2022-05-17 16:04 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

モブキャスト
『炎炎ノ消防隊』完全新作オリジナルゲーム化決定! Mrs. GREEN APPLE書き下ろしの新曲「延々」がテーマソングに!
→一時+35%も+24%引け

デルタフライ
2022年3月期 決算説明資料
※DFP-10917の予定が1年ぐらい後ろにずれている
→ストップ安張り付き

FRONTEO
当社米国子会社への不正アクセス発生について
→GD寄り底-3%

モダリス
特許煽り
→一時ストップ高もマイ転引け

↓寄り後

メディアリンクス
10:00 メキシコでの当社製品群提案のために Sistemas Digitalesとパートナー契約を締結
→一時+26%も+4%引け

●●●●

アメリカ市場はグロース下落が止まらず。
20220517市況
コロナバブル崩壊+金融引き締めでの暴落は一旦終わったけど、そもそも割高なので買う人がいないって感じで重力に従って落ちるべくして落ちてる雰囲気。
調整とか押目ではなく必然なる死を緩やかに迎え続けるイメージ。
勿論下がり続ける訳ではないですが、数年レベルの低迷は覚悟しないといけない雰囲気。
つまり、レバナスは減価しまくるのでかなり危険だと思います。

これは日本市場も同じで、ジリ高だった日経とは対照的にハイグロースが死んでマザーズは底を這っていました。
今はハイグロースは買ってはいけない市況ですが、それ以外の銘柄は下げに付きあう理由はないので上がるべき銘柄は上げていました。
マザーズ指数のせいで雰囲気は悪く、派手に上がるのはマネゲ系ばかりでしたが。
市場再編で消えるはずだったマザーズ指数を残したのは東証の愚策でしたが、かと言ってグロースコア指数を見ても微妙だし、そもそも指数を気にせず個別株のファンダメンタルズだけで投資したいですよね。
だから正直グロース銘柄系の指数いらないです。特に今のように下がるって分かり切ってる市況では。

何が言いたいかというと、コロナバブル崩壊の全面大暴落は終わったので、ハイグロースを避けつつマネゲファンダメンタルズで戦えばいい市況になったとのポジショントーク(当たらない希望的観測)です。

予想出来るイベントとしては
ロシア-ウクライナが停戦したらインフレ懸念解消=利上げ急がなくていい=グロース大暴騰
ってのがあります。
ただ、ロシアが進軍(攻撃)から拠点防衛(防御)に切り替えたら、占領地の解放は難しくなり、この状態での停戦はロシアが望んでも、むしろウクライナが拒否して、無限の武器援助がある内にクリミアの武力による奪還まで考えそうです。
事実、クリミア奪還まで踏み込んだ発言をし始めましたもんね。
まぁあれだけ酷い事をされたので、親ロシア共和国になってる東部2地域のみならず、クリミアまで武力で奪還しないと気が済まないというのは当然で、そしてクリミアを奪還出来る二度と来ないチャンスです。
ただ、そうなると行き詰まったロシアが核を脅しでなく使う可能性も出てきます。
後はプーチンが病気で退場した時どうなるか。ロシアは停戦したいけど、これもウクライナが拒否しそう。

という訳で、ちょいちょい損切をしたり、買い増したりして細かいポジション調整をしつつ10割ロング継続しています。

何か今日は補助金誤送金パクリ事件が予想通りの展開になってきたので触れておきます。
【独自】「ネットカジノで全部使った」4630万円誤送金の男性が関係者へ明かす 町長「はいそうですか、断念しますとは言えない」
町長「あれだけの大きなお金がいっぺんに消費されるということはなかなか考えにくかったわけですが、そういうこともあったのかなと
ね~よっ!町長もっとよく考えて。資金洗浄にネットカジノを利用しただけでしょ。
悪用厳禁!オンラインカジノを使ったマネーロンダリングの手口とは?

