2020-07-31 16:24 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

プロパティデータバンク
プロパティデータバンクと野村総合研究所とによる「不動産投資顧問業務のデジタルトランスフォーメーション推進」に向けた協業について
→寄らずストップ高張付き

ツクルバ
株式会社丸井グループとの資本業務提携に関する基本契約書の締結及び第三者割当てによる新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
→寄らずストップ高張付き

●●●●

昨晩のアメリカ市場はまたしても絶望が覆いました。
発表されたGDPが世界的に凄く悪かったからですが、それは予想通りの数値でした。
アメリカ 4-6月GDP 年率-32.9% ※統計開始以来最悪の水準
ダウは一時-600ドル近く下げるも、リバって-225ドル。
しかし、ナスダックは強く、一早くプラ転、半導体指数も+1.96%でした。
金もまだ買われているし、ビットコインも高値。
資金の流入はやはり止まっていません。

大丈夫かと思われた日本市場は、寄り付いてからひたすら下げるだけ・・・ダウ先物も中国も下げていないのに・・・
円高が急激に進んで、アメリカ10年国債が買われているので、雰囲気は悪いですが、金はまだまだ買われています。
20200731市況

原因はバブル崩壊の初動だからか、日本で感染者数が増えているからなのか、よく分かりません。
とりあえず塩漬けマンは今日もショートを増して、こういう日はリバ取りしても損するだけだからと、ちょっとしかリバ取りせずに、市場を静観していました。
しかし、業績悪くて下げまくっているコロナ悪影響銘柄をショートした方が儲かるというね・・・ショートこそファンダでやるべきですよね。

今後はしっかり市況を観察し、相場の声を聴いた方がいいです。
将来の株価の騰落を読める人間はこの世に存在せず(いても過去運でたまたま当てただけや、確率が少し高いだけ)、常に相場は正しいですから、人間の意見など聞いても意味ないので、相場の声を聴くしかないです。

さて、マネゲの方は、明らかに怪しい増資をしたピクセルの暴落を増資行使価格の近くで拾っただけ。
本日IPOの二社は、最初は二社とも買おうと思っていたのですが、SUNASTERISKの方が、「成長可能性に関する説明資料」を見る限りはマネゲるだろうなとは思ったのですが、どうも腑に落ちない感じでした。
社長がホームレス出身とかそういうのでなくて、理由は会社HPです。
普通の受託IT企業が普通の仕事としてやっている事を、いちいち横文字やオーバーな言葉を使ってカッコよく言ってるだけ感が凄い!
一番気になっていたのは、どの部分が【ストックビジネス】なんだろうと、HPを探しましたが、どこをクリックしても、同じ所をループする堂々巡りで具体的にどういうストック型ビジネスモデルなのか分かりません。
「なんかこの会社おかしいな」
って思ってた、答えをズバッと指摘してくれている人がいました。

この説明が一番腑に落ちたので、買う気が無くなって買わなかったら、中型で時価総額500億もあるのに、余裕でストップ高張付きでした(´・ω・`)ショボーン

どうやら、スタートアップ企業の立ち上げのIT支援を期間契約で行って、その契約の事をストックと呼んでいるっぽいです。
サンアスタ小林代表「ソフト開発 スタートアップ特化」

そういえば、過去に【RPA】ってわざわざ社名に付けて、実体はほとんどRPAで稼いでいない会社がありましたが、初値高騰の上に、さらにそこから暴騰して初値から株価倍になったけど、その後高値から株価1/4になっている会社ありますね。
なのに、未だに超絶割高過ぎて、マネゲ以外では買う気にならない会社。

このように、マネゲなので会社の実態とかどうでもよくて、面白そうな社長がいて、適当な横文字でカッコいい事を言っている会社のIPOは最初は高い確率でマネゲ化します。

実は、もう一つのIPOの日本情報クリエイトの方が、社名はダサいけど、正に不動産テックで、60%はちゃんとしたストック型ビジネスで、IPOマネゲ視点以外でもありだと思っていたのですが、市況が悪すぎて、投資視点だと、割高過ぎてインしませんでした。
↓ちょっとバリュエーションが割高に見えます
公募1300円
初値2210円(公募1.7倍)
株価2310円(初値比+4.52%)
時価総額154億
PER46.9倍
売上23億 ※売上の60%がストック型
売上成長率10%
PSR6.6倍
営業利益約5億
営業利益率21%
営業利益成長率60%


