2021-09-16 15:58 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

太陽光発電関連
発電地を「偽装」、太陽光の抜け道 売電価格の安い地で発電→高価な地へ送電後に売電
→太陽光発電全面安だけど多分これは関係なくて総裁選公示1日前にイベドリマネゲ材料出尽くしかな。後はどうせ河野さんじゃなくて岸田さんでしょ的な雰囲気も影響かな。

日本鋳造
日本鋳造 低熱膨張合金「LEX」 の輸出開始 半導体装置向け
→ストップ高張付き

↓寄り後

3987 エコモット 時価総額:34.4億円
13:00 新型コロナウイルスワクチン保管用フリーザー対応型UPSが全国で続々導入
→一時+10%も+1.3%引け

●●●●

昨晩はアメリカの経済指標が良くて全体的にリバウンド
にも関わらず日経先物は弱く2時まで監視した結果、日経先物ショートを逆指値して就寝。
これが第一のミス。
アメリカ強いならさっさと利確しとけと・・・朝起きたら逆指値刈られてて12万取りこぼし

虎の子のプットは死守しようと逆指し値しなかったのに、朝の先物GU気配で心が折れてプット含めて個別銘柄のショートも朝一成行で全撤退・・・

↓結果これ・・・
20210916日本市場

ショートを寄り天なのにGUで全決済したんだぜ?
9月から毎日ショートで莫大な損切してきたのにだぜ?
しかも一番下がったセクターの再生可能エネルギーを大量にショートしてたんだぜ?


かなり下がった後だったけど泣きながらショートを再び仕込みましたが、先物OP含めて40万ぐらい取りこぼし・・・

どうやら香港に連動していたので、今日下げた理由は明確に中国恒大集団ショックです。
20210916中国
※今日は上海総合指数にも影響
日程がこうなってて、中国政府が動くとしたら三連休前です。
9月19日(日)~21日(火) 中国が中秋節で三連休
9月20日(月) 日本敬老の日で休場
9月21日(火) 恒大デフォルト救済期限(恒大の債券残高は266億ドル(約2兆9000億円))
となると今日はとりあえずリスク回避の売り。
プラス、再生可能エネルギーが大きく崩れており、総裁選公示(17日の金曜日)前に一旦イベドリマネゲ出尽くしになりました。

なんとかショートが間に合って浮かれていてリバ取り出来ませんでした。
基本的に塩漬けマンが欲しい銘柄はリバらない上に、遅れてからやっても、リバ取り勢の利確&損切売り持ち越したくない勢の処分売りが大引けに向けてやってくるので、大底で仕込んでないと間に合わないからです。
でも、好決算組のMACBEE、ジェイリース、ブラスぐらいいけば良かったな・・・MACBEEなんてプラ転した時に「もう遅い」と思って買わなかったら+6%とか上げてました。

思い付いたまままとめを殴り書きするとこんな感じ
【ロング根拠】
・中国恒大集団破産を市場は織り込んでいる
・中国恒大集団破産が市場に与える影響は限定的
・五輪もあるので習近平は中国恒大集団を助けるはず
・衆議院選挙に向けて政局相場継続
・コロナ感染者数も減って年末に向けて経済再生
・秋は株価上げやすく年末ラリー株高を期待

【ショート根拠】
・市場は中国恒大集団破産を過小評価している(取引先連鎖倒産+他の不動産会社倒産+融資している銀行倒産=不動産バブル崩壊からの中国金融危機→中国のリーマンショック)
・習近平は「改革開放」→「共同富裕」への政策転換をしており、中国恒大集団は見せしめだから助けない
・中国恒大集団の創業者は習近平の政敵太子党に近いから助けない
・ファンダは変わってないのに政局相場で意味不明に上げ過ぎだからリバースする

【ノーポジ又はポジション縮小根拠】
・中国恒大集団破産関連のイベント(中秋節前に中国政府の動き、21日がデフォルト期限)前に持ち越したくない
・9月FOMCでテーパリングを見極めたい


恒大集団については詳細は↓を参照してください。随時更新なので今日あった出来事や新しく分かった事の追記で内容はどんどん新しくなっています。
破産するのか?!恒大集団。中国のリーマンショック、不動産バブル崩壊は来るのか?

んで、塩漬けマンはショートを持ち越しました。
朝一のショート全撤退さえなければ含み益100万ぐらいで精神的に余裕をもって持ち越せたのに・・・てか、虎の子のプットを失ったのがまじで痛い・・・
引け後に先物が急騰して、アメリカ・新規失業保険申請件数もあるので、今日も眠れぬ夜になりそうです・・・

