2021-09-22 15:27 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

フライト ※業績織り込み済み
大口受注に関するお知らせ
→一時+4%も+1%引け

↓寄り後

こども庁のニュース
幼児とベビーカレンダー動いてたけど省略

謎の小型百貨店祭り
さいか屋 S高張付き
井筒屋 S高張付き
大和 一時+23%も+6%引け
テーオー 一時+10%もマイ転引け

●●●●

今日は朝一から寄り天で壮絶な下げをするも、なんと以下で3分で日経平均が200円もリバウンド
中国恒大、23日の元建て債利払い実施へ 39億円
※速報はロイター

しかし、ドル建て債(約91億)については言及なしで全戻しで中国恒大の動向で躁鬱病を繰り替えす日本市場
しかもしかも、指数が上がった時にリバった銘柄は人気銘柄とかのごく一部で、ほとんどの銘柄は下げには付き合ってリバウンドしないという地獄・・・つまり、資金が入ってなくて個人で買う人不在状態
人気や流動性がある銘柄でアルゴが入ってるのしか動かないイメージ
要するに、8月の地獄の閑散相場と同じ雰囲気

それもそのはず、明日は中国恒大の重要な利払い日でFOMCもあって日本は祝日

朝一、持ち越したアフターコロナ銘柄が上がって+20万含み益で有頂天も、指数の寄り天下げまくりに連れてマイ転したので涙の全利確+6万
一転、総裁選の謎上げでショートして踏まれまくってた銘柄をショートしまくって、これも朝の急落で一時+26万の含み益になって有頂天も上記の通り中国恒大が利払いすると報道された急騰で含み益減って+10万で涙の利確

ていうか、9月ショートで損切しまくった太陽光関連が順調に下げてるんですけど・・・上げてる時はショートで損切、下げてる時はショートホールド出来てない・・・いつもこれっ!

バルチック海運が再び高値更新で多分コンテナ指数の方も好調なのか、海運がまた強かったです。
20210922バルチック海運

今日はIPOが三つで、全部常識の逆の展開でやはり最近のマネゲは皆が思う方の逆に行くなと実感
・一番小型で需給が良くマネゲ候補だったユミルリンクが結構早く寄ったのに初値から-12%安値引けの撃沈
・中型でロックアップ完璧ぐらいしかいいとこがないのに初値高すぎのコアコンセプトもほぼ始値天井で撃沈するも謎に最後粘って始値から-6%引け(※安値からは10%もリバウンド)
VCイグジット大型案件シンプレクスは予想通り初値は低かったけど、なんと寄り底からのストップ高+24%引け
※まぁ公募近辺で寄っておりマネゲじゃなくて投資要素の方が強いけどまさかストップ高とはね・・・

●イベント● 赤:米関係
9月 【塩野義】コロナ治療薬の治験第Ⅰ相を終了させたい考え(条件付き早期承認で年内申請を目指す)
9月23日 3:00 FOMC(市場コンセンサス:テーパリング開始、2023年利上げ開始)
9月23日 恒大巨額利払いの日
9月23 日本秋分の日で休場
9月27日まで アメリカ、超党派による1兆ドル規模のインフラ投資法案の採決 ※家族計画も含めて予算切れと合わせて与野党で攻防が予想される
9月29日 総裁選開票
9月末 【イメージワン】東電の「多核種除去設備等で浄化処理した水からトリチウムを分離する技術」に関する公募の応募期限
9月末 【アスカネット】エネオスのサービスステーションでの空中ディスプレイ実証実験終了
9月末 日経225入れ替えにより、日経225銘柄に約4588億円の売り需要(7月のETF分配金売りの時は8000億の売り需要だった)
9月30日 緊急事態宣言終了
9月30日~10月3日 東京ゲームショウ
10月1日~7日 中国が国慶節で七連休
10月 SIMロック禁止
10月 【アイロム】吸入型のコロナワクチン 10月以降治験へ
10月8日 【スイッチ関連】新型Nintendo Switch発売
10月21日 衆院議員の任期満了
11月 【塩野義】コロナ治療薬の治験第Ⅱ相を終了させたい考え(条件付き早期承認で年内申請を目指す)
11月以降 【バルミューダ】5Gスマホ販売開始予定
2021年内 【ユーグレナ】バイオジェット燃料供給を実現
2021年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の治験開始を目指す(申請中)
※阪大は3年の計画で治験実施中
2021年まで 【ヘリオス】体性幹細胞再生医薬品(HLCM051)のパイプライン二つ、脳梗塞急性期(治験2/3相先駆け審査指定)・急性呼吸圧迫症候群(治験二相)の治験を終え、21年までに承認申請を計画→上市後2~3年で事業の黒字化を目指す
2021年 【日本カーバイド】マクセルが日本カーバイドの再帰光学部材を使用した空中映像と高精度の空中操作が可能な非接触HMI「Advanced Floating Image Display」を市場投入
2021年 【古河電池】再生エネ活用の本命「バイポーラ型蓄電池」のサンプル出荷開始
2021年5月から 車のバックカメラ義務化
2021年後半 【フライト】Android携帯を決済端末に変える「Tapion」を市場投入
2021年末まで 【リボミック】滲出型加齢黄斑変性治療薬(RBM-007)の米国第 2 相 TOFU 試験の完了を目指す
2021年後半 【DWTI・メドレックス】「DW-5LBT」承認、2022年度上市見込み ※DWTIはそれでも赤字予定
2022年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の承認を目指す(申請中)
2022年 【オンコリス】すい臓がん薬を22年にも治験へ(米国で・OBP-702)
2022年1月上旬 【アサカ理研】リチウムイオン電池再生事業の新工場稼働
2022年1月11日(予定) 東証、上場会社による新市場区分の選択結果の公表
2022年1月 【デルタフライ】DFP-14323の臨床第2相試験の結果判明(タグリッソ超え?・第二相で三相飛ばして承認は?三相やるなら4月から・第二相結果で効能拡大品申請は?)
2022年1月 【ケイブ】ライブ配信アプリのリリース
2022年4月4日 東証新市場区分一斉移行日
2022年4月~ 【デルタフライ】DFP-10917(最大売上予測700億円)、4月までにアメリカ治験Ⅲ相終了予定→承認申請予定→10月以降上市予定
2022年4月28日まで 【和歌山カジノ】県と事業者が共同で「区域整備計画」を作成し国に認定申請
2022年6月まで 【リバーホールディングス】住友化学とプラスチック廃棄物を製品として再生させるマテリアルリサイクルで業務提携の検討期限
2022年7月第二週末二日? ETF分配金売り8000億円(2021年の額)で外部環境も悪いと買い手不在になり個別株は全面安の地獄になる
2022年7月末 決算期から夏枯れで閑散になるのでマネゲ銘柄と不必要な銘柄はポジらない事。リバ取りも厳禁。7月末で地獄なのに8月はさらに地獄でノーポジも考えるかちゃんとショートしてないと死ねる↓去年の教訓
閑散(夏枯れ+決算期)×ショック=暴落 これほぼ毎夏起きるのに回避出来ず・・・ショート外したのが致命的だった→以降ずっと地獄が続くので教訓に8月までのブログを読み返しておく事。途中のまとめ
※8月中旬からのリバウンドを逃すとパフォーマンス的に致命傷になる
→その対応策のまとめ
実際に8月末から9月上旬異常な上昇をした時の教訓
2022年上半期まで 【オンコリス】コロナ治療薬OBP-2011の臨床試験の開始を目指す
2022年8月 【4390アイ・ピー・エス】フィリピン国内海底ケーブルシステムの完成予定
2022年前半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(ALS:日本)第二相終了予定
2022年後半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(脊髄損傷急性期:日本)第三相終了予定
※米国とアジアは提携パートナーによる開発で日本より少し遅れそう
→販売承認されたら2024年10月~2025年9月以降、恒常的な製品売上により黒字化達成を目指す
2022年度 こども庁発足目指す
2022年度内 【多木化学】バカマツタケ事業家を目指す
2022年度 【FDK】積層可能な10Ah水素/空気二次電池フィールド試験開始予定
未定 【北日本紡績】抗菌・抗ウイルス糸のSEK認定取得・提携大学による糸での新型コロナウイルス試験により効果を確認→上市
未定 【カルナバイオ】ギリアド社に導出した創薬プログラムの癌免疫低分子キナーゼは探索中だが、最大472億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
未定 【カルナバイオ】大日本住友製薬との共同研究プログラムの精神神経疾患低分子キナーゼは探索中が最大106億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
今年度中 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1702RI液剤 全適応症第三相全被験者の観察期間完了で今年度中に承認申請予定
未定 【シンバイオ】 リゴセルチブSyB L-1101注射剤 再発・難治性 高リスクMDS 国際共同第三相追加解析実施中(※主要評価項目未達成。新規適応症の探索)
未定 【インパクト】CDEL社及びCDGL社に代わり、共にインドのコンビニ事業を推進する現地パートナー企業を募り、既に複数のパートナー候補へアプローチ中