●イベント● 赤:米関係
7月 【ネット中傷】情報開示をSNS事業者などに請求できる「プロバイダ責任制限法」の手続きを円滑にする等の制度見直しの全体像をまとめる
7月末 アメリカで追加財政出動2兆ドル(210兆円)の合意を目指す
8月3日 【モバイルファクトリー】「駅メモ︕ Our Rails」リリース
8月3日 二日連続寄らずストップ高で翌日値幅制限4倍
夏 総務省6G総合戦略をまとめる
夏 【アルメディオ】カーボンナノファイバー・グラフェンの複合材料への添加効果の学会発表
→コロナで学会中止との事
夏 【ケイブ】ライブ配信アプリリリース目指す
8月9日 15:00 【ストリームメディア】Beyond LIVEでTWICEがライブ開催
8月頃 【テラ】コロナ治療薬メキシコ治験、イダルゴ州の協力により、メキシコにおける薬事承認が8月に行われる可能性が高まった
※最短では8月下旬頃にメキシコにおける薬事承認がなされる可能性
8月頃 【デルタフライ】抗がん剤候補化合物DFP-14323(ウベニメクス適用追加)のウベニメクス後発医療品としての製造認可予定
9月まで 【5G・ドローン関連】新しい通信規格5Gやドローンの国産化に向けて、国が企業の開発や設備投資を支援する法律を施行
9月から 【マイナンバー関連】消費活性化策としてマイナンバーカードの保有者を対象にポイントを還元する制度「マイナポイント」開始
9月以降 【飲食関連】GOTOイートキャンペーン開始
9月 【イグニス】初音ミクのINSPIXのVRライブについて情報解禁?
9月 香港立法会(議会)選挙(親中派が過半数を割れる可能性)
9月 スーパーシティ法案の実施自治体公募(自動運転やキャッシュレス決済、ドローンの自動配送、遠隔診療などのサービス提供を想定)
8月下旬~9月初旬 G7サミット(米国・マイアミ)
9月 アメリカ・中国・イギリスのコロナワクチン実用化(予定)
9月7日 アメリカ市場休場
10月 【アンジェス】第一相の結果を受けてコロナワクチン大規模試験へ移行
10月 来年五輪開催判断?
10月末まで 【セキド】毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上とならないときは上場廃止
秋まで 【炎上関連】ネットでの誹謗(ひぼう)中傷を防ぐためのルール作りについて議論して方向性を探る
秋 【フライト】マイナンバーカードの読取に対応した新次世代型マルチ決済装置を発売
11月3日 アメリカ大統領選、一般有権者による投票および開票
11月 【デルタフライ】シンガポールで開催されるESMOASIA CONGRESS 2020で臨床データの詳細に関して発表予定
11月26日 アメリカ市場休場
11月中旬~年末 【仮想通貨】FBのリブラ発行を目指す
12月頃 【アイロム】コロナワクチンの非臨床試験開始予定
12月頃 【ソレイジア】SP-04(PledOx) 国際共同第Ⅲ相臨床試験「POLAR-A」主要有効性評価項目解析の完了予定
12月頃 【ナノキャリア?】mRNAワクチン(コロナ)を設計から、マウスにおける抗体価の確認までを、半年以内(12月頃)には達成できるのではないか
12月14日 アメリカ大統領選、選挙人による投票
12月19日 【UMC】特設注意市場解除期限→東証の審査で認められないと上場廃止か、さらに6カ月延長
12月末まで 【MVNO】NTTドコモ、音声通話改定価格(値下げ)を提示
12月31日まで 【FDK】SMD対応小型全固体電池量産開始
2020年上半期中 【カルナバイオ】BTK阻害剤(AS-0871)欧州で臨床試験(フェーズ1試験)を開始予定※自社治験でマイルストーンはない
2020年末頃 【リボミック】加齢黄斑変性(AMD)治療薬候補「RBM-007」の、AMD薬の最大シェアを握る抗体医薬「アイリーア」(バイエル)と直接比較した試験結果が判明してくる見込み
2020年後半 【DNAチップ】肺がんパネル診断研究開発終了、薬事申請予定
