2020-04-22 16:24 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

新日本科学
大阪大学とアンジェス株式会社が手掛ける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)向け DNA ワクチン共同開発に医薬品開発支援機関として当社の参画のお知らせ
→一時ストップ高も+17%引け

マーチャント
飛沫感染対策用アクリル防御版の販売についてのお知らせ
→寄り天-7%

カイカ
アイスタディ
ブイキューブ
CAICA、アイスタディ・ブイキューブと協業し、東南アジアにおけるオンライン教育事業を展開
カイカ +13%
アイスタディ +7%
ブイキューブ +5%

カナミック
東京都多職種連携ポータルサイトに「新型コロナウイルス感染症患者対応医療機関検索システム」をリリース
→+5%

マツオカ
政府配布の布マスク、受注3社が判明 計90億円で契約
→PTSは高かったけど結果ほぼ無風

タンカー関連
原油安
明治海運 ストップ高
玉井造船 ストップ高
共栄タンカー ストップ高

↓寄り後

エディア
11:30 業務受託に関するお知らせ
→後場大幅GU一時+21%も寄り天撃沈-5%引け

●●●●

昨晩も原油安が凄くて、色々珍事が起こっていました。
NYダウ続落、631ドル安 連日の原油相場急落を嫌気
夕方、WTI原油6月物が数時間で22ドルから約12ドルと約40%下落
しかもそれがセリクラで終らず、アメリカ時間が始まっても下げ続けました
↓WTI原油先物6月物のチャート。夜間は一時6ドル近く暴落
20200422WTI原油6月物

これを受けて、再びマイナス価格入りするのを恐れたGMOが緊急ロールオーバーをしたらしく(システムがマイナスに対応していないため)、世界の株価では7月物が表示される事態に。
↓これはWTI原油先物6月物の約14ドルの表示から7月物の約21ドルの表示になったから上がっているように見えますが、別物を一緒に表示しているからそう見えるだけで、上記のチャートの示すように、6月物は安いままです。
20200422原油世界の株価

こういう異常事態が起きているファンダ的な理由は、勿論原油貯蔵施設が満杯になるから、持っているだけで経費が掛かるためマイナス価格になるという理由ですが、投機的な理由は先物の裁定取引で儲けている人がいるからです。

原油先物オプションプット買い、原油先物ロング買い

のポジションを持っていれば、
原油が上がったら→プットは損失限定なので買った分だけ損するだけで、ロング分で儲かる
原油が下がったら→ロング分を売る事で下げを加速させてプットでぼろ儲け

このポジションの利点は、オプションのプットを買っているだけなので、通常のロングと同じく損失限定利益無限大なので、踏み上げられるというリスクがない事です。
なので、短期筋のショート・スクイーズ狙いの買いも入りませんし、買いが入ってもロング分でそれでも儲かります。

勿論普段は価格が効率化しているので、こういうポジションで利益を出すことは出来ませんが、今は異常時だから可能だと思います。
間違っていたらすいません。
何しろ、WTI原油先物の各限月で価格差があり過ぎます。つまり価格が効率化されていない異常事態という事です。
という訳で、価格が非効率的になっている異常時なら正しいポジションを持てばいつか価格は効率化され、利益を出せると思うので、昨日買った原油ETFは塩漬けしようと思います。
勿論、コロナが収束せず、原油の実需が上がらず、持っているだけで経費が掛かる状態が続くと、先の限月の先物の価格も下がると思いますが・・・でも中国や欧米でロックダウン解除の動きが始まっているので、実需は回復すると思うのですが・・・
以上、長々と、間違っているかもしれない塩漬け理論をご清聴いただき、ありがとうございました。

最後に、原油ETFは普通株とは全然違うので、長期塩漬けは厳禁です。
普通株とは違うリスクが二つあります。
・ETFの上場廃止リスク
※ETNは早期償還条項があるので絶対買ってはいけないと肝に銘じているのですが、ETFも上場廃止になったらアウトですよね
・コンタング(減価)するリスク
ですので、中長期って無理な金融商品ですので、ナンピンは厳禁、長引くようなら損切必須です。

さて、塩漬けマンという名前を名乗りだして、塩漬けしてたのって最初だけで、塩漬けしない塩漬けマンだったのですが、ようやくこの名前の通りの投資行動が取れそうです。
ちなみに、前そうブログで宣言した時ってこのブログの読者ならすぐ分かりますよね。
オルトプラスヒプノシスマイク材料を出した直後の初寄の日にJCして含み損で終って400円台で塩漬け宣言
久々に名前に恥じない塩漬けをするかも・・・理由を沢山今日のブログに書きました
その後、翌日には500円を超えて、二日後には600円を超えて、三日後には700円を超えて、最終的に塩漬けマンは延期暴落で売ったからガチホ出来なかったけど、1200円を超えました。
せっかく塩漬け宣言したのに、1日しか塩漬け出来ず・・・今回の原油は何日塩漬けする事になるかな
しかし、後になってみれば、「1200円まで行った株を400円台で買って塩漬け宣言ってバカか」って感じですが、この日は恐怖で夜も眠れなかったです。
原油も後になってみれば、「20ドル台で買って塩漬け宣言ってバカか」って感じになって欲しいです。
まぁでも結果論ですが、原油買うの、1~2日早かったな・・・まぁもうしょうがない!