●ホールド中銘柄含み損益●
ちょっとロング

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2021-09-21 16:15 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

↓寄り後

HKS
12:00 商用車のEV 化促進に向けた、バッテリー交換式EV トラックの研究開発について
→一時ストップ高も+3%引け

●●●●

三連休ヤバかったですね・・・
まず金曜日ナイトはダウ軟調で先物下がってたのに、さらに日本が休みの月曜日、朝から下げまくる日経CFD・・・
いや、世界的に下げまくり・・・勿論犯人は恒大集団
一時-19%「本当に倒産するの?」的な反応を見て、今までスルーして来た世界の投資家が初めて恒大集団リスクを認知・・・

って遅すぎるだろ!!!
政府は助けないって言ってたろ!!

だったら金曜日リバるなよ・・・金曜日の大引け間際にショート全決済してたんだぞ・・・
為すすべもなく絶望の世界同時株安を見つめるのみ・・・

最後ダウがリバったから日経CFDも連れたけど、途中まで謎に世界最弱-1000円行ってましたからね!!
20210921中国恒大ショック

所が、これを受けて絶望で始まった日本市場は監視銘柄99%寄り底で指数は冴えないけど雰囲気はむしろいいぐらい・・・
20210921日本市場

塩漬けマンがショートしてた銘柄もGDこそ激しかったけど、プラ転したり強かったりで、ショート持ってても、朝一で決済してないとストレスで死んでたぞこれ・・・

とりあえず今日上がったのは旅行関連を中心としたアフターコロナ関連。
そりゃそうですよね・・・そこしか買えるのないです。
中国・アメリカが下がっても、そんな外部市況・経済状況関係なく、GOTO政策という国内要因だけで独歩高出来る唯一のセクター
勿論朝一は買えずに、香港が始まって波乱がないのを確認してから買いました。

恒大集団の動向ですが、23日に以下があるので、次の焦点は23日となります。
・ドル建て5年債(表面利率8.25%)の8350万ドルの利払い期日(特約でデフォルトすると30日の猶予期間)
・人民元建て債の2億3200万元(約39億円)の利払い期日

しかし・・・なんと、またしても日本はその日祝日で休場です!!
あのさぁ、30分、後場を長くするとかしなくていいから、祝日いらねーよ。
祝日も開いてくれよ東証!休みたい投資家だけ休めばいいじゃん。やるやらないは投資家の自由なんだから、売買出来る状況は祝日でも提供してくれよ。

因みに、恒大集団でリーマンショック!みたいな論調聞きますが、そんなのが起きるはずないです。
え?お前も言ってる?まとめのタイトルよく見て
破産するのか?!恒大集団。中国のリーマンショック、不動産バブル崩壊は来るのか?
中国のリーマンショックっていうのは中国だけでのリーマンショックって意味で書いてます。
しかも、同じような金融危機が来るという意味ではなくて、事象がアメリカのリーマンショックに似てるってだけの意味です。

