2021-09-21 16:15 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

↓寄り後

HKS
12:00 商用車のEV 化促進に向けた、バッテリー交換式EV トラックの研究開発について
→一時ストップ高も+3%引け

●●●●

三連休ヤバかったですね・・・
まず金曜日ナイトはダウ軟調で先物下がってたのに、さらに日本が休みの月曜日、朝から下げまくる日経CFD・・・
いや、世界的に下げまくり・・・勿論犯人は恒大集団
一時-19%「本当に倒産するの?」的な反応を見て、今までスルーして来た世界の投資家が初めて恒大集団リスクを認知・・・

って遅すぎるだろ!!!
政府は助けないって言ってたろ!!

だったら金曜日リバるなよ・・・金曜日の大引け間際にショート全決済してたんだぞ・・・
為すすべもなく絶望の世界同時株安を見つめるのみ・・・

最後ダウがリバったから日経CFDも連れたけど、途中まで謎に世界最弱-1000円行ってましたからね!!
20210921中国恒大ショック

所が、これを受けて絶望で始まった日本市場は監視銘柄99%寄り底で指数は冴えないけど雰囲気はむしろいいぐらい・・・
20210921日本市場

塩漬けマンがショートしてた銘柄もGDこそ激しかったけど、プラ転したり強かったりで、ショート持ってても、朝一で決済してないとストレスで死んでたぞこれ・・・

とりあえず今日上がったのは旅行関連を中心としたアフターコロナ関連。
そりゃそうですよね・・・そこしか買えるのないです。
中国・アメリカが下がっても、そんな外部市況・経済状況関係なく、GOTO政策という国内要因だけで独歩高出来る唯一のセクター
勿論朝一は買えずに、香港が始まって波乱がないのを確認してから買いました。

恒大集団の動向ですが、23日に以下があるので、次の焦点は23日となります。
・ドル建て5年債(表面利率8.25%)の8350万ドルの利払い期日(特約でデフォルトすると30日の猶予期間)
・人民元建て債の2億3200万元(約39億円)の利払い期日

しかし・・・なんと、またしても日本はその日祝日で休場です!!
あのさぁ、30分、後場を長くするとかしなくていいから、祝日いらねーよ。
祝日も開いてくれよ東証!休みたい投資家だけ休めばいいじゃん。やるやらないは投資家の自由なんだから、売買出来る状況は祝日でも提供してくれよ。

因みに、恒大集団でリーマンショック!みたいな論調聞きますが、そんなのが起きるはずないです。
え?お前も言ってる?まとめのタイトルよく見て
破産するのか?!恒大集団。中国のリーマンショック、不動産バブル崩壊は来るのか?
中国のリーマンショックっていうのは中国だけでのリーマンショックって意味で書いてます。
しかも、同じような金融危機が来るという意味ではなくて、事象がアメリカのリーマンショックに似てるってだけの意味です。

アメリカ:住宅バブル崩壊→リーマン倒産
中国:不動産バブル崩壊→銀行倒産か?
※不動産バブル崩壊なら恒大集団の他にも数社危ないのがあって、そこと取引してる会社、出資してる銀行まで連鎖倒産して何十万人の雇用に影響して景気が悪くなる可能性があるから

ただし、リーマンショックはCDO・MBOやそれをショートするCDSと複雑な金融商品が被害を拡大させましたが、中国は多分そこまで複雑な話じゃなくてもっと単純に大きな企業が破産ってだけです。

しかし塩漬けマンがノーポジになって必要最低限のロングで小さいトレードしてたり、ショートに拘ってる理由がそもそも恒大集団じゃなくて、長期的な話としてテーパリング→利上げでもうアメリカ市場が持たないと思っているからです。
それに影響するので各種経済指標とFOMCが大事で、さらにアメリカのいつもの政治的茶番の債務上限問題があって短期的にも長期的にも市場が不安定なのに加えて恒大集団という余計なのが来ちゃったからヤバいなって感じ。
なぜかと言うと、恒大集団がデフォルトまでは市場は織り込んでたでしょうが、そこからどこまで波及するかは織り込めていないからです。
後は日本は政局相場というファンダに関係ない茶番で株価上げまくったタイミングだったので余計下がると思っていたというのもあります。

そういうのも含めて月曜日に世界同時株安で具現化した感じ。
そこを日本市場は祝日でスルーして、ナイトの絶望どこ吹く風で今日の寄り底とはね・・・ほんと市場は読めないです・・・
今日のマネゲは随所で起きてたけど省略で。

