2020-07-29 16:32 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

ジェイリース
東急リバブル株式会社との業務提携に関するお知らせ
→+8%上がるも+0%引け

ポエック
国立大学法人東北大学との共同研究契約締結のお知らせ
→無風

Aiming
ドラクエタクトがイベントないのにセルラン一位奪取
→一時ストップ高も+12%

光ケーブル関連
チリ―豪の光海底ケーブル、日本案採用 脱・中国依存へ
大泉 一時+18%上がるもオーバーキル+1%引け
santec +4%GU寄り天-1%引け
NEC +0.67% ※新高値

↓寄り後

ブランジスタ
11:00 台湾メーカーのAmazon日本市場での販売支援サービスを開始
→ストップ高張付き

●●●●

昨晩、テスラは-4%ですが、金がまた上がっていました。
ザラ場は上海が+2%
ビットコインも高値をキープ
バブルはまだ終わっていません。

昨日書いたようにアメリカで失業給付が続くので、投機資金というか、「ただでお金貰えたからとりあえず夢がある物買っとけ!」という盲目資金が市場に流入します。

にも関わらず日本市場は寄り天でかなり弱かったです。
この理由は思うに、
・夏休みでヘッジファンドが休みに入るので毎年の事。特に新興は毎年暴落する(=夏枯れ相場)
・決算が悪いのでファンダメンタルズでも日本株は買えなくなっている
・バブルの震源地以外は、資金が抜けるのが早い
 ※日本でバブルになってるのなんて、小型のコロナ恩恵とか言われてるサブスク系の銘柄だけでしょ

だと思います。
なので、日本株は、テスラや金やビットコインや中国が死ぬのを確認してからショートしていては間に合わないのです。

しかし、バブル継続なら、ちょっとした事で凄いリバるので、ショートは慎重に。
そう思って今日、サイバーエージェントと神戸物産を損切した所が見事に天井でした(´・ω・`)ショボーン
そしてショートしている銘柄は全然下がらなくて、ショート利確したUTは利確した直後、下げまくってます・・・(´・ω・`)ショボーン
まぁファインプレーは一般的には好決算と言われている東京エレクトロンの天井ショートを決めた事。

「好決算」って言葉、人によって定義が全然違うので、難しいですよね。
①その会社のYonY(業種によってはQonQ)で増収増益
②その会社の半期・通期予想との進捗率と比較して良い決算
③その会社の業界平均と比較して良い決算
④その会社の業界のPERと比較して良い数字になる決算
⑤その会社の今回の決算の市場コンセンサスと比較して良い決算
⑥その会社・業界に精通し決算資料から特筆すべきカタリストを見出した場合

基本的に多くの人は①を使ってて、それは多くの場合間違った「好決算」ですし、株価の上昇も続かないです。

まぁ、いずれにせよ、高い位置にいる銘柄はバブル崩壊時に最も下がりますし、景気循環株(主に外需系)は、投資家がこの先不景気になるという心理状態になると、決算の数字不問で異常に売られるので、ぶっちゃけ、今回の決算とかどうでもいいんですよね。
事実、不景気が来たら外需系の銘柄の決算の数字はボロボロになります。

しかし、ファナックが-4%もGDすると思わなかったし、そこからさらに-3%も下がるなんて思いませんでした。
また、吉野家もGDから寄り底になると思ってたのに、まさかのGDから寄り天の安値引けとはね・・・
無配で四半期初の赤字になったキヤノンも酷かったし、昨日無配って情報出てた日産もリバなしで-10%と、結局、株価の位置(テクニカル)は無視して、下げてる銘柄や、ファンダが悪い銘柄を素直にショートするのが一番儲かるんですけど、それをショート出来ずに、位置が高い銘柄をショートしてしまう、ショート下手な塩漬けマンです(´・ω・`)ショボーン

