柄が暴落する
2023年12月:IPOが少なく換金売りの下げは限定的も植田チャレンジングショック
節税売り当日:寄り底で+2.5% ※この日買ってないと間に合わなかった
節税売り翌日:前日上げたのに節税売りの圧力なくなり寄り底+2.3%
2022年12月:黒田ショック+負けてる人が多く激しい節税売り
節税売り前日(大納会まで4営業日):黒田ショック暴落のリバウンドでマザーズ+2.16%とリバウンドも閑散に売りなしなだけ
節税売り当日:節税売りで寄り天地獄で全面安のヤバイ奴でマザーズ-1.8%で終日軟調
節税売り翌日:アメリカ市場が暴落した翌日世界で唯一上げる奇跡のマザーズ
2021年12月:IPO多数で換金売り
・IPO換金売りでマザーズ寄り天地獄。大底はIPOラッシュMAX週の月曜日

冬 【iSpace】民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」のミッション2打ち上げ
2024年下期 【オンコリス】テロメライシン(OBP-301)の承認申請を行う予定
2024年 【DWTI】再生医療用細胞製品「DWR-2206」(適応症:水疱性角膜症)治験1相・2相→2025年申請予定
2023年期末(今期末)~2024年4月30(来期末) 【gumi】て有力IPを用いたブロックチェーンゲームを含む5本程度を配信予定 ※別途NFTは他社IP協業を年間3~5本程度提供予定
2024年 【ドリコム】『悪魔王子と操り人形』リリース
2024年 【HEROZ】HEROZとDEA共同開発中の「神櫓-KAMIYAGURA-」にDMMグループの株式会社DM2C Studioが共同パートナーとして参画
2024年内 【サイバーステップ】オンラインで遊べるカプセルトイの新規サービスプロジェクト「CAPTICO / カプティコ」リリース予定 ※αテストは春
2024年度以降 【INCLUSIVE】インターステラテクノロジズの超小型人工衛星打上げロケットZEROの打ち上げを目指す
2025年頃 【キャンバス】CBP501の米国治験2bの1stステージ終了・中間解析予定
※FPI(最初の患者様への投与開始)は2024年半ばの予定
※2ndステージLPO(最終の患者様への投与終了)は2026〜27年頃
※上記追加治験のため数年以内に約35〜40億円の資金調達(増資or提携)が必要
※上記とは別途、欧州で治験第三相を実施する準備を進めており、許可されたら上記米国治験2bは中断もしくは実施しない予定
2025年前半 【そーせい】ピヴラッツ韓国発売予定
2025年頃まで 【ソースネクスト】ポケトークのナスダック上場を目指す
2026年度 【新日本科学】完全人工生産鰻の年間10万尾生産を目指す

不明 【クリングル】HGFタンパク質(脊髄損傷急性期:日本:KP100IT )の製造販売承認申請についてPMDAと協議し準備をすすめる※第三相の結果、有効性は微妙
不明 【クリングル】HGFタンパク質の治験(声帯瘢痕:日本)第三相実施中
未定 【Aiming】『STREAM HERO!(ストリームヒーロー!)』リリース(『アイマス』や『ウマ娘』を手掛けた石原章弘氏の新作、Aimingは開発担当)
未定 【coly】新プロジェクト『ブレイクマイケース』
未定 【ステムリム】レダセムチド(HMGB1ペプチド)に関する急性期脳梗塞を対象とした治験グローバル第2相実施中(塩野義に導出しており2相は通過も数字が期待外れで大暴落した→第3相前にグローバル第2相を実施する事になった)
未定 【レナサイエンス】慢性骨髄性白血病(CML)治療薬治験第三相(複数の製薬会社と導出に関する協議を並行して実施中)※CMLの第三相は実施中で2026年3月期終了予定
未定 【メドレックス】アルツハイマー治療貼付剤(MRX-7MLL)米国における治験許可申請中(メマンチン経口剤と生物学的同等性が確認出来れば治験2・3相は必要ないとFDA確認済み)※メマンチン経口剤の米市場規模120億円
未定 【カルナバイオ】STING阻害剤(Fresh Tracks Therapeuticsへ導出)マイルストーン総額335億、臨床開始に向けて準備中
未定 【シンバイオ】 リゴセルチブSyB L-1101注射剤 再発・難治性 高リスクMDS 国際共同第三相追加解析実施中(※主要評価項目未達成。新規適応症の探索)
未定 【林兼産業】植物由来機能性食品素材「ヒシエキス」における発毛促進、脱毛防止、キューティクル改善に関する臨床試験を進める
未定 【ワンダープラネット】Game Changer 社とのブロックチェーンゲーム
未定 【バンクオブイノベーション】新作大型RPG(エンタメ領域でのグローバルIP展開等)
未定 【gumi・クルーズ】gumiとCROOZ Blockchain Labが共同開発する新規ブロックチェーンゲーム『エルゴスム』
未定 【ヘリオス】HLCM051(脳梗塞急性期)国内試験結果(一部評価目標未達でS安張り付き大暴落した)を受け、FDAと米国治験(アサシス社が現在米国で実施中の脳梗塞急性期を対象とした第Ⅲ相試験)の評価項目を変更協議予定、その結果で米国データの活用を検討、また開発資金ニーズを確定(増資?の可能性有り
未定 【ヘリオス】HLCM051(急性呼吸窮迫症候群(ARDS))二重盲検 無作為割付 プラセボ対照の追加試験を行う(※28日間の治験で投与後180日の死亡率を確認?)→治験開始から半年ぐらいで結果が出る?
未定 【Klab】共同事業先の大手ゲーム企業とともに、ゲーム系IPを用いた新作タイトルを開発中
未定 【Klab】僕のヒーローアカデミア(中国大陸を除く全世界でのオンラインゲーム化権を取得、開発進行中)

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