アメリカ:住宅バブル崩壊→リーマン倒産
中国:不動産バブル崩壊→銀行倒産か?
※不動産バブル崩壊なら恒大集団の他にも数社危ないのがあって、そこと取引してる会社、出資してる銀行まで連鎖倒産して何十万人の雇用に影響して景気が悪くなる可能性があるから

ただし、リーマンショックはCDO・MBOやそれをショートするCDSと複雑な金融商品が被害を拡大させましたが、中国は多分そこまで複雑な話じゃなくてもっと単純に大きな企業が破産ってだけです。

しかし塩漬けマンがノーポジになって必要最低限のロングで小さいトレードしてたり、ショートに拘ってる理由がそもそも恒大集団じゃなくて、長期的な話としてテーパリング→利上げでもうアメリカ市場が持たないと思っているからです。
それに影響するので各種経済指標とFOMCが大事で、さらにアメリカのいつもの政治的茶番の債務上限問題があって短期的にも長期的にも市場が不安定なのに加えて恒大集団という余計なのが来ちゃったからヤバいなって感じ。
なぜかと言うと、恒大集団がデフォルトまでは市場は織り込んでたでしょうが、そこからどこまで波及するかは織り込めていないからです。
後は日本は政局相場というファンダに関係ない茶番で株価上げまくったタイミングだったので余計下がると思っていたというのもあります。

そういうのも含めて月曜日に世界同時株安で具現化した感じ。
そこを日本市場は祝日でスルーして、ナイトの絶望どこ吹く風で今日の寄り底とはね・・・ほんと市場は読めないです・・・
今日のマネゲは随所で起きてたけど省略で。

とりあえず分からないので分かる確度の高い銘柄だけでスモールトレードをします。
それで今日は旅行関連を仕込んだって感じです。

●イベント● 赤:米関係
9月 【大阪カジノ】事業者決定
→9月17日決定で杉村と大運がマネゲで動いた
→9月21日なんと21日も動いてた・・・
9月 【塩野義】コロナ治療薬の治験第Ⅰ相を終了させたい考え(条件付き早期承認で年内申請を目指す)
9月19日~21日 中国が中秋節で三連休
9月23日 3:00 FOMC(市場コンセンサス:テーパリング開始、2023年利上げ開始)
9月23日 恒大巨額利払いの日
9月23 日本秋分の日で休場
9月27日まで アメリカ、超党派による1兆ドル規模のインフラ投資法案の採決 ※家族計画も含めて予算切れと合わせて与野党で攻防が予想される
9月29日 総裁選開票
9月末 【イメージワン】東電の「多核種除去設備等で浄化処理した水からトリチウムを分離する技術」に関する公募の応募期限
9月末 【アスカネット】エネオスのサービスステーションでの空中ディスプレイ実証実験終了
9月末 日経225入れ替えにより、日経225銘柄に約4588億円の売り需要(7月のETF分配金売りの時は8000億の売り需要だった)
9月30日 緊急事態宣言終了
9月30日~10月3日 東京ゲームショウ
10月1日~7日 中国が国慶節で七連休
10月 SIMロック禁止
10月 【アイロム】吸入型のコロナワクチン 10月以降治験へ
10月8日 【スイッチ関連】新型Nintendo Switch発売
10月21日 衆院議員の任期満了
11月 【塩野義】コロナ治療薬の治験第Ⅱ相を終了させたい考え(条件付き早期承認で年内申請を目指す)
11月以降 【バルミューダ】5Gスマホ販売開始予定
2021年内 【ユーグレナ】バイオジェット燃料供給を実現
2021年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の治験開始を目指す(申請中)
※阪大は3年の計画で治験実施中
2021年まで 【ヘリオス】体性幹細胞再生医薬品(HLCM051)のパイプライン二つ、脳梗塞急性期(治験2/3相先駆け審査指定)・急性呼吸圧迫症候群(治験二相)の治験を終え、21年までに承認申請を計画→上市後2~3年で事業の黒字化を目指す
2021年 【日本カーバイド】マクセルが日本カーバイドの再帰光学部材を使用した空中映像と高精度の空中操作が可能な非接触HMI「Advanced Floating Image Display」を市場投入
2021年 【古河電池】再生エネ活用の本命「バイポーラ型蓄電池」のサンプル出荷開始
2021年5月から 車のバックカメラ義務化
2021年後半 【フライト】Android携帯を決済端末に変える「Tapion」を市場投入
2021年末まで 【リボミック】滲出型加齢黄斑変性治療薬(RBM-007)の米国第 2 相 TOFU 試験の完了を目指す
2021年後半 【DWTI・メドレックス】「DW-5LBT」承認、2022年度上市見込み ※DWTIはそれでも赤字予定
2022年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の承認を目指す(申請中)
2022年 【オンコリス】すい臓がん薬を22年にも治験へ(米国で・OBP-702)
2022年1月上旬 【アサカ理研】リチウムイオン電池再生事業の新工場稼働
2022年1月11日(予定) 東証、上場会社による新市場区分の選択結果の公表
2022年1月 【デルタフライ】DFP-14323の臨床第2相試験の結果判明(タグリッソ超え?・第二相で三相飛ばして承認は?三相やるなら4月から・第二相結果で効能拡大品申請は?)
2022年1月 【ケイブ】ライブ配信アプリのリリース
2022年4月4日 東証新市場区分一斉移行日
2022年4月~ 【デルタフライ】DFP-10917(最大売上予測700億円)、4月までにアメリカ治験Ⅲ相終了予定→承認申請予定→10月以降上市予定
2022年4月28日まで 【和歌山カジノ】県と事業者が共同で「区域整備計画」を作成し国に認定申請
2022年6月まで 【リバーホールディングス】住友化学とプラスチック廃棄物を製品として再生させるマテリアルリサイクルで業務提携の検討期限
2022年7月第二週末二日? ETF分配金売り8000億円(2021年の額)で外部環境も悪いと買い手不在になり個別株は全面安の地獄になる
2022年7月末 決算期から夏枯れで閑散になるのでマネゲ銘柄と不必要な銘柄はポジらない事。リバ取りも厳禁。7月末で地獄なのに8月はさらに地獄でノーポジも考えるかちゃんとショートしてないと死ねる↓去年の教訓
閑散(夏枯れ+決算期)×ショック=暴落 これほぼ毎夏起きるのに回避出来ず・・・ショート外したのが致命的だった→以降ずっと地獄が続くので教訓に8月までのブログを読み返しておく事。途中のまとめ
※8月中旬からのリバウンドを逃すとパフォーマンス的に致命傷になる
→その対応策のまとめ
実際に8月末から9月上旬異常な上昇をした時の教訓
2022年上半期まで 【オンコリス】コロナ治療薬OBP-2011の臨床試験の開始を目指す
2022年8月 【4390アイ・ピー・エス】フィリピン国内海底ケーブルシステムの完成予定
2022年前半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(ALS:日本)第二相終了予定
2022年後半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(脊髄損傷急性期:日本)第三相終了予定
※米国とアジアは提携パートナーによる開発で日本より少し遅れそう
→販売承認されたら2024年10月~2025年9月以降、恒常的な製品売上により黒字化達成を目指す
2022年度 こども庁発足目指す
2022年度内 【多木化学】バカマツタケ事業家を目指す
2022年度 【FDK】積層可能な10Ah水素/空気二次電池フィールド試験開始予定
未定 【北日本紡績】抗菌・抗ウイルス糸のSEK認定取得・提携大学による糸での新型コロナウイルス試験により効果を確認→上市
未定 【カルナバイオ】ギリアド社に導出した創薬プログラムの癌免疫低分子キナーゼは探索中だが、最大472億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
未定 【カルナバイオ】大日本住友製薬との共同研究プログラムの精神神経疾患低分子キナーゼは探索中が最大106億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
今年度中 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1702RI液剤 全適応症第三相全被験者の観察期間完了で今年度中に承認申請予定
未定 【シンバイオ】 リゴセルチブSyB L-1101注射剤 再発・難治性 高リスクMDS 国際共同第三相追加解析実施中(※主要評価項目未達成。新規適応症の探索)
未定 【インパクト】CDEL社及びCDGL社に代わり、共にインドのコンビニ事業を推進する現地パートナー企業を募り、既に複数のパートナー候補へアプローチ中

