2021-07-02 16:29 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

カルナバイオ
1. WO2021130638 - ジアシルグリセロールキナーゼ変調化合物
→寄らずストップ高

セレン
株式会社愛知銀行との業務提携に関するお知らせ
株式会社大垣共立銀行・株式会社 OKB キャピタルとの業務提携に関するお知らせ
→一時ストップ高も+13%

フィールズ
東海東京証券では投資判断「アウトパフォーム」継続で、目標株価を1220円から1260円に引き上げ
+11%

8349 東北銀 95.58億円 1,005円
8:45 株式会社東北銀行とフィデアホールディングス株式会社の経営統合に関する基本合意について
東北銀行 +7%
フィデア +9%

●●●●

指数は全然でしたが、昨日と打って変わって、全面高で雰囲気良かったです。
しかし、今まで上げてた銘柄は大きく調整しているのが散見され、塩漬けマンも結構喰らって、総じて儲からなかったです。
アフターコロナも仕込み足りなかったし・・・

月曜日はアメリカ市場はお休みだし雇用統計とか待つの馬鹿らしい勢が、動きそうなセクター(投機勢は直近IPO、投資勢はアフターコロナ)に群がっていた感じでした。

↓直近IPO
20210702IPO.jpg

セレンディップが材料出してたので分かりやすかったのですが、銀行と業務提携って儲からない奴って思ってスルーしたのですが、そういう投資的思考は勿論間違いで、投機的思考「直近IPO+低時価総額+出遅れ+材料=朝寄買い」でいい奴でした。
後はアイ・パートナーやベイシスやコンフィスは塩漬けマンにはよく分からないのでイン出来ないです。
いかにもマネゲ化しそうなのっていう観点ではステムセルですが、GUで一時+10%からマイ転の乱高下の末、寄付きから-6%引けでしたからなかなか難しい値動きでした。
日本電解あらゆる常識(VCイグジット案件はダメ、大型案件は上がりにくい、VC1.5倍解除でダメ)を覆してなんと一時ストップ高の+14%引けでなんと初値から+80%
このように、相場とは常に一期一会であり過去の再現性は低いですし、再現したのだけ抽出して「やっぱりね」って記憶に残るだけ(占いとか信じちゃってる人に多いインプリンティング効果)で統計を取ったら常に騰落は1/2っていうオチなので、何度も言いますが過去を分析するテクニカルにエッジは少ないのです。

日本電解がどうして上がっているかというと、ファンダと需給と運の三つが兼ね備えられているからです。
・ファンダ バリュー 元々想定価格の-24%というディスカウント公募価格で割安
・ファンダ グロース 成長性のある事業内容で今期30%成長予想の上にEBITDAでは営業利益率も高い
・需給 残っているVCは1.5倍ロックアップ解除で初値から余計な売り圧力がなく、1.5倍まではセカンダリー参加者に心理的な弊害もない。しかし下がったら公募勢の大量の売りが降ってきたっていう解釈されるので結果論の後付け
・運 WBSで取り上げられた上にちょうど二次電池やEVが注目されている
・運 市況が悪くて人気銘柄に短期勢が集中する日と直近IPOが上がる日が連続したタイミングで1.5倍ロックアップ解除なので出来高が多くVCの残り少ない売り玉を吸収出来た(※VCが売ってるかどうかは分かりません)
※上記はファンダ以外は結果論の後付けであって株価の騰落は予想出来ませんから、日本電解はWBSで上げるという運の時に半益したのですが、それは結果的に失敗でした。

そして上でも書いているけど、自分では上げてる理由がよく分からないのは参加しないか、参加するならマネゲと割り切って上手く立ち回るように努力(損切早く、利確もちゃんとする)する必要があります。

↓アフターコロナ
20210702コロナ悪影響

アフターコロナが来る日は短期的な視点だととりあえず以下を買って利確すれば良い傾向があります。
ペッパー、グローバルダイニング、アドベンチャー、エアトリ
しかし、上でも書いている通り、相場は一期一会なので都度、状況に合わせて微調整しないといけません。
例えば今回は特にアフターコロナに対して好材料が出てないし、悪材料出尽くしでもないし、ただ単に下げ過ぎのリバーサルってだけでしたからリバウンドは限定的になります。
ですので、ペッパーはGUから寄り天、グローバルは急騰も一時全も勢いで急落して下で揉み、値動きは難しかったです。
アドベンチャー、エアトリも同様でいつもは派手に上げるのに今日はジワジワでした。
まぁ、そもそも両銘柄ともコロナ前以上に上げてるので、理由なきリバウンドでは上げも限定的になりますよね。

塩漬けマンは今日はアフターコロナが来てるというのを察知してすぐにアドベンチャーとエアトリを買いましたが、既に+2%~3%の時点。
実は昨日もこれをやって失敗で寄り天を喰らって損切をしてたのと最近のアフターコロナの暴落で自信が持てずに+5%前後で早漏利確(´・ω・`)ショボーン
昨日の損切をチャラにしただけ・・・結局1/2ギャンブルでしかない短期トレードはこのように期待値0でトータル±0円に落ち付きます(´・ω・`)ショボーン

後はあまりに雰囲気が良くてちょいちょい買っては微益や損切をして、結局昨日までやってたアフターコロナの損切をせずに持っておけば何もしなくても楽に爆益だったのにって感じでした(´・ω・`)ショボーン
まぁ素早い損切は常に絶対正義なので、損切を繰り返すスタイルは変えないようにしたいです(´・ω・`)ショボーン