ただ、彼の場合本名がバレてるので最終的に日本の銀行に資金を移した時点でバレると思います。
偽名口座か他人の口座か海外の口座を使うか・・・
あるいは、事が大きくなる前に既に資金洗浄を完了して現金で保有しているか・・・でもそれだと最後に現金を引き出した銀行の履歴でバレるか。
あるいはネットカジノで溶かしたといいつつ、大部分は現金のまま隠してるとか。
いずれにせよ、宝くじ当たる以上の強運(?)で大金を得た事を利用したリアルカイジ田口君の人生を掛けたギャンブルが幕を開けました。

てか、反社や半グレは田口君を拉致してお金のありかを吐かせる(その金は盗んだ金で存在しないはずのお金なので盗られても田口君は警察を頼りにくい)でしょうから、社会的信用0になった上に行政・司法のみならず、闇の勢力とも戦うリスクを取った彼の今後に注目です。
まぁ訴訟とか懲役(執行猶予?)の蹴りが付いたら海外に高飛びですかね。

●保有株●
10割ロングと先物ロング

●イベント● 赤:米関係
春 【オルトプラス・アクセルマーク】国内初Jリーグオフィシャルライセンスの新作ブロックチェーンサッカーゲームの詳細を発表
春 【三菱ケミカル】田辺三菱が植物由来コロナワクチン 22年春にも国内申請
4月~6月 【バンクオブイノベーション】『メメントモリ』リリース
GW前後 【ピアラ】ライブ×P2C×NFT を基軸とした新たなクリエイターエコノミー支援プラットフォーム 「サイバースター」本リリース
5月以降 【塩野義】コロナワクチン提供に向けて生産準備中
5月23日 日米首脳会談
5月27日 ロシア国債支払い(1.00億ドル)※猶予30日
6月まで 自民、参院選公約づくり始動 「新資本主義」目玉に
6月15日 FOMC
6月23日 ロシア国債支払い(2.35億ドル)※猶予30日
6月24日 ロシア国債支払い(1.59億ドル)※猶予15日
7月 【シンワワイズ】江戸バース内のトークンとなる Edo Coban および Edo Zeni の発行のためのコンサルテーションを行うと同時に、江戸バース内の皇居東側東京駅周辺となる土地のNFTの販売にかかるコンサルテーション
7月 参議院選挙(半数改選)
7月以降 【GFA】「DIGI Tama(デジタマ)」上での NFT 化と共同販売
7月27日 FOMC
7月第二週末二日? ETF分配金売り8000億円(2021年の額)で外部環境も悪いと買い手不在になり個別株は全面安の地獄になる
7月末 決算期から夏枯れで閑散になるのでマネゲ銘柄と不必要な銘柄はポジらない事。リバ取りも厳禁。7月末で地獄なのに8月はさらに地獄でノーポジも考えるかちゃんとショートしてないと死ねる↓去年の教訓
閑散(夏枯れ+決算期)×ショック=暴落 これほぼ毎夏起きるのに回避出来ず・・・ショート外したのが致命的だった→以降ずっと地獄が続くので教訓に8月までのブログを読み返しておく事。途中のまとめ
※8月中旬からのリバウンドを逃すとパフォーマンス的に致命傷になる
→その対応策のまとめ
実際に8月末から9月上旬異常な上昇をした時の教訓
上半期まで 【オンコリス】コロナ治療薬OBP-2011の臨床試験の開始を目指す
夏 新資本主義「夏に実行計画と工程表」(対面が原則の規制や制度を見直し、教育や医療のオンライン化を促す)
夏 【ワンダープラネット】アリスフィクションリリース
8月 【4390アイ・ピー・エス】フィリピン国内海底ケーブルシステムの完成予定
夏まで gumi創業者國光氏のフィナンシェがコインチェックでIEO(企業やプロジェクト等がユーティリティトークンを活用した資金調達)
8月下旬 ジャクソンホール
後半 FOMC、バランスシート縮小開始
10月頃 中国共産党大会
11月8日 アメリカ中間選挙
2022年第一四半期(具体的にいつかは要確認) 【DLE】TikTokのライバルTrillerがSeaChange Internationalと合併、上場へ
2022年前半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(ALS:日本)第二相終了予定
2022年後半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(脊髄損傷急性期:日本)2022 年後半に患者組入れ完了を目指す