●ホールド中銘柄含み損益●
ちょっとロング

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↓拍手には特に意味はないのですが、ブログ内容の良し悪しパロメータとして使っています(´・ω・`)閑散期なのでマネゲも起きにくいので、決算セカンダリーを引き続き頑張りたいです。
2021-09-18 07:38 | カテゴリ:所見日記
皆もう分かってると思うけど、長期的に株価が大化けして上がる銘柄って以下の特徴があります。
・営業利益率が高い(20%以上)・・・ビジネスモデルが優秀
・毎年売上が伸びている(20%以上)・・・継続した成長

(例)エムスリー、ベイカレント、ダブルスタンダード、キーエンス、東京エレクトロン
ただ、こういう銘柄って常識外に割高になっているのが普通です。
逆に言えば、こうなる銘柄を時価総額が小さい(200億以下)時に見つけて10年放置すれば何十倍も狙えます。
※既に時価総額が大きい(成長した後)と成長鈍化で激しく売られてリスクが高いです

このような銘柄の最たる物がストック型ビジネス(=売上の継続性が高く営業利益率が高い傾向)であるため、ストック型というだけでアホみたいな割高時価総額になっています。
※ストック型ビジネスでも成長投資段階だと赤字なので営業利益率を見ても意味はなく、数字で評価するなら40%ルールとかになります。
ただし、毎年売上が二桁成長となると、相当時流に乗った需要が大きい商品・サービスやオンリーワンでないといけませんし、ビジネスモデルが優秀でないと営業利益率20%は超えません。

重要なのは今期・又は今四半期だけの特需系は駄目一番大事なのは成長の継続性で、それは数字だけでは分からず決算説明資料を読まないといけません
後は会計基準が変更(収益認識に関する会計基準)になり、業種によっては売上が激しく増減しているので、それを考慮しないといけません。
他には通年では売上成長率・営業利益率がたいした事ないけど、四半期単体だと凄く良くて、なのに会社が上方修正を出していない事により通年の数字に表れずに、実は凄いお宝銘柄が埋もれている事もあります。

って事で上記の銘柄を見つけるためのスクリーニングって証券会社のスクリーニングでは出来ません
しかし塩漬けマンは出来ます。

なぜなら、全企業の業績(四半期も)を取得する自作ツールを作ってるので。

以下の条件でスクリーニングしました。
・時価総額200億以下
 ※時価総額200億以下なのにPSRが高いとかなり売上が小さいって事なので注意
・四半期営業利益率15%以上 or 通年営業利益率15%以上
・四半期売上成長率15%以上 or 通年売上成長率15%以上
 ※YonYで見てますが、季節要因のない銘柄はQonQで見ないとダメなので注意!
・これはないな的なの(特需等)を独断と偏見で削除


↓スクリーニング後データ
20210917スクリーニング2

上記から以下を削除
特需で最新四半期だけ良かった
買収で数字が増えただけ
会計基準変更で数字だけ良くなっただけ
数字はいいけど成長鈍化してる
売上が継続的に伸びていない
ガイダンスが信用できない

20210918精査後

スクリーニングした結果を言うと、ちゃんと決算を全部読んでるので、「でしょうね」みたいな知ってる銘柄しか出て来ませんでした(;^ω^)
知ってて精査した結果買ってないとか、買ったけど損切したとかそういう銘柄ばかり・・・まぁ漏れてた銘柄も沢山あります。
気になったのは精査して来週買うかもです。