今はロングは慎重にしないといけないと分かってるのに、下手なリバ取りで損切ばかり、ショートも損切してるし、含み益ばかりですが、同じぐらい損切してるので、全く意味のない含み益となっています。
きずなHDとか、まさか損益がマイ転するとは・・・JTOWERも大量に持ってるので、凄い含み益減っています。
いつもなら、ヤバい時は完全ロングノーポジなのに・・・これではショートが利益を出すショートでなく、ロングのヘッジにしかなってないです・・・
株は難しいですけど、日々損切をしながら戦っていきたいです。

●イベント● 赤:米関係
7月 【ネット中傷】情報開示をSNS事業者などに請求できる「プロバイダ責任制限法」の手続きを円滑にする等の制度見直しの全体像をまとめる
7月末 アメリカで追加財政出動2兆ドル(210兆円)の合意を目指す
7月30日 3:00 FOMC
8月3日 【モバイルファクトリー】「駅メモ︕ Our Rails」リリース
8月3日 二日連続寄らずストップ高で翌日値幅制限4倍
夏 総務省6G総合戦略をまとめる
夏 【アルメディオ】カーボンナノファイバー・グラフェンの複合材料への添加効果の学会発表
→コロナで学会中止との事
夏 【ケイブ】ライブ配信アプリリリース目指す
8月9日 15:00 【ストリームメディア】Beyond LIVEでTWICEがライブ開催
8月頃 【テラ】コロナ治療薬メキシコ治験、イダルゴ州の協力により、メキシコにおける薬事承認が8月に行われる可能性が高まった
※最短では8月下旬頃にメキシコにおける薬事承認がなされる可能性
8月頃 【デルタフライ】抗がん剤候補化合物DFP-14323(ウベニメクス適用追加)のウベニメクス後発医療品としての製造認可予定
9月まで 【5G・ドローン関連】新しい通信規格5Gやドローンの国産化に向けて、国が企業の開発や設備投資を支援する法律を施行
9月から 【マイナンバー関連】消費活性化策としてマイナンバーカードの保有者を対象にポイントを還元する制度「マイナポイント」開始
9月 【イグニス】初音ミクのINSPIXのVRライブについて情報解禁?
9月 香港立法会(議会)選挙(親中派が過半数を割れる可能性)
9月 スーパーシティ法案の実施自治体公募(自動運転やキャッシュレス決済、ドローンの自動配送、遠隔診療などのサービス提供を想定)
8月下旬~9月初旬 G7サミット(米国・マイアミ)
9月 アメリカ・中国・イギリスのコロナワクチン実用化(予定)
9月7日 アメリカ市場休場
10月 【アンジェス】第一相の結果を受けてコロナワクチン大規模試験へ移行
10月 来年五輪開催判断?
10月末まで 【セキド】毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上とならないときは上場廃止
秋まで 【炎上関連】ネットでの誹謗(ひぼう)中傷を防ぐためのルール作りについて議論して方向性を探る
秋 【フライト】マイナンバーカードの読取に対応した新次世代型マルチ決済装置を発売
11月3日 アメリカ大統領選、一般有権者による投票および開票
11月 【デルタフライ】シンガポールで開催されるESMOASIA CONGRESS 2020で臨床データの詳細に関して発表予定
11月26日 アメリカ市場休場
11月中旬~年末 【仮想通貨】FBのリブラ発行を目指す
12月頃 【アイロム】コロナワクチンの非臨床試験開始予定
12月頃 【ソレイジア】SP-04(PledOx) 国際共同第Ⅲ相臨床試験「POLAR-A」主要有効性評価項目解析の完了予定
12月頃 【ナノキャリア?】mRNAワクチン(コロナ)を設計から、マウスにおける抗体価の確認までを、半年以内(12月頃)には達成できるのではないか
12月14日 アメリカ大統領選、選挙人による投票
12月19日 【UMC】特設注意市場解除期限→東証の審査で認められないと上場廃止か、さらに6カ月延長
12月末まで 【MVNO】NTTドコモ、音声通話改定価格(値下げ)を提示
12月31日まで 【FDK】SMD対応小型全固体電池量産開始
2020年上半期中 【カルナバイオ】BTK阻害剤(AS-0871)欧州で臨床試験(フェーズ1試験)を開始予定※自社治験でマイルストーンはない