※米国とアジアは提携パートナーによる開発で日本より少し遅れそう
→販売承認されたら2024年10月~2025年9月以降、恒常的な製品売上により黒字化達成を目指す
2023年前半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(脊髄損傷急性期:日本)2023 年前半に最終症例の経過観察終了を目指す
2022年後半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(声帯瘢痕:日本)第三相開始予定
2022年12月 節税売りが始まるので権利付き最終売買日前場までは下げている銘柄は下げ続けるので逆張りをしない事。ただしその中で人気・好ファンダ銘柄は権利付き最終売買日にはリバる
2022年12月 IPOラッシュのIPO換金売り・資金拘束で新興崩壊の可能性。閑散に買いなしで連日マザーズ寄り天安引けの地獄
※2021年の大底はIPOラッシュMAX週の月曜日、火曜日に安値引けせず小リバ、金曜日大量7社上場の2営業日前の水曜日に大きくリバウンド(日経寄り天なのに新興だけ独自に強く高値引け+3.47%)
2022年度 【DWTI・メドレックス】「DW-5LBT」承認、2022年度上市見込み ※DWTIはそれでも赤字予定
2022年 【DWTI】緑内障治療剤 グラナテック®点眼液0.4%承認取得、2023年上市を見込む(DWTI推測)
2022年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の承認を目指す(申請中)
2022年 【オンコリス】すい臓がん薬を22年にも治験へ(米国で・OBP-702)
2022年中 【ソレイジア】新規化合物ダリナパルシン(開発コード:SP-02)の当局承認と販売開始を目指す
2022年度 こども庁発足目指す
2022年度内 【多木化学】バカマツタケ事業家を目指す
2022年度 【FDK】積層可能な10Ah水素/空気二次電池フィールド試験開始予定
2023年1月 電子処方箋運用開始目指す
2023年3月まで? 【多木化学】バカマツタケ事業化、令和4年度内の試験販売と商業生産設備の着工を目指す
2023年末 【シンワワイズ】Play-to-Earn 搭載のゲーム機能を有した仮想空間となる江戸
バースのオープン
2023年度 【FRONTEO】「会話型 認知症診断支援 AI プログラム」の上市を目指す
未定 【レナサイエンス】慢性骨髄性白血病(CML)治療薬治験第三相協議中(複数の製薬会社と導出に関する協議も並行して実施中)
未定 【メドレックス】アルツハイマー治療貼付剤(MRX-7MLL)米国における治験許可申請中(メマンチン経口剤と生物学的同等性が確認出来れば治験2・3相は必要ないとFDA確認済み)※メマンチン経口剤の米市場規模120億円
未定 【カルナバイオ】ギリアド社に導出した創薬プログラムの癌免疫低分子キナーゼは探索中だが、最大472億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
未定 【カルナバイオ】大日本住友製薬との共同研究プログラムの精神神経疾患低分子キナーゼは探索中が最大106億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
今年度中 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1702RI液剤 全適応症第三相全被験者の観察期間完了で今年度中に承認申請予定
未定 【シンバイオ】 リゴセルチブSyB L-1101注射剤 再発・難治性 高リスクMDS 国際共同第三相追加解析実施中(※主要評価項目未達成。新規適応症の探索)
未定 【インパクト】CDEL社及びCDGL社に代わり、共にインドのコンビニ事業を推進する現地パートナー企業を募り、既に複数のパートナー候補へアプローチ中
未定 【ステムリム】レダセムチド(HMGB1ペプチド)に関する急性期脳梗塞を対象とした治験第二相終了。塩野義製薬においてグローバル第Ⅲ相臨床試験への移行に向けた準備

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