結構好決算で上げた低時価総額銘柄(フォースタートアップス、ブラス、日本精鉱、クリート、リバエレ、アクリート、石井表記、ジェイリース、トランスジェニック、Mipox、ヴィスコ、ロジザード、テラプローブ、トミタ電機、デコルテ、ユークス等)がちゃんとヒットしてるでしょ。
また、謎にマネゲってると思ってた銘柄もいて、こういう数字を知ると謎が謎じゃなくて数字の根拠があってマネゲってる(人気になってる)って分かります。

気になった銘柄は決算説明資料等を精査して、成長の継続性(オンリーワン等他社に対する優位性、市場規模)や高い営業利益率を出せるビジネスモデルの優秀さを確認って感じですね。
塩漬けマンがチラっと確認した感じそこまで高い成長率で継続性がある(大化けする)というのは厳しい銘柄ばかりと思いましたが・・・

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2021-09-17 15:46 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

ファーマフーズ
世界の農業危機をバイオテクノロジーで救う三洋化成とファーマフーズが「アグリ・ニュートリション基本計画」を策定
→+6%

大阪カジノ関連
大阪IRの事業者 MGM・オリックスに決定
杉村倉庫 +9%
大運 +6%

TPP関連
中国、TPP加盟を正式申請 アジア貿易主導権狙う
太洋物産 ストップ高張付き

7578 ニチリョク 時価総額:24.55億円
サイブリッジグループ株式会社との業務提携に関するお知らせ
→一時+6%程度上がるも+0%引け

●●●●

昨日の恒大集団懸念は何も変わっていないのに見事なリバウンド
マザーズ+2%
尚、恒大集団は今日も-5%です。
後、前から言われてて既出ではありますが、政府には無事見放されたようです。
中国恒大、政府救済当てにせず自力で立て直しを=環球時報編集長

しかし、昨日の下げだけ喰らって今日リバウンドしない銘柄を持ってる人と、上げまくる銘柄を持ってる人で明暗くっきりです。
尚、塩漬けマンはショート50万含み益から-10万損切で終りましたとさ

今回上手くやればショートで100万利確出来たのに結局損切で終る・・・
ロングもショートも利確出来ない病になっています。
やればやるだけロングもショートもお金が減るだけ・・・

とりあえず数銘柄買いました。
一番期待しているのはトミタ電機
四半期決算単体の数字がかなり良くて、売上+53%、営業利益率15%とグロース並みになっており、前四半期から好転してるので、この好調が続けば通期でも化けるからです。
業績が好転してる理由が5GとEV部品が売れてるからなので期待出来ます。
まぁ何より一番の理由は低時価総額20億だからなんですけどね。

マネゲの方は皆バードマンで遊んでいたようです。
7ORDER project材料でSS4なんですけど、塩漬けマンはまず7ORDER projectのYouTube登録数・動画再生数やツイッターフォロワー数を見ただけで「人気ないじゃん」でスルー←正しい投資思考で間違った投機思考
でも投機家の正しい思考は「皆が買いそう。俺も買お」これだけでOK
特に同じくSS4後に賑わったサインポストの後ですしね。
勿論サインポストはもう投機家に飽きられてるので今日は撃沈-7%。

結局、マネゲはファンダ・テクニカル不問は当たり前として、もっと言えば材料も不問でその日だけ限定でも「皆が買いそう」ってだけでいいんです。
例えば増資で本来暴落するはずの出前館も雰囲気で「なんか注目されてるから皆買いそう」で増資翌日なんと大陽線。
でもそれはその日限定なので翌日にはもう投機家は興味をなくして大暴落して増資後のセオリーで株価下げ続けています。
とりあえず今日はバードマンが投機家に選ばれたって事で、そういう皆が今日選ぶのに毎日乗ってデイで抜くのが最高効率でお金が増えます。
塩漬けマンは出来ないんですけどね・・・てかやろうと思って買ったのは寄り天ばかりなんですよね・・・もう周りの投機家と心をシンクロさせる事が出来なくなっているので投機家を卒業する時が来たかもです。

例えば、ソシャゲマネゲでは塩漬けマン的には進撃のenish、FF14バトロワのエイチームなんですけど、投機家が今日選んだのはColy+7%なんですよ・・・進撃やFF14バトロワは万が一流行る可能性があるけど、ColyのフジテレビアニメIPって多分乙女系だろうし、パイが小さいからそもそも無理でしょって考えちゃうんです・・・でも実際今日選ばれたのはColy

ただ、投資をやるにも、決算で暴落した銘柄が市況(雰囲気)が好転しただけで何もなかったようにリバるのが理解出来ないです。
でも決算で上がった銘柄を高値掴みする勇気もないです・・・
かと言って決算ギャンブルした銘柄は悉く失敗します・・・

八方塞がりとはこの事・・・もうある程度の含み損は覚悟して、成長し続ける優良株を長期投資でガチホするしかないかなとすら考えています。
でも、大暴落が来そうな時に凍死家になってホールドし続けるって事が塩漬けマンには出来ないのだよ・・・自分の精神性で出来ない投資をしても多分大暴落の大底で損切するのが関の山のような・・・

