2021-06-08 16:04 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

6838 多摩川HD 時価総額:86.79億円
5G高度化研究におけるミリ波無線基地局、端末の採用に関するお知らせ
→+6%

アジャイル
~物件データと動画を組み合わせ、マンション購入検討者向けに個別最適化した「分譲マンション紹介動画」サービスを提供開始~
→GU急騰急落マイ転からのストップ高張付き

マネーフォワード
東京証券取引所市場第一部への上場市場変更承認に関するお知らせ
→+11%GU+13%まで上がるも寄り天系+8%引け

メドレー
オンライン診療、初診容認を恒久化 かかりつけ医原則に
→+6%

加地テック
加地テックが新型圧縮機 水素拠点のコスト削減
→ストップ高張付き

大真空
三菱UFJモルガン・スタンレー証券が7日付で、投資判断を「ニュートラル」から「オーバーウエート」とし、目標株価を2500円から4500円へ引き上げ
→+12%
※連想で日本電波工業+12%
※連想とワラント行使完了でリバーエレテック+6%

レーザーテック
みずほ証券が目標株価25000円で、投資判断を「買い」から「中立」に格下げ
→-9%

エーザイ
9:50 ADUHELM(アデュカヌマブ)アルツハイマー病の病理に作用する初めてかつ唯一の治療薬として米国FDAより迅速承認を取得
→寄らずストップ高
※シスメックス +9.8% エーザイと血液による簡便なアルツハイマー病診断法協業
※モダリス +10% アステラス製薬やエーザイと協業
※オンコリス +5% 似た薬作ってるからこじつけ?
※便乗こじつけ煽りでオキサイド一時+6%もマイ転引け
※日経平均50円前後押し上げ

●●●●

昨晩、ダウは弱かったのに、日経先物は逆行高してて、???って感じでした。
まさかエーザイの日経寄与を織り込みに行ってたの?
ただ、10時過ぎから下げ続けて、雰囲気は悪かったです。
20210608日本市場

昨日の反省1mmもいかせず、i-plugに粘着してレーザーテックのショート逃しましたとさ。
しかし格付けって一切信用してないので、それ理由でショートは自分のスタイルに反します。

昨日朝にはエーザイの材料出てたのに、舐めてて買ってなくて後悔したので、材料の見えてるバイオを逃したくないと思ってデルタフライはもう持ってるのでヘリオスを打診買いしておきました。

今日大幅高だったI-neとクロスマーケティング、日鉄バブル、テセック、大真空、この辺りは好決算銘柄として登録してて毎日見てるんですが、入れないです。
やはり、いかに決算後にGUでも買って放置するかっていう、勇気と握力でしか取れないです。

今日は上述のように好決算系は上げまくり、コロナ恩恵グロースバブルも復活の上に、コロナ悪影響も朝急騰から一旦押すも、最後まで強く、基本監視銘柄は全面高でした。
コロナ悪影響銘柄は、先んじて上げまくっていた旅行プラットフォーム系が、売らずに耐えてるけど、結構厳しい戦いです。
何回、損切したくなったかっていうぐらい辛いです。
しかもその中でも出遅れ系の旅工房・ベルトラじゃなくて、人気上げ過ぎ系のアドベンチャー、エアトリ、手間いらず、オープンドアが結局率先して上がるという・・・
一方、コロナ悪影響銘柄の中での出遅れ系のペッパー、ビジョン、ホテル(グリーンズ、ABホテル)は無茶苦茶強くて、上げ幅もあって、下の●ホールド中銘柄含み損益●を見てもらったら分かる通り、凄い含み益となっています。

コロナ悪影響銘柄の出遅れを狙うというのは正解だったけど、もっとそっちを買っておけ!って感じです。
ペッパーとか、半分優待狙いだから3000株しか買ってないよ・・・
旅行プラットフォーム系が率先して上げまくっていたのは、以下の理由と類推されますが、
・コロナ禍で過去最大の経費削減中=過去最大儲かる状態
・客が減っただけで、撤退とかはないので、リベンジ消費で過去最大特需が約束されている
・ITハードもソフトも人員も追加投資なしで上記の恩恵が受けられる