2020年後半 【窪田】クボタメガネの実証試験終了
2020年内 【窪田】クボタメガネのプロトタイプ完成
2020年 固定価格買取制度(FIT)を改正しメガソーラーはFITでなく卸市場で売買(経産省方針)
2020年 【メドレックス】 MRX-5LBT(リドカインテープ剤)NDA申請見込み
2020年 【FRACTALE】男性腹圧性尿失禁治療に関する医療機器の薬事承認を目指す(2019/12/25国内承認申請
2020年 フェイスブックのデジタル通貨「リブラ」サービス開始
→承認が得られるまでリリースしない
2021年 【日本カーバイド】マクセルが日本カーバイドの再帰光学部材を使用した空中映像と高精度の空中操作が可能な非接触HMI「Advanced Floating Image Display」を市場投入
2021年1月6日 アメリカ大統領および副大統領当選者が正式決定
2020年2月1日~2021年1月31日 【サンバイオ】慢性期外傷性脳損傷プログラムの2021年1月期中の承認申請を視野に入れ準備
2021年1月 通常国会召集
 【マイナンバー関連】マイナンバーと口座を連結法案(※総務相は否定的な発言)
2021年1月 【アイロム】コロナワクチンの臨床試験準備開始予定
2021年3月 【マイナンバー関連】マイナンバーカードを健康保険証として利用可能
2021年3月末 【アイロム】コロナワクチンの臨床試験開始予定
2021年4月まで がんゲノム医療開始
2021年春 【GFA】レーシングゲームリリース
20年度中(2020年4月~2021年3月) 【藤澤電機】岐阜大と共同でアンモニアから水素製造する装置の商品化を目指す
2021年4~6月頃 【ソレイジア】SP-04(PledOx) 国際共同第Ⅲ相臨床試験「POLAR-M」主要有効性評価項目解析の完了予定
2021年7月末 【アンジェス】コロナワクチン治験第Ⅰ・Ⅱ相終了予定
2021年10月 【ココカラファイン】マツキヨとココカラ経営統合
2021年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の治験開始を目指す(申請中)
※阪大は3年の計画で治験実施中
2022年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の承認を目指す(申請中)
未定 【カルナバイオ】CDC7阻害剤(SRA141 / AS-141)癌はIND完了だが、シエラ社に導出し最大283億円のマイルストーンだが、シエラ社が他の治験に注力で、CDC7阻害剤は開発方針検討中
未定 【カルナバイオ】ギリアド社に導出した創薬プログラムの癌免疫低分子キナーゼは探索中だが、最大472億円のマイルストーンとなっている
未定 【カルナバイオ】大日本住友製薬との共同研究プログラムの精神神経疾患低分子キナーゼは探索中が最大106億円のマイルストーンとなっている
未定 【GNI】 F351(肝線維症等治療薬:中国で市場規模2兆円以上)中国第2相臨床試験監査中。コロナで遅延しているが監査終了次第発表
未定 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-0601FD凍結乾燥材 再発・難治性 中高悪性度NHL2020年5月承認申請完了済みで承認待ち(確度が高く、業績を黒字化させる期待がある)
未定 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1701RTD液剤 全適応症2019年9月承認申請完了で承認待ち
↓危険なの備忘録メモ
ハイイールド債市場の一部で一斉デフォルトの可能性-ガンドラック氏
コロナ危機の次章:高リスク社債(CLO)市場に崩壊の兆し
米CMBS市場は破綻瀬戸際、大恐慌が小さく見える恐れ-バラック氏

●ホールド中銘柄含み損益●
20200731保有株

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