2020-06-18 16:25 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

CEホールディングス
新型コロナウイルス(COVID-19)感染症に関連した受託実績(承認取得)のご案内
→寄らずストップ高

ウェルビー
ダチョウ抗体配合スプレーの販売権利を有する株式会社ファンライクジャパンとの取引基本契約締結のお知らせ
→+8%まで上がるも寄り天系マイ転引け
※なぜかクレアは+6% 低時価総額低位じゃないとダメみたい

↓寄り後

GAテクノ
11:00 不動産売却の媒介契約電子化を実現!「紙・ハンコ」契約慣行のDXを推進
→ストップ高張付き

アンジェス
11:30 アンジェス、大阪大学が手掛ける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)向けDNAワクチン共同開発:ワクチン製造の中間体の分担製造でシオノギファーマが参画
→+7% ※社長が答えていた「S社」と「K社」の参画企業の内、「S社」が判明

イマジニア
12:00 すみっコぐらし初のスマートフォン向け農園ゲーム配信決定のお知らせ
→一時+18%もイナゴタワー+6%引け

●●●●

ウイグル法案で夜間下げ、昼休みに米中高官協議好調で戻すという、コロナの次は米中貿易戦争に一喜一憂する相場になっています。
むしろ、これは健全化した(いつも通りに戻った)と思っていいのか?

んで、塩漬けマンが今回失敗したのって、リバウンド不十分銘柄(=コロナ悪影響銘柄)を最後の方に買って行って、そいつらが下がってフルポジに耐えれなくなってのノーポジ全利確でした。

しかし、その後、コロナ恩恵銘柄(特にDXやサブスク系)は上がりまくっています。
AIinsideなんてまじで売らなきゃ良かった状態で新高値だし、マクビーがあの決算でこの暴騰ですからね・・・ちょっとDX人気にドン引きですよ。

コロナが思ったより長引くという事は、コロナ悪影響銘柄を見切って、コロナ恩恵銘柄に集中するのが正解だったという事で、三日遅いですが、以下の条件でポジションを構築し始めました。
・コロナ恩恵銘柄
・なるべく低時価総額
・なるべくサブスク
・なるべく好決算
・銘柄数を多くせず、1銘柄の投資金額を多く


そして選んだメンツは以下の通り
サイバーリンクス(94億)・・・和歌山の携帯ショップからクラウド業務システムの会社にビックチェンジしている途中でサブスク銘柄の中では全然割安
シルバーエッグ(61億)・・・10%成長企業だと思われての低評価から四半期決算で20%成長企業になっていて、営業利益率も20%と収益化にも成功
プロパティデータ(64億)・・・不動産テッククラウドでサブスク企業としては割安
ロジザード(57億)・・・コロナで増えると思われる通販向けの在庫管理システムクラウド
Amazia(300億)・・・40%ルール脅威の129にも関わらずPSRがたった4倍・・・この株価の低評価はピークアウト懸念か?
ファイバーゲート(311億)・・・今後需要が増えると思われる通信インフラ関連で売上も営業利益も30%以上の成長中
ニューテック(63億)・・・今後需要が増えると思われるストレージファブレス企業
ネオジャパン(315億)・・・グループワーククラウドNo1企業。確かに必要な機能を全て網羅しており、決算でテレワーク本命である事を証明したが、売上はQonQで微減なのは注意
ショーケース(47億)・・・主力事業はSaaSも減収減益だが、新事業もクラウドで注力

サブスク銘柄のPSRと40%ルールの分布図を作ってみました。
図の左に行くほど割安(PSRが小さい)で、上に行くほど優秀(40%ルールが大きい)で、円の大きさが時価総額となっています。
※勿論決算で成長率鈍化しているとか、業務におけるサブスク比率とか、市場規模とかそういう個別銘柄を精査しないと、この図だけで売買判断は出来ません。
20200618サブスク分布図2
※サブスク系以外にもプラットフォーム系も混じってます
※サブスク銘柄は勿論上記以外にも無数にあり、目に付いたのだけです
※今期予想未定の銘柄のPSRは前期実績から計算しています
※今期予想未定の銘柄の40%ルールは0になっています

因みにこの分布図、ツールを作って、ほぼ全自動で作れるようにしてるんで、それは土曜日のブログのネタにしますね。
「この銘柄もサブスクだから分布図に入れてよ」って銘柄があれば、ツイッターの返信とかで教えてくれたら、土曜日までに追加したのを作っておきますよ。