一方飲食店やホテルが出遅れていた理由は以下と類推されます。
・コロナ禍で閉店しているのでリベンジ消費が来ても売上が元に戻るか怪しい
・リベンジ消費を取りに行くには、投資(店・人材)が必要で財務的に厳しい
・リベンジ消費が来ず、コロナが長引き、ファイナンスに失敗すれば倒産が見えてるような財務諸表


しかし、グローバルダイニングが東京都に逆らって自粛をせず、結果業績はこんなに良くなるんだぜ!っていうのをこの度の決算で示した事で、出遅れ飲食にも物色の矛先が向かい、今の主役は祖業を売った上にワラント完了で当面のファインナンスに成功した、ストップ高ペッパーとなっています。
ファンドや機関投資家の規制には詳しくないですが、疑義注記が付いているので、多分彼らは買えないので、疑義注記が外れて彼らが買う前に青田買いだ!という、規制がなく自由に売買出来る個人投資家のメリットが活きる展開になっています。

コロナ悪影響銘柄の中でも、先んじて上げまくっていたラウンドワンとか今日は-1.5%で天井を打ったような感じになってるので、やはりコロナ悪影響銘柄を狙うなら出遅れを探すしかないです。
しかし、DDやグリーンズが悪材料で暴落したように、いつ悪材料が飛び出すか分からない・・・そのリスクがあるので、1銘柄投入資金は押さえて分散で攻めるのが良いかなって思います。

特に業績が悪い銘柄は、その原因がコロナの場合、もはやそれは売る理由にはならないので、実はコロナのせいで業績が悪くて下がってる銘柄を中心に出遅れコロナ悪影響銘柄を探したいです。
一方、業績が良い銘柄は、その原因がコロナ特需の場合、もはやそれは買う理由にはならず、売る理由にしかならないので、コロナ恩恵特需銘柄を買うのは慎重に行きたいです。