●イベント● 赤:米関係
9月 【大阪カジノ】事業者決定
→9月17日決定で杉村と大運がマネゲで動いた
9月 【塩野義】コロナ治療薬の治験第Ⅰ相を終了させたい考え(条件付き早期承認で年内申請を目指す)
9月17日 総裁選告示
9月19日~21日 中国が中秋節で三連休
9月20(月) 日本敬老の日で休場
9月21日 恒大デフォルト救済期限(恒大の債券残高は266億ドル(約2兆9000億円))
9月23日 3:00 FOMC(市場コンセンサス:テーパリング開始、2023年利上げ開始)
9月27日まで アメリカ、超党派による1兆ドル規模のインフラ投資法案の採決 ※家族計画も含めて予算切れと合わせて与野党で攻防が予想される
9月29日 総裁選開票
9月末 【イメージワン】東電の「多核種除去設備等で浄化処理した水からトリチウムを分離する技術」に関する公募の応募期限
9月末 【アスカネット】エネオスのサービスステーションでの空中ディスプレイ実証実験終了
9月末 日経225入れ替えにより、日経225銘柄に約4588億円の売り需要(7月のETF分配金売りの時は8000億の売り需要だった)
9月30日 緊急事態宣言終了
9月30日~10月3日 東京ゲームショウ
10月1日~7日 中国が国慶節で七連休
10月 SIMロック禁止
10月 【アイロム】吸入型のコロナワクチン 10月以降治験へ
10月8日 【スイッチ関連】新型Nintendo Switch発売
10月21日 衆院議員の任期満了
11月 【塩野義】コロナ治療薬の治験第Ⅱ相を終了させたい考え(条件付き早期承認で年内申請を目指す)
11月以降 【バルミューダ】5Gスマホ販売開始予定
2021年内 【ユーグレナ】バイオジェット燃料供給を実現
2021年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の治験開始を目指す(申請中)
※阪大は3年の計画で治験実施中
2021年まで 【ヘリオス】体性幹細胞再生医薬品(HLCM051)のパイプライン二つ、脳梗塞急性期(治験2/3相先駆け審査指定)・急性呼吸圧迫症候群(治験二相)の治験を終え、21年までに承認申請を計画→上市後2~3年で事業の黒字化を目指す
2021年 【日本カーバイド】マクセルが日本カーバイドの再帰光学部材を使用した空中映像と高精度の空中操作が可能な非接触HMI「Advanced Floating Image Display」を市場投入
2021年 【古河電池】再生エネ活用の本命「バイポーラ型蓄電池」のサンプル出荷開始
2021年5月から 車のバックカメラ義務化
2021年後半 【フライト】Android携帯を決済端末に変える「Tapion」を市場投入
2021年末まで 【リボミック】滲出型加齢黄斑変性治療薬(RBM-007)の米国第 2 相 TOFU 試験の完了を目指す
2021年後半 【DWTI・メドレックス】「DW-5LBT」承認、2022年度上市見込み ※DWTIはそれでも赤字予定
2022年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の承認を目指す(申請中)
2022年 【オンコリス】すい臓がん薬を22年にも治験へ(米国で・OBP-702)
2022年1月上旬 【アサカ理研】リチウムイオン電池再生事業の新工場稼働
2022年1月11日(予定) 東証、上場会社による新市場区分の選択結果の公表
2022年1月 【デルタフライ】DFP-14323の臨床第2相試験の結果判明(タグリッソ超え?・第二相で三相飛ばして承認は?三相やるなら4月から・第二相結果で効能拡大品申請は?)
2022年1月 【ケイブ】ライブ配信アプリのリリース
2022年4月4日 東証新市場区分一斉移行日
2022年4月~ 【デルタフライ】DFP-10917(最大売上予測700億円)、4月までにアメリカ治験Ⅲ相終了予定→承認申請予定→10月以降上市予定
2022年4月28日まで 【和歌山カジノ】県と事業者が共同で「区域整備計画」を作成し国に認定申請
2022年6月まで 【リバーホールディングス】住友化学とプラスチック廃棄物を製品として再生させるマテリアルリサイクルで業務提携の検討期限
2022年7月第二週末二日? ETF分配金売り8000億円(2021年の額)で外部環境も悪いと買い手不在になり個別株は全面安の地獄になる
2022年7月末 決算期から夏枯れで閑散になるのでマネゲ銘柄と不必要な銘柄はポジらない事。リバ取りも厳禁。7月末で地獄なのに8月はさらに地獄でノーポジも考えるかちゃんとショートしてないと死ねる↓去年の教訓
閑散(夏枯れ+決算期)×ショック=暴落 これほぼ毎夏起きるのに回避出来ず・・・ショート外したのが致命的だった→以降ずっと地獄が続くので教訓に8月までのブログを読み返しておく事。途中のまとめ
※8月中旬からのリバウンドを逃すとパフォーマンス的に致命傷になる
→その対応策のまとめ
実際に8月末から9月上旬異常な上昇をした時の教訓
2022年上半期まで 【オンコリス】コロナ治療薬OBP-2011の臨床試験の開始を目指す
2022年8月 【4390アイ・ピー・エス】フィリピン国内海底ケーブルシステムの完成予定
2022年前半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(ALS:日本)第二相終了予定
2022年後半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(脊髄損傷急性期:日本)第三相終了予定
※米国とアジアは提携パートナーによる開発で日本より少し遅れそう
→販売承認されたら2024年10月~2025年9月以降、恒常的な製品売上により黒字化達成を目指す
2022年度 こども庁発足目指す
2022年度内 【多木化学】バカマツタケ事業家を目指す
2022年度 【FDK】積層可能な10Ah水素/空気二次電池フィールド試験開始予定
未定 【北日本紡績】抗菌・抗ウイルス糸のSEK認定取得・提携大学による糸での新型コロナウイルス試験により効果を確認→上市
未定 【カルナバイオ】ギリアド社に導出した創薬プログラムの癌免疫低分子キナーゼは探索中だが、最大472億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
未定 【カルナバイオ】大日本住友製薬との共同研究プログラムの精神神経疾患低分子キナーゼは探索中が最大106億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
今年度中 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1702RI液剤 全適応症第三相全被験者の観察期間完了で今年度中に承認申請予定
未定 【シンバイオ】 リゴセルチブSyB L-1101注射剤 再発・難治性 高リスクMDS 国際共同第三相追加解析実施中(※主要評価項目未達成。新規適応症の探索)
未定 【インパクト】CDEL社及びCDGL社に代わり、共にインドのコンビニ事業を推進する現地パートナー企業を募り、既に複数のパートナー候補へアプローチ中