さて、マネゲの方は、ダメダメ・・・DLE昨日も今日もストップ高ですが、昨日も今日も買っては損切してるんですよね・・・結局二日前に仕込んだのガチホしてたら150万の含み益だったのに、昨日利確した分の利益は買い戻しの時の損切でほぼなくなってると思うので、凄い取りこぼしです。
こういうのは下で買ってないと、握力持たないし、一旦売っても上で買い戻したら、急落で損切を繰り返して損しかしないので、下手な回転をせずに、とにかく黙って握ってろって奴です。
こうなると思って、二日前に通常3倍の大金で買い戻して、上がれば少しづつ利確の予定だったのに、昨日ストップ高剥がれた時に「もう終わった」と思って全部売っちゃったんですよね(´・ω・`)ショボーン

まぁ最初に利確した300万円ぐらいはあるので、もう欲張らずにそれでよしとするしかないです。
次のマネゲ頑張ります。
そういえば、ツインバード凄いですね。
これも大暴落の日(材料後の初寄り)に買おうと思って買い逃した奴です。

●イベント● 赤:米関係
未定 【GNI】 孫会社Continent Pharmaceuticals Incが上海証券取引所の科創板に上場(申請中)
6月 大戸屋HD株主総会(VSコロワイド委任状争い?)
6月 【アイロム】コロナワクチンの動物実験開始
6月17日 国会閉幕(5G 設備投資企業支援法案の可決を目指す)
6月18日 【ネット投票?】東京都知事選告示 ※ホリエモン参戦ならネット投票
6月19日 プロ野球開幕
6月中 【テラ】コロナ治療薬メキシコ治験の有効性と安全性の確認終了予定(経過観察終了は7月中旬予定)
6月22日 【テラ】コロナ治療薬メキシコ治験中間報告
6月中 【デルタフライ】DFP-14323第三相比較試験、独立の立場の意志による効果判定評価実施予定
6月下旬 通常国会会期末
6月30日 ブレグジット交渉の法定期限
6月30日 【アンジェス】アンジェスのワクチン、6月30日治験開始
近く 【タカラバイオ】PCR検査、2時間で5000件 タカラバイオが新手法のアメリカFDA承認見込み
7月 アメリカMODERNAのコロナワクチン、第Ⅲ相開始予定(2相成功したら)
7月 アメリカ1株につき2ー3万人の被験者を対象に大規模治験開始予定(候補6株の内、安全性が確認されたら中から)
7月 中国科興控股生物技術(シノバック・バイオテック)のコロナワクチン治験第Ⅱ相終了予定
7月 【テラ】コロナ治療薬メキシコ治験、イダルゴ州立病院において、メキシコ薬事申請の最終テストであるクオリティホモロゲーションを行う
→7月薬事申請
7月 【大阪カジノ】大阪IR事業者の提案書類の提出期限
7月 【ネット中傷】情報開示をSNS事業者などに請求できる「プロバイダ責任制限法」の手続きを円滑にする等の制度見直しの全体像をまとめる
7月5日 東京都知事選開票
7月13日〜16日 アメリカ民主党全国大会(指名候補を選出する時に開く大会)
7月下旬 【旅行関連】1.7兆円予算「GO TO キャンペーン」開始。国内旅行の代金を半額補助(1泊あたり最大2万円)するほか、土産物店などで使えるクーポン券を発行する。飲食店向けのプレミアム付き食事券の発行や、イベントチケットの割引
7月末まで 【テラ】新型コロナに対する幹細胞治療の治験終了予定。終了後、アメリカ合衆国及びメキシコで速やかに薬事申請予定
※もし、子宮内膜由来幹細胞での治験が6月末日に終わった場合には、7月上旬にはメキシコで薬事申請が行うことが可能
夏 総務省6G総合戦略をまとめる
夏 【アルメディオ】カーボンナノファイバー・グラフェンの複合材料への添加効果の学会発表
夏 【ケイブ】ライブ配信アプリリリース目指す
夏 【Aiming】ドラゴンクエストタクトリリース
夏 香港国家安全法を全人代常務委員会が決定→香港政府が公布・施行へ
8月頃 【テラ】コロナ治療薬メキシコ治験、イダルゴ州の協力により、メキシコにおける薬事承認が8月に行われる可能性が高まった
※最短では8月下旬頃にメキシコにおける薬事承認がなされる可能性
8月頃 【デルタフライ】抗がん剤候補化合物DFP-14323(ウベニメクス適用追加)のウベニメクス後発衣料品としての製造認可予定
9月まで 【5G・ドローン関連】新しい通信規格5Gやドローンの国産化に向けて、国が企業の開発や設備投資を支援する法律を施行
9月 【イグニス】初音ミクのINSPIXのVRライブについて情報解禁?
9月 香港立法会(議会)選挙(親中派が過半数を割れる可能性)
9月 スーパーシティ法案の実施自治体公募(自動運転やキャッシュレス決済、ドローンの自動配送、遠隔診療などのサービス提供を想定)
9月以降 G7サミット(米国・マイアミ)
9月目標 【アイロム】コロナワクチンの人臨床試験開始を目指す
10月 【アンジェス】第一相の結果を受けてコロナワクチン大規模試験へ移行
10月 来年五輪開催判断?
10月19日 和歌山IRの運営に応募した企業が事業提案を提出する期限