●イベント● 赤:米関係
本年上期中 【ソレイジア】SP-02 ダリナパルシン:新規がん化学療法剤 日本等承認申請準備中
4月以降(3Q以降) 【オルトプラス・アクセルマーク】Crypto Sports(仮称)の詳細発表
5月末まで 【ビットワン】Choice Ace(シンガポールの医療品卸会社)と資本・業務提携契約の詳細な条件について合意に達するよう、優先的に交渉・協議
→延期
4月~6月 【GNI】中国子会社深圳上場申請予定(四季報)
6月 五輪観客数上限決定
6月 東証新市場区分移行基準日(新市場区分の上場維持基準に適合しているか否かを確認(7月末を目途に通知))
6月 政府、経済財政運営の基本指針「骨太の方針」策定
→2日 成長戦略会議(第11回)配付資料
6月 【アンジェス】コロナワクチン第Ⅰ相・Ⅱ相結果発表?
→早期承認制度が使えずワクチン完成は遅れる見込み
6月中 【カイノス】新型ウイルスの遺伝子の有無を試験紙で簡便に調べられる検査試薬を発売
6月12日~15日 最大級ゲームショウ「E3 2021」 ※15日深夜「ニンテンドーダイレクトE3 2021」
6月22日 【ミンカブ】「Kabutan(株探)米国株」の提供開始
6月末日迄 【GFA】「ザ・峠~DRIF TKING 1980~」リリース
6月末 【イメージワン】創イノベーション株式会社との ALPS 処理水除去技術の一連の実証試験報告書作成完了
夏 【ニックス】ドローンで運搬する荷物の固定装置の発売
夏 FRB、中央銀行デジタル通貨に絡む利益やリスクに焦点を当て、デジタル決済に関する考え方の概要をまとめた参考資料を公表
7月22日 東京都議の任期満了
7月23日 東京五輪開幕
7月 【大阪カジノ】事業者の提案書の提出期限
7月~年内? 【アクセルマーク】資本業務提携しているAscella社がコロナ・インフル等検査キットをFDA承認予定 ※その後日本で臨床試験になるので日本発売は23年予定
8月 【DNAチップ】肺がん患者の遺伝子から最適な抗がん剤を選ぶ検査について医薬品医療機器総合機構(PMDA)に承認申請予定
今夏 【Link-UP・マネックス】コインチェック、国内初となるIEOを今夏実施予定(Palette (パレット) )
9月まで 【トリチウム除去関連】東京電力、多核種除去設備等で浄化処理した水からトリチウムを分離する技術公募期限
9月1日 デジタル庁発足
9月~12月 東証新市場区分上場会社による市場選択手続
9月 【大阪カジノ】事業者決定
9月末 菅首相の自民党総裁任期満了
9月30日~10月3日 東京ゲームショウ
10月 SIMロック禁止
10月 【アイロム】吸入型のコロナワクチン 10月以降治験へ
10月21日 衆院議員の任期満了
11月以降 【バルミューダ】5Gスマホ販売開始予定
2021年内 【ユーグレナ】バイオジェット燃料供給を実現
2021年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の治験開始を目指す(申請中)
※阪大は3年の計画で治験実施中
2021年まで 【ヘリオス】体性幹細胞再生医薬品(HLCM051)のパイプライン二つ、脳梗塞急性期(治験2/3相先駆け審査指定)・急性呼吸圧迫症候群(治験二相)の治験を終え、21年までに承認申請を計画→上市後2~3年で事業の黒字化を目指す
2021年 【日本カーバイド】マクセルが日本カーバイドの再帰光学部材を使用した空中映像と高精度の空中操作が可能な非接触HMI「Advanced Floating Image Display」を市場投入
2021年 【古河電池】再生エネ活用の本命「バイポーラ型蓄電池」のサンプル出荷開始
2021年後半 【フライト】Android携帯を決済端末に変える「Tapion」を市場投入
2021年末まで 【リボミック】滲出型加齢黄斑変性治療薬(RBM-007)の米国第 2 相 TOFU 試験の完了を目指す
2021年度 【DWTI・メドレックス】「DW-5LBT」承認、2022年度上市見込み ※DWTIはそれでも赤字予定
2022年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の承認を目指す(申請中)
2022年 【オンコリス】すい臓がん薬を22年にも治験へ(米国で・OBP-702)
2022年1月上旬 【アサカ理研】リチウムイオン電池再生事業の新工場稼働
2022年4月1日 東証新市場区分一斉移行日
2022年4月~ 【デルタフライ】DFP-10917(最大売上予測700億円)、4月までにアメリカ治験Ⅲ相終了予定→承認申請予定→10月以降上市予定
2022年4月28日まで 【和歌山カジノ】県と事業者が共同で「区域整備計画」を作成し国に認定申請
2022年8月 【4390アイ・ピー・エス】フィリピン国内海底ケーブルシステムの完成予定
2022年度 こども庁発足目指す
2022年度 【FDK】積層可能な10Ah水素/空気二次電池フィールド試験開始予定
未定 【カルナバイオ】ギリアド社に導出した創薬プログラムの癌免疫低分子キナーゼは探索中だが、最大472億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
未定 【カルナバイオ】大日本住友製薬との共同研究プログラムの精神神経疾患低分子キナーゼは探索中が最大106億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
今年度中 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1702RI液剤 全適応症第三相全被験者の観察期間完了で今年度中に承認申請予定
未定 【シンバイオ】 リゴセルチブSyB L-1101注射剤 再発・難治性 高リスクMDS 国際共同第三相追加解析実施中(※主要評価項目未達成。新規適応症の探索)
未定 【インパクト】CDEL社及びCDGL社に代わり、共にインドのコンビニ事業を推進する現地パートナー企業を募り、既に複数のパートナー候補へアプローチ中

●ホールド中銘柄含み損益●
20210608保有株

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