●ホールド中銘柄含み損益●
ちょっとロング

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↓拍手には特に意味はないのですが、ブログ内容の良し悪しパロメータとして使っています(´・ω・`)閑散期なのでマネゲも起きにくいので、決算セカンダリーを引き続き頑張りたいです。
2021-09-16 15:58 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

太陽光発電関連
発電地を「偽装」、太陽光の抜け道 売電価格の安い地で発電→高価な地へ送電後に売電
→太陽光発電全面安だけど多分これは関係なくて総裁選公示1日前にイベドリマネゲ材料出尽くしかな。後はどうせ河野さんじゃなくて岸田さんでしょ的な雰囲気も影響かな。

日本鋳造
日本鋳造 低熱膨張合金「LEX」 の輸出開始 半導体装置向け
→ストップ高張付き

↓寄り後

3987 エコモット 時価総額:34.4億円
13:00 新型コロナウイルスワクチン保管用フリーザー対応型UPSが全国で続々導入
→一時+10%も+1.3%引け

●●●●

昨晩はアメリカの経済指標が良くて全体的にリバウンド
にも関わらず日経先物は弱く2時まで監視した結果、日経先物ショートを逆指値して就寝。
これが第一のミス。
アメリカ強いならさっさと利確しとけと・・・朝起きたら逆指値刈られてて12万取りこぼし

虎の子のプットは死守しようと逆指し値しなかったのに、朝の先物GU気配で心が折れてプット含めて個別銘柄のショートも朝一成行で全撤退・・・

↓結果これ・・・
20210916日本市場

ショートを寄り天なのにGUで全決済したんだぜ?
9月から毎日ショートで莫大な損切してきたのにだぜ?
しかも一番下がったセクターの再生可能エネルギーを大量にショートしてたんだぜ?


かなり下がった後だったけど泣きながらショートを再び仕込みましたが、先物OP含めて40万ぐらい取りこぼし・・・

どうやら香港に連動していたので、今日下げた理由は明確に中国恒大集団ショックです。
20210916中国
※今日は上海総合指数にも影響
日程がこうなってて、中国政府が動くとしたら三連休前です。
9月19日(日)~21日(火) 中国が中秋節で三連休
9月20日(月) 日本敬老の日で休場
9月21日(火) 恒大デフォルト救済期限(恒大の債券残高は266億ドル(約2兆9000億円))
となると今日はとりあえずリスク回避の売り。
プラス、再生可能エネルギーが大きく崩れており、総裁選公示(17日の金曜日)前に一旦イベドリマネゲ出尽くしになりました。

なんとかショートが間に合って浮かれていてリバ取り出来ませんでした。
基本的に塩漬けマンが欲しい銘柄はリバらない上に、遅れてからやっても、リバ取り勢の利確&損切売り持ち越したくない勢の処分売りが大引けに向けてやってくるので、大底で仕込んでないと間に合わないからです。
でも、好決算組のMACBEE、ジェイリース、ブラスぐらいいけば良かったな・・・MACBEEなんてプラ転した時に「もう遅い」と思って買わなかったら+6%とか上げてました。

思い付いたまままとめを殴り書きするとこんな感じ
【ロング根拠】
・中国恒大集団破産を市場は織り込んでいる
・中国恒大集団破産が市場に与える影響は限定的
・五輪もあるので習近平は中国恒大集団を助けるはず
・衆議院選挙に向けて政局相場継続
・コロナ感染者数も減って年末に向けて経済再生
・秋は株価上げやすく年末ラリー株高を期待

【ショート根拠】
・市場は中国恒大集団破産を過小評価している(取引先連鎖倒産+他の不動産会社倒産+融資している銀行倒産=不動産バブル崩壊からの中国金融危機→中国のリーマンショック)
・習近平は「改革開放」→「共同富裕」への政策転換をしており、中国恒大集団は見せしめだから助けない
・中国恒大集団の創業者は習近平の政敵太子党に近いから助けない
・ファンダは変わってないのに政局相場で意味不明に上げ過ぎだからリバースする

【ノーポジ又はポジション縮小根拠】
・中国恒大集団破産関連のイベント(中秋節前に中国政府の動き、21日がデフォルト期限)前に持ち越したくない
・9月FOMCでテーパリングを見極めたい


恒大集団については詳細は↓を参照してください。随時更新なので今日あった出来事や新しく分かった事の追記で内容はどんどん新しくなっています。
破産するのか?!恒大集団。中国のリーマンショック、不動産バブル崩壊は来るのか?

んで、塩漬けマンはショートを持ち越しました。
朝一のショート全撤退さえなければ含み益100万ぐらいで精神的に余裕をもって持ち越せたのに・・・てか、虎の子のプットを失ったのがまじで痛い・・・
引け後に先物が急騰して、アメリカ・新規失業保険申請件数もあるので、今日も眠れぬ夜になりそうです・・・