10月末まで 【セキド】毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上とならないときは上場廃止
秋まで 【炎上関連】ネットでの誹謗(ひぼう)中傷を防ぐためのルール作りについて議論して方向性を探る
11月3日 アメリカ大統領選、一般有権者による投票および開票
11月 【デルタフライ】シンガポールで開催されるESMOASIA CONGRESS 2020で臨床データの詳細に関して発表予定
11月中旬~年末 【仮想通貨】FBのリブラ発行を目指す
12月頃 【ソレイジア】SP-04(PledOx) 国際共同第Ⅲ相臨床試験「POLAR-A」主要有効性評価項目解析の完了予定
12月頃 【ナノキャリア?】mRNAワクチン(コロナ)を設計から、マウスにおける抗体価の確認までを、半年以内(12月頃)には達成できるのではないか
12月14日 アメリカ大統領選、選挙人による投票
12月19日 【UMC】特設注意市場解除期限→東証の審査で認められないと上場廃止か、さらに6カ月延長
2020年上半期中 【カルナバイオ】BTK阻害剤(AS-0871)欧州で臨床試験(フェーズ1試験)を開始予定※自社治験でマイルストーンはない
2020年後半 【DNAチップ】肺がんパネル診断研究開発終了、薬事申請予定
2020年後半 【窪田】クボタメガネの実証試験終了
2020年内 【窪田】クボタメガネのプロトタイプ完成
2020年 固定価格買取制度(FIT)を改正しメガソーラーはFITでなく卸市場で売買(経産省方針)
2020年 【メドレックス】 MRX-5LBT(リドカインテープ剤)NDA申請見込み
2020年 【FRACTALE】男性腹圧性尿失禁治療に関する医療機器の薬事承認を目指す(2019/12/25国内承認申請
2020年 フェイスブックのデジタル通貨「リブラ」サービス開始
→承認が得られるまでリリースしない
2021年1月6日 アメリカ大統領および副大統領当選者が正式決定
2020年2月1日~2021年1月31日 【サンバイオ】慢性期外傷性脳損傷プログラムの2021年1月期中の承認申請を視野に入れ準備
2021年1月 通常国会召集
 【マイナンバー関連】マイナンバーと口座を連結法案(※総務相は否定的な発言)
2021年1月頃 和歌山IR運営事業者決定
2021年2~3月頃 大阪IR事業者、府議会と市議会での議決
2021年1~7月 【カジノ】国が自治体と事業者が共同で提出する「区域整備計画」の申請を受け付ける
2021年4月まで がんゲノム医療開始
20年度中(2020年4月~2021年3月) 【藤澤電機】岐阜大と共同でアンモニアから水素製造する装置の商品化を目指す
2021年4~6月頃 【ソレイジア】SP-04(PledOx) 国際共同第Ⅲ相臨床試験「POLAR-M」主要有効性評価項目解析の完了予定
2021年10月 【ココカラファイン】マツキヨとココカラ経営統合
2021年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の治験開始を目指す(申請中)
※阪大は3年の計画で治験実施中
2022年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の承認を目指す(申請中)
未定 【カルナバイオ】CDC7阻害剤(SRA141 / AS-141)癌はIND完了だが、シエラ社に導出し最大283億円のマイルストーンだが、シエラ社が他の治験に注力で、CDC7阻害剤は開発方針検討中
未定 【カルナバイオ】ギリアド社に導出した創薬プログラムの癌免疫低分子キナーゼは探索中だが、最大472億円のマイルストーンとなっている
未定 【カルナバイオ】大日本住友製薬との共同研究プログラムの精神神経疾患低分子キナーゼは探索中が最大106億円のマイルストーンとなっている
未定 【GNI】 F351(肝線維症等治療薬:中国で市場規模2兆円以上)中国第2相臨床試験監査中。コロナで遅延しているが監査終了次第発表
未定 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-0601FD凍結乾燥材 再発・難治性 中高悪性度NHL2020年5月承認申請完了済みで承認待ち(確度が高く、業績を黒字化させる期待がある)
未定 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1701RTD液剤 全適応症2019年9月承認申請完了で承認待ち
↓危険なの備忘録メモ
ハイイールド債市場の一部で一斉デフォルトの可能性-ガンドラック氏
コロナ危機の次章:高リスク社債(CLO)市場に崩壊の兆し
米CMBS市場は破綻瀬戸際、大恐慌が小さく見える恐れ-バラック氏

●ホールド中銘柄含み損益●
20200618保有株
JTOWER【現物】 +4977122

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