その観点では、DLEを素早く微損撤退して、下げた所でちゃんと買い戻せたのはナイトレでした。
7月の重要イベドリなので絶対逃したくなかったし、そう考える人が多かったのか朝一以外は強くて+3.6%でした。

●イベント● 赤:米関係
4月以降(3Q以降) 【オルトプラス・アクセルマーク】Crypto Sports(仮称)の詳細発表
4月~6月 【GNI】中国子会社深圳上場申請予定(四季報)
6月 【アンジェス】コロナワクチン第Ⅰ相・Ⅱ相結果発表?
→早期承認制度が使えずワクチン完成は遅れる見込み
6月末 【イメージワン】創イノベーション株式会社との ALPS 処理水除去技術の一連の実証試験報告書作成完了
夏 【ニックス】ドローンで運搬する荷物の固定装置の発売
夏 FRB、中央銀行デジタル通貨に絡む利益やリスクに焦点を当て、デジタル決済に関する考え方の概要をまとめた参考資料を公表
7月 【DLE】トリラー上場申請?
7月22日 東京都議の任期満了
7月23日 東京五輪開幕
7月 【大阪カジノ】事業者の提案書の提出期限
7月中 【GFA】「ザ・峠~DRIF TKING 1980~」リリース
7月~年内? 【アクセルマーク】資本業務提携しているAscella社がコロナ・インフル等検査キットをFDA承認予定 ※その後日本で臨床試験になるので日本発売は23年予定
8月 【DNAチップ】肺がん患者の遺伝子から最適な抗がん剤を選ぶ検査について医薬品医療機器総合機構(PMDA)に承認申請予定
8月26~28日 ジャクソンホール
今夏 【Link-UP・マネックス】コインチェック、国内初となるIEOを今夏実施予定(Palette (パレット) )
9月まで 【トリチウム除去関連】東京電力、多核種除去設備等で浄化処理した水からトリチウムを分離する技術公募期限
9月1日 デジタル庁発足
9月~12月 東証新市場区分上場会社による市場選択手続
9月 【T&C】キオクシア上場か?
9月 【大阪カジノ】事業者決定
9月 【enish】彼女、お借りします ヒロインオールスターズリリース予定
9月末 菅首相の自民党総裁任期満了
9月30日~10月3日 東京ゲームショウ
10月 SIMロック禁止
10月 【アイロム】吸入型のコロナワクチン 10月以降治験へ
10月21日 衆院議員の任期満了
11月以降 【バルミューダ】5Gスマホ販売開始予定
2021年内 【ユーグレナ】バイオジェット燃料供給を実現
2021年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の治験開始を目指す(申請中)
※阪大は3年の計画で治験実施中
2021年まで 【ヘリオス】体性幹細胞再生医薬品(HLCM051)のパイプライン二つ、脳梗塞急性期(治験2/3相先駆け審査指定)・急性呼吸圧迫症候群(治験二相)の治験を終え、21年までに承認申請を計画→上市後2~3年で事業の黒字化を目指す
2021年 【日本カーバイド】マクセルが日本カーバイドの再帰光学部材を使用した空中映像と高精度の空中操作が可能な非接触HMI「Advanced Floating Image Display」を市場投入
2021年 【古河電池】再生エネ活用の本命「バイポーラ型蓄電池」のサンプル出荷開始
2021年5月から 車のバックカメラ義務化
2021年後半 【フライト】Android携帯を決済端末に変える「Tapion」を市場投入
2021年末まで 【リボミック】滲出型加齢黄斑変性治療薬(RBM-007)の米国第 2 相 TOFU 試験の完了を目指す
2021年度 【DWTI・メドレックス】「DW-5LBT」承認、2022年度上市見込み ※DWTIはそれでも赤字予定
2022年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の承認を目指す(申請中)
2022年 【オンコリス】すい臓がん薬を22年にも治験へ(米国で・OBP-702)
2022年1月上旬 【アサカ理研】リチウムイオン電池再生事業の新工場稼働
2022年4月1日 東証新市場区分一斉移行日
2022年4月~ 【デルタフライ】DFP-10917(最大売上予測700億円)、4月までにアメリカ治験Ⅲ相終了予定→承認申請予定→10月以降上市予定
2022年4月28日まで 【和歌山カジノ】県と事業者が共同で「区域整備計画」を作成し国に認定申請
2022年6月まで 【リバーホールディングス】住友化学とプラスチック廃棄物を製品として再生させるマテリアルリサイクルで業務提携の検討期限
2022年8月 【4390アイ・ピー・エス】フィリピン国内海底ケーブルシステムの完成予定
2022年度 こども庁発足目指す
2022年度 【FDK】積層可能な10Ah水素/空気二次電池フィールド試験開始予定
未定 【カルナバイオ】ギリアド社に導出した創薬プログラムの癌免疫低分子キナーゼは探索中だが、最大472億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
未定 【カルナバイオ】大日本住友製薬との共同研究プログラムの精神神経疾患低分子キナーゼは探索中が最大106億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
今年度中 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1702RI液剤 全適応症第三相全被験者の観察期間完了で今年度中に承認申請予定
未定 【シンバイオ】 リゴセルチブSyB L-1101注射剤 再発・難治性 高リスクMDS 国際共同第三相追加解析実施中(※主要評価項目未達成。新規適応症の探索)
未定 【インパクト】CDEL社及びCDGL社に代わり、共にインドのコンビニ事業を推進する現地パートナー企業を募り、既に複数のパートナー候補へアプローチ中

●ホールド中銘柄含み損益●
20210702保有株

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