2014-10-22 18:17 | カテゴリ:所見日記
今日は反発しましたね。
1日おきに上がったり下がったり忙しいことです。。。

塩漬けマンは持ち越した日経ブル2倍空売りを朝一で処分して、FFRIとアスカネットと日本マイクロとUBICを買って、朝高撃沈パターンになりそうだったので、全部売って、FFRIデイして大損して、アスカネットを買い戻して持ち越しました。

●確定損益●
【空売】日経ブル2倍 738 昨日ちゃんと利益確定しとけばね・・・
日本マイクロ -4,260 再び4000円台になったらインかな
FFRI -79,379 なんとなく嫌な気配・・・前の暴騰の時に天井をつけた暴落前と同じ匂い
アスカネット -13,269 今月末分割なのでそろそろ仕込みたい
UBIC -6,643 売った後大暴騰しやがった!

今二つの意見が市場関係者で出ていますよね。
・底打ちしたので反転上昇
・もう1段下げで二番底を探る

プロでも分からないのに塩漬けマンに分かるはずありません(´・ω・`)しょぼーん

ですので、こういう時の戦略
・基本ノーポジ、持ち越し慎重(↓の逆張りで仕込んだ場合は勿論持ち越す)
・上がったら売る、下がったら買うの逆張り
・空売りは控える(←塩漬けマン的には底を打って買い方有利の方かなって思っているので)


まぁ前書いた下降トレンド時の戦略と違うのは、最後の空売りですね。
前は「積極的に空売りする」だったのが、「空売りは控える」となりました。

今日は以下の祭りが起きたようですね。
仕事してたので、祭りの存在にも気付けず完全スルーでした・・・

■情報セキュリティ祭り
3857ラック(+10.36%)
3042セキュアヴェイル(+16.05%) S高
2326デジタルアーツ(+2.37%)
4288アズジェント(+8.2%)
3040ソリトンシステムズ(+10.71%)
4662フォーカスシステムズ(+15.01%) S高
6050イー・ガーディアン(+6.72%)
3394ネットワークバリューコンポネンツ(+18.76%) S高
2158UBIC(+19.77%)
※UBICは昨日好IR出てますけど、この情報セキュリティ祭りにも乗っかっての暴騰でしょうかね

■太陽光発電祭り
九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対する接続申込みの回答保留を一部解除すると、九州電力が発表
※こちらの祭りは注目です。なぜならサニックス始め、アホじゃないかってぐらい売られまくっていて、空売りも膨大溜まっている上、株価も相当割安水準まで下がっています
一部解除であって、依然業務用太陽光発電が厳しい状況には変わりない

銘柄 時価総額 本日騰落 九電接続申込保留(9/25)からの暴落率 日証金貸借 PER PBR 備考 の順番です

サニックス 271億 +16.8%S高張付 -41% 0.4倍 3.0倍 3.17倍
8/5に電力会社からの回答保留で施工出来ないという理由の下方修正で暴落している。そこからの暴落率は-56%逆日歩もついている

ウエスト 323億 +12.6% -14% 1.05倍 5.2倍 6.92倍
10/15に好決算で暴騰しているので、暴落率は低め。従って短期的には抜ける利幅は少ないが、ROE62.69%という驚異的な数字(ROAは14.68%)であり、また配当利回りは4.20%である事から、中長期でもいいかも

田淵電機 388億 +18.56%S高張付 -42% 1.5倍 6.4倍 6.98倍
ここは太陽光発電ってことで下げていたが、海外相手の比率が高いので、九電の回答保留で下げていたのは、そもそも理不尽。四季報では連続最高益と書かれているし、業績好し・割安と問題ない。ROE90.91%、ROA19.64%と素晴らしいレベル

多分他にもいっぱい太陽光発電関連銘柄あると思います(NPCや高島とか)が、取り急ぎ割愛します。
自分で調べてください。
※夜調べたら、気が向いたら銘柄情報は追加更新するかもです

この祭りは参加しておきたいですが、問題は買い時・・・今日既に暴騰しているので、短期的な反落は怖いので、押すまで待ちたいですが、押し目買いに押し目なしになる可能性も・・・

また、留意しなければいけないリスクとしては、九電の対応次第では再び大暴落もあります。
さらに、政府も太陽光発電偏重を是正しようとしているため、今後は逆風も予想されます。

いろいろ難しいですが、リスクを勘案しても余りある魅力的な銘柄と思います。
サニックスは下方修正という形で、業績へのダメージがあると発表しているので、空売り踏み上げマネーゲームで終わる可能性もありますが、ウエスト・田淵は業績好調ですしね。

つまり狙い目は、九電の回答保留で業績に影響ないのに、サニックスとかにつられて、理不尽な下げをしていた銘柄ということです。

●ホールド中銘柄含み損益●
アスカネット +4,833 今月末株式分割
アイサン -665,655 自動運転公道実験早くやって!即やって!

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