●イベント● 赤:米関係
9月 【大阪カジノ】事業者決定
9月 【塩野義】コロナ治療薬の治験第Ⅰ相を終了させたい考え(条件付き早期承認で年内申請を目指す)
9月15日 21:30 アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数 09月→良くてアメリカ市場全面高
9月15日 22:15 アメリカ・鉱工業生産指数 08月
9月16日 21:30 アメリカ・新規失業保険申請件数 09/05 - 09/11
9月16日 21:30 アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 09月
9月17日 総裁選告示
9月19日~21日 中国が中秋節で三連休
9月20(月) 日本敬老の日で休場
9月21日 恒大デフォルト救済期限(恒大の債券残高は266億ドル(約2兆9000億円))
9月23日 3:00 FOMC(市場コンセンサス:テーパリング開始、2023年利上げ開始)
9月27日まで アメリカ、超党派による1兆ドル規模のインフラ投資法案の採決 ※家族計画も含めて予算切れと合わせて与野党で攻防が予想される
9月29日 総裁選開票
9月末 【イメージワン】東電の「多核種除去設備等で浄化処理した水からトリチウムを分離する技術」に関する公募の応募期限
9月末 【アスカネット】エネオスのサービスステーションでの空中ディスプレイ実証実験終了
9月末 日経225入れ替えにより、日経225銘柄に約4588億円の売り需要(7月のETF分配金売りの時は8000億の売り需要だった)
9月30日 緊急事態宣言終了
9月30日~10月3日 東京ゲームショウ
10月1日~7日 中国が国慶節で七連休
10月 SIMロック禁止
10月 【アイロム】吸入型のコロナワクチン 10月以降治験へ
10月8日 【スイッチ関連】新型Nintendo Switch発売
10月21日 衆院議員の任期満了
11月 【塩野義】コロナ治療薬の治験第Ⅱ相を終了させたい考え(条件付き早期承認で年内申請を目指す)
11月以降 【バルミューダ】5Gスマホ販売開始予定
2021年内 【ユーグレナ】バイオジェット燃料供給を実現
2021年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の治験開始を目指す(申請中)
※阪大は3年の計画で治験実施中
2021年まで 【ヘリオス】体性幹細胞再生医薬品(HLCM051)のパイプライン二つ、脳梗塞急性期(治験2/3相先駆け審査指定)・急性呼吸圧迫症候群(治験二相)の治験を終え、21年までに承認申請を計画→上市後2~3年で事業の黒字化を目指す
2021年 【日本カーバイド】マクセルが日本カーバイドの再帰光学部材を使用した空中映像と高精度の空中操作が可能な非接触HMI「Advanced Floating Image Display」を市場投入
2021年 【古河電池】再生エネ活用の本命「バイポーラ型蓄電池」のサンプル出荷開始
2021年5月から 車のバックカメラ義務化
2021年後半 【フライト】Android携帯を決済端末に変える「Tapion」を市場投入
2021年末まで 【リボミック】滲出型加齢黄斑変性治療薬(RBM-007)の米国第 2 相 TOFU 試験の完了を目指す
2021年後半 【DWTI・メドレックス】「DW-5LBT」承認、2022年度上市見込み ※DWTIはそれでも赤字予定
2022年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の承認を目指す(申請中)
2022年 【オンコリス】すい臓がん薬を22年にも治験へ(米国で・OBP-702)
2022年1月上旬 【アサカ理研】リチウムイオン電池再生事業の新工場稼働
2022年1月11日(予定) 東証、上場会社による新市場区分の選択結果の公表
2022年1月 【デルタフライ】DFP-14323の臨床第2相試験の結果判明(タグリッソ超え?・第二相で三相飛ばして承認は?三相やるなら4月から・第二相結果で効能拡大品申請は?)
2022年1月 【ケイブ】ライブ配信アプリのリリース
2022年4月4日 東証新市場区分一斉移行日
2022年4月~ 【デルタフライ】DFP-10917(最大売上予測700億円)、4月までにアメリカ治験Ⅲ相終了予定→承認申請予定→10月以降上市予定
2022年4月28日まで 【和歌山カジノ】県と事業者が共同で「区域整備計画」を作成し国に認定申請
2022年6月まで 【リバーホールディングス】住友化学とプラスチック廃棄物を製品として再生させるマテリアルリサイクルで業務提携の検討期限
2022年7月第二週末二日? ETF分配金売り8000億円(2021年の額)で外部環境も悪いと買い手不在になり個別株は全面安の地獄になる
2022年7月末 決算期から夏枯れで閑散になるのでマネゲ銘柄と不必要な銘柄はポジらない事。リバ取りも厳禁。7月末で地獄なのに8月はさらに地獄でノーポジも考えるかちゃんとショートしてないと死ねる↓去年の教訓
閑散(夏枯れ+決算期)×ショック=暴落 これほぼ毎夏起きるのに回避出来ず・・・ショート外したのが致命的だった→以降ずっと地獄が続くので教訓に8月までのブログを読み返しておく事。途中のまとめ
※8月中旬からのリバウンドを逃すとパフォーマンス的に致命傷になる
→その対応策のまとめ
実際に8月末から9月上旬異常な上昇をした時の教訓
2022年上半期まで 【オンコリス】コロナ治療薬OBP-2011の臨床試験の開始を目指す
2022年8月 【4390アイ・ピー・エス】フィリピン国内海底ケーブルシステムの完成予定
2022年前半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(ALS:日本)第二相終了予定
2022年後半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(脊髄損傷急性期:日本)第三相終了予定
※米国とアジアは提携パートナーによる開発で日本より少し遅れそう
→販売承認されたら2024年10月~2025年9月以降、恒常的な製品売上により黒字化達成を目指す
2022年度 こども庁発足目指す
2022年度内 【多木化学】バカマツタケ事業家を目指す
2022年度 【FDK】積層可能な10Ah水素/空気二次電池フィールド試験開始予定
未定 【北日本紡績】抗菌・抗ウイルス糸のSEK認定取得・提携大学による糸での新型コロナウイルス試験により効果を確認→上市
未定 【カルナバイオ】ギリアド社に導出した創薬プログラムの癌免疫低分子キナーゼは探索中だが、最大472億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
未定 【カルナバイオ】大日本住友製薬との共同研究プログラムの精神神経疾患低分子キナーゼは探索中が最大106億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
今年度中 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1702RI液剤 全適応症第三相全被験者の観察期間完了で今年度中に承認申請予定
未定 【シンバイオ】 リゴセルチブSyB L-1101注射剤 再発・難治性 高リスクMDS 国際共同第三相追加解析実施中(※主要評価項目未達成。新規適応症の探索)
未定 【インパクト】CDEL社及びCDGL社に代わり、共にインドのコンビニ事業を推進する現地パートナー企業を募り、既に複数のパートナー候補へアプローチ中

●ホールド中銘柄含み損益●
ショート含み益約50万

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