2020年末頃 【リボミック】加齢黄斑変性(AMD)治療薬候補「RBM-007」の、AMD薬の最大シェアを握る抗体医薬「アイリーア」(バイエル)と直接比較した試験結果が判明してくる見込み
2020年後半 【DNAチップ】肺がんパネル診断研究開発終了、薬事申請予定
2020年後半 【窪田】クボタメガネの実証試験終了
2020年内 【窪田】クボタメガネのプロトタイプ完成
2020年 固定価格買取制度(FIT)を改正しメガソーラーはFITでなく卸市場で売買(経産省方針)
2020年 【メドレックス】 MRX-5LBT(リドカインテープ剤)NDA申請見込み
2020年 【FRACTALE】男性腹圧性尿失禁治療に関する医療機器の薬事承認を目指す(2019/12/25国内承認申請
2020年 フェイスブックのデジタル通貨「リブラ」サービス開始
→承認が得られるまでリリースしない
2021年 【日本カーバイド】マクセルが日本カーバイドの再帰光学部材を使用した空中映像と高精度の空中操作が可能な非接触HMI「Advanced Floating Image Display」を市場投入
2021年1月6日 アメリカ大統領および副大統領当選者が正式決定
2020年2月1日~2021年1月31日 【サンバイオ】慢性期外傷性脳損傷プログラムの2021年1月期中の承認申請を視野に入れ準備
2021年1月 通常国会召集
 【マイナンバー関連】マイナンバーと口座を連結法案(※総務相は否定的な発言)
2021年1月 【アイロム】コロナワクチンの臨床試験準備開始予定
2021年3月 【マイナンバー関連】マイナンバーカードを健康保険証として利用可能
2021年3月末 【アイロム】コロナワクチンの臨床試験開始予定
2021年4月まで がんゲノム医療開始
2021年春 【GFA】レーシングゲームリリース
20年度中(2020年4月~2021年3月) 【藤澤電機】岐阜大と共同でアンモニアから水素製造する装置の商品化を目指す
2021年4~6月頃 【ソレイジア】SP-04(PledOx) 国際共同第Ⅲ相臨床試験「POLAR-M」主要有効性評価項目解析の完了予定
2021年7月末 【アンジェス】コロナワクチン治験第Ⅰ・Ⅱ相終了予定
2021年10月 【ココカラファイン】マツキヨとココカラ経営統合
2021年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の治験開始を目指す(申請中)
※阪大は3年の計画で治験実施中
2022年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の承認を目指す(申請中)
未定 【カルナバイオ】CDC7阻害剤(SRA141 / AS-141)癌はIND完了だが、シエラ社に導出し最大283億円のマイルストーンだが、シエラ社が他の治験に注力で、CDC7阻害剤は開発方針検討中
未定 【カルナバイオ】ギリアド社に導出した創薬プログラムの癌免疫低分子キナーゼは探索中だが、最大472億円のマイルストーンとなっている
未定 【カルナバイオ】大日本住友製薬との共同研究プログラムの精神神経疾患低分子キナーゼは探索中が最大106億円のマイルストーンとなっている
未定 【GNI】 F351(肝線維症等治療薬:中国で市場規模2兆円以上)中国第2相臨床試験監査中。コロナで遅延しているが監査終了次第発表
未定 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-0601FD凍結乾燥材 再発・難治性 中高悪性度NHL2020年5月承認申請完了済みで承認待ち(確度が高く、業績を黒字化させる期待がある)
未定 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1701RTD液剤 全適応症2019年9月承認申請完了で承認待ち
↓危険なの備忘録メモ
ハイイールド債市場の一部で一斉デフォルトの可能性-ガンドラック氏
コロナ危機の次章:高リスク社債(CLO)市場に崩壊の兆し
米CMBS市場は破綻瀬戸際、大恐慌が小さく見える恐れ-バラック氏

●ホールド中銘柄含み損益●
20200729保有株

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