●イベント● 赤:米関係
9月 【大阪カジノ】事業者決定
9月 【塩野義】コロナ治療薬の治験第Ⅰ相を終了させたい考え(条件付き早期承認で年内申請を目指す)
9月15日 21:30 アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数 09月→良くてアメリカ市場全面高
9月15日 22:15 アメリカ・鉱工業生産指数 08月
9月16日 21:30 アメリカ・新規失業保険申請件数 09/05 - 09/11
9月16日 21:30 アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 09月
9月17日 総裁選告示
9月19日~21日 中国が中秋節で三連休
9月20(月) 日本敬老の日で休場
9月21日 恒大デフォルト救済期限(恒大の債券残高は266億ドル(約2兆9000億円))
9月23日 3:00 FOMC(市場コンセンサス:テーパリング開始、2023年利上げ開始)
9月27日まで アメリカ、超党派による1兆ドル規模のインフラ投資法案の採決 ※家族計画も含めて予算切れと合わせて与野党で攻防が予想される
9月29日 総裁選開票
9月末 【イメージワン】東電の「多核種除去設備等で浄化処理した水からトリチウムを分離する技術」に関する公募の応募期限
9月末 【アスカネット】エネオスのサービスステーションでの空中ディスプレイ実証実験終了
9月末 日経225入れ替えにより、日経225銘柄に約4588億円の売り需要(7月のETF分配金売りの時は8000億の売り需要だった)
9月30日 緊急事態宣言終了
9月30日~10月3日 東京ゲームショウ
10月1日~7日 中国が国慶節で七連休
10月 SIMロック禁止
10月 【アイロム】吸入型のコロナワクチン 10月以降治験へ
10月8日 【スイッチ関連】新型Nintendo Switch発売
10月21日 衆院議員の任期満了
11月 【塩野義】コロナ治療薬の治験第Ⅱ相を終了させたい考え(条件付き早期承認で年内申請を目指す)
11月以降 【バルミューダ】5Gスマホ販売開始予定
2021年内 【ユーグレナ】バイオジェット燃料供給を実現
2021年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の治験開始を目指す(申請中)
※阪大は3年の計画で治験実施中
2021年まで 【ヘリオス】体性幹細胞再生医薬品(HLCM051)のパイプライン二つ、脳梗塞急性期(治験2/3相先駆け審査指定)・急性呼吸圧迫症候群(治験二相)の治験を終え、21年までに承認申請を計画→上市後2~3年で事業の黒字化を目指す
2021年 【日本カーバイド】マクセルが日本カーバイドの再帰光学部材を使用した空中映像と高精度の空中操作が可能な非接触HMI「Advanced Floating Image Display」を市場投入
2021年 【古河電池】再生エネ活用の本命「バイポーラ型蓄電池」のサンプル出荷開始
2021年5月から 車のバックカメラ義務化
2021年後半 【フライト】Android携帯を決済端末に変える「Tapion」を市場投入
2021年末まで 【リボミック】滲出型加齢黄斑変性治療薬(RBM-007)の米国第 2 相 TOFU 試験の完了を目指す
2021年後半 【DWTI・メドレックス】「DW-5LBT」承認、2022年度上市見込み ※DWTIはそれでも赤字予定
2022年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の承認を目指す(申請中)
2022年 【オンコリス】すい臓がん薬を22年にも治験へ(米国で・OBP-702)
2022年1月上旬 【アサカ理研】リチウムイオン電池再生事業の新工場稼働
2022年1月11日(予定) 東証、上場会社による新市場区分の選択結果の公表
2022年1月 【デルタフライ】DFP-14323の臨床第2相試験の結果判明(タグリッソ超え?・第二相で三相飛ばして承認は?三相やるなら4月から・第二相結果で効能拡大品申請は?)
2022年1月 【ケイブ】ライブ配信アプリのリリース
2022年4月4日 東証新市場区分一斉移行日
2022年4月~ 【デルタフライ】DFP-10917(最大売上予測700億円)、4月までにアメリカ治験Ⅲ相終了予定→承認申請予定→10月以降上市予定
2022年4月28日まで 【和歌山カジノ】県と事業者が共同で「区域整備計画」を作成し国に認定申請
2022年6月まで 【リバーホールディングス】住友化学とプラスチック廃棄物を製品として再生させるマテリアルリサイクルで業務提携の検討期限
2022年7月第二週末二日? ETF分配金売り8000億円(2021年の額)で外部環境も悪いと買い手不在になり個別株は全面安の地獄になる
2022年7月末 決算期から夏枯れで閑散になるのでマネゲ銘柄と不必要な銘柄はポジらない事。リバ取りも厳禁。7月末で地獄なのに8月はさらに地獄でノーポジも考えるかちゃんとショートしてないと死ねる↓去年の教訓
閑散(夏枯れ+決算期)×ショック=暴落 これほぼ毎夏起きるのに回避出来ず・・・ショート外したのが致命的だった→以降ずっと地獄が続くので教訓に8月までのブログを読み返しておく事。途中のまとめ
※8月中旬からのリバウンドを逃すとパフォーマンス的に致命傷になる
→その対応策のまとめ
実際に8月末から9月上旬異常な上昇をした時の教訓
2022年上半期まで 【オンコリス】コロナ治療薬OBP-2011の臨床試験の開始を目指す
2022年8月 【4390アイ・ピー・エス】フィリピン国内海底ケーブルシステムの完成予定
2022年前半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(ALS:日本)第二相終了予定
2022年後半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(脊髄損傷急性期:日本)第三相終了予定
※米国とアジアは提携パートナーによる開発で日本より少し遅れそう
→販売承認されたら2024年10月~2025年9月以降、恒常的な製品売上により黒字化達成を目指す
2022年度 こども庁発足目指す
2022年度内 【多木化学】バカマツタケ事業家を目指す
2022年度 【FDK】積層可能な10Ah水素/空気二次電池フィールド試験開始予定
未定 【北日本紡績】抗菌・抗ウイルス糸のSEK認定取得・提携大学による糸での新型コロナウイルス試験により効果を確認→上市
未定 【カルナバイオ】ギリアド社に導出した創薬プログラムの癌免疫低分子キナーゼは探索中だが、最大472億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
未定 【カルナバイオ】大日本住友製薬との共同研究プログラムの精神神経疾患低分子キナーゼは探索中が最大106億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
今年度中 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1702RI液剤 全適応症第三相全被験者の観察期間完了で今年度中に承認申請予定
未定 【シンバイオ】 リゴセルチブSyB L-1101注射剤 再発・難治性 高リスクMDS 国際共同第三相追加解析実施中(※主要評価項目未達成。新規適応症の探索)
未定 【インパクト】CDEL社及びCDGL社に代わり、共にインドのコンビニ事業を推進する現地パートナー企業を募り、既に複数のパートナー候補へアプローチ中

●ホールド中銘柄含み損益●
ショート含み益約50万

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↓拍手には特に意味はないのですが、ブログ内容の良し悪しパロメータとして使っています(´・ω・`)閑散期なのでマネゲも起きにくいので、決算セカンダリーを引き続き頑張りたいです。