とりあえず分からないので分かる確度の高い銘柄だけでスモールトレードをします。
それで今日は旅行関連を仕込んだって感じです。

●イベント● 赤:米関係
9月 【大阪カジノ】事業者決定
→9月17日決定で杉村と大運がマネゲで動いた
→9月21日なんと21日も動いてた・・・
9月 【塩野義】コロナ治療薬の治験第Ⅰ相を終了させたい考え(条件付き早期承認で年内申請を目指す)
9月19日~21日 中国が中秋節で三連休
9月23日 3:00 FOMC(市場コンセンサス:テーパリング開始、2023年利上げ開始)
9月23日 恒大巨額利払いの日
9月23 日本秋分の日で休場
9月27日まで アメリカ、超党派による1兆ドル規模のインフラ投資法案の採決 ※家族計画も含めて予算切れと合わせて与野党で攻防が予想される
9月29日 総裁選開票
9月末 【イメージワン】東電の「多核種除去設備等で浄化処理した水からトリチウムを分離する技術」に関する公募の応募期限
9月末 【アスカネット】エネオスのサービスステーションでの空中ディスプレイ実証実験終了
9月末 日経225入れ替えにより、日経225銘柄に約4588億円の売り需要(7月のETF分配金売りの時は8000億の売り需要だった)
9月30日 緊急事態宣言終了
9月30日~10月3日 東京ゲームショウ
10月1日~7日 中国が国慶節で七連休
10月 SIMロック禁止
10月 【アイロム】吸入型のコロナワクチン 10月以降治験へ
10月8日 【スイッチ関連】新型Nintendo Switch発売
10月21日 衆院議員の任期満了
11月 【塩野義】コロナ治療薬の治験第Ⅱ相を終了させたい考え(条件付き早期承認で年内申請を目指す)
11月以降 【バルミューダ】5Gスマホ販売開始予定
2021年内 【ユーグレナ】バイオジェット燃料供給を実現
2021年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の治験開始を目指す(申請中)
※阪大は3年の計画で治験実施中
2021年まで 【ヘリオス】体性幹細胞再生医薬品(HLCM051)のパイプライン二つ、脳梗塞急性期(治験2/3相先駆け審査指定)・急性呼吸圧迫症候群(治験二相)の治験を終え、21年までに承認申請を計画→上市後2~3年で事業の黒字化を目指す
2021年 【日本カーバイド】マクセルが日本カーバイドの再帰光学部材を使用した空中映像と高精度の空中操作が可能な非接触HMI「Advanced Floating Image Display」を市場投入
2021年 【古河電池】再生エネ活用の本命「バイポーラ型蓄電池」のサンプル出荷開始
2021年5月から 車のバックカメラ義務化
2021年後半 【フライト】Android携帯を決済端末に変える「Tapion」を市場投入
2021年末まで 【リボミック】滲出型加齢黄斑変性治療薬(RBM-007)の米国第 2 相 TOFU 試験の完了を目指す
2021年後半 【DWTI・メドレックス】「DW-5LBT」承認、2022年度上市見込み ※DWTIはそれでも赤字予定
2022年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の承認を目指す(申請中)
2022年 【オンコリス】すい臓がん薬を22年にも治験へ(米国で・OBP-702)
2022年1月上旬 【アサカ理研】リチウムイオン電池再生事業の新工場稼働
2022年1月11日(予定) 東証、上場会社による新市場区分の選択結果の公表
2022年1月 【デルタフライ】DFP-14323の臨床第2相試験の結果判明(タグリッソ超え?・第二相で三相飛ばして承認は?三相やるなら4月から・第二相結果で効能拡大品申請は?)
2022年1月 【ケイブ】ライブ配信アプリのリリース
2022年4月4日 東証新市場区分一斉移行日
2022年4月~ 【デルタフライ】DFP-10917(最大売上予測700億円)、4月までにアメリカ治験Ⅲ相終了予定→承認申請予定→10月以降上市予定
2022年4月28日まで 【和歌山カジノ】県と事業者が共同で「区域整備計画」を作成し国に認定申請
2022年6月まで 【リバーホールディングス】住友化学とプラスチック廃棄物を製品として再生させるマテリアルリサイクルで業務提携の検討期限
2022年7月第二週末二日? ETF分配金売り8000億円(2021年の額)で外部環境も悪いと買い手不在になり個別株は全面安の地獄になる
2022年7月末 決算期から夏枯れで閑散になるのでマネゲ銘柄と不必要な銘柄はポジらない事。リバ取りも厳禁。7月末で地獄なのに8月はさらに地獄でノーポジも考えるかちゃんとショートしてないと死ねる↓去年の教訓
閑散(夏枯れ+決算期)×ショック=暴落 これほぼ毎夏起きるのに回避出来ず・・・ショート外したのが致命的だった→以降ずっと地獄が続くので教訓に8月までのブログを読み返しておく事。途中のまとめ
※8月中旬からのリバウンドを逃すとパフォーマンス的に致命傷になる
→その対応策のまとめ
実際に8月末から9月上旬異常な上昇をした時の教訓
2022年上半期まで 【オンコリス】コロナ治療薬OBP-2011の臨床試験の開始を目指す
2022年8月 【4390アイ・ピー・エス】フィリピン国内海底ケーブルシステムの完成予定
2022年前半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(ALS:日本)第二相終了予定
2022年後半 【クリングル】HGFタンパク質の治験(脊髄損傷急性期:日本)第三相終了予定
※米国とアジアは提携パートナーによる開発で日本より少し遅れそう
→販売承認されたら2024年10月~2025年9月以降、恒常的な製品売上により黒字化達成を目指す
2022年度 こども庁発足目指す
2022年度内 【多木化学】バカマツタケ事業家を目指す
2022年度 【FDK】積層可能な10Ah水素/空気二次電池フィールド試験開始予定
未定 【北日本紡績】抗菌・抗ウイルス糸のSEK認定取得・提携大学による糸での新型コロナウイルス試験により効果を確認→上市
未定 【カルナバイオ】ギリアド社に導出した創薬プログラムの癌免疫低分子キナーゼは探索中だが、最大472億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
未定 【カルナバイオ】大日本住友製薬との共同研究プログラムの精神神経疾患低分子キナーゼは探索中が最大106億円のマイルストーンとなっている ※臨床前
今年度中 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1702RI液剤 全適応症第三相全被験者の観察期間完了で今年度中に承認申請予定
未定 【シンバイオ】 リゴセルチブSyB L-1101注射剤 再発・難治性 高リスクMDS 国際共同第三相追加解析実施中(※主要評価項目未達成。新規適応症の探索)
未定 【インパクト】CDEL社及びCDGL社に代わり、共にインドのコンビニ事業を推進する現地パートナー企業を募り、既に複数のパートナー候補へアプローチ中

●ホールド中銘柄含み損益●
ちょっとロング

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