さて、今日は暴落は分かり切っていたので、暴落の底でリバ取りをしようと思いましたが、凄く沢山売買して結局±0でした。
結局、巣篭り関連を朝一で突撃するのが正解。
前、巣篭り関連が暴落した時に得意げに「ね?暴落したでしょ!これがあるからもう買わない」って言ったけど、大外れでした。
まぁ実は出前館とメドレーは買ったのですが、凄い勢いで色々暴落してたので怖くて微損・微益撤退した後に、いつものように凄く上げてました・・・
後は、巣篭りのマネゲ系銘柄、鉄人やcottaや中央化学やウェーブロックとかが値動き的には凄かったので、こういうのをデイと割り切って買えるかはセンスですよね・・・

因みに巣篭り関連は持ち越したくはないです。
もし、日本で新規感染者が劇的に減って、5/6で緊急事態宣言解除ってなったら巣篭り関連は大暴落する可能性があるので、持越は怖いのです。
※勿論延長ってなったらまた上がると思います。
なので、今日仕込んだのは、決算リスクもない、決算通過好決算銘柄・・・マクアケ、ロゼッタ、ViSCO、USENです。
マクアケ、最初無茶苦茶下がったんですけど、意地で買ってたら、なんとプラ転して+3%ですよ!
途中利確した後に急騰でプラ転されて、悔しくて、何回も買い戻して微損撤退を繰り返し、最後にどうしても売りたそうな9000株の蓋があったので、こいつが我慢出来ずに投げ売りしたナイアガラを拾う!って下に刺してたら、本当にナイアガラが来て、奇跡的に拾えました。

さて、日本の重要イベントの緊急事態宣言はGW中の判断という投資家的には困った時期に行われるようです・・・
緊急事態宣言、29日以降の大型連休中に延長の是非判断=関係筋
まぁでも、欧米とかの株価推移を見てても、ロックダウン延長とか解除で株価があんまり動いていないような気がするので、気にしなくてもいいかもです。

●イベント● 赤:米関係
4月23日 EU首脳会議(収束後を視野に入れた経済対策を協議)
未定 【GNI】 孫会社Continent Pharmaceuticals Incが上海証券取引所の科創板に上場(申請中)
4月27日 日銀政策決定会合(追加緩和:社債購入増額検討?)
4月末まで 【窪田】NASA・TRISH より受託の超小型 SS-OCT プロジェクト(フェーズ1)の開発レポートをNASA・TRISH に提出
4~6月頃 【ソレイジア】SP-04(PledOx) 国際共同第Ⅲ相臨床試験「POLAR-M」被験者組入れ完了予定
5月まで ファーウェイ禁輸の例外処置、5月まで延期
5月6日 日本緊急事態宣言終了予定(延長?)
5月15日まで 【イグニス】 VR ライブに関する情報解禁
5月15日前後 【チェンジ】 一旦の業績上方修正につきましては、中間決算前後での発表を予定
5月25日 アメリカ市場休場
5月末 【デルタフライ】DFP-14323第三相比較試験の効果判定評価終了予定
6月 【カジノ】 大阪事業者決定
6月10~12日 G7サミット(米国・マイアミ)
6月17日 国会閉幕(5G 設備投資企業支援法案の可決を目指す)
6月28日 東京都知事選公示
6月中 【デルタフライ】DFP-14323第三相比較試験、独立の立場の意志による効果判定評価実施予定
6月下旬 通常国会会期末
6月末 【岡藤HD】日産証券と経営統合の最終合意を目指す
2020年上半期 【シンバイオ】トレアキシンに再発・難治性びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫(DLBCL)の適応追加承認申請予定(2021年第3四半期に発売予定)
7月5日 東京都知事選開票
7月13日〜16日 アメリカ民主党全国大会(指名候補を選出する時に開く大会)
夏 総務省6G総合戦略をまとめる
夏 【アルメディオ】カーボンナノファイバー・グラフェンの複合材料への添加効果の学会発表
夏 【ケイブ】ライブ配信アプリリリース目指す
8月頃 【デルタフライ】抗がん剤候補化合物DFP-14323(ウベニメクス適用追加)のウベニメクス後発衣料品としての製造認可予定
10月末まで 【セキド】毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上とならないときは上場廃止
11月3日 アメリカ大統領選、一般有権者による投票および開票
11月 【デルタフライ】シンガポールで開催されるESMOASIA CONGRESS 2020で臨床データの詳細に関して発表予定
11月中旬~年末 【仮想通貨】FBのリブラ発行を目指す
12月頃 【ソレイジア】SP-04(PledOx) 国際共同第Ⅲ相臨床試験「POLAR-A」主要有効性評価項目解析の完了予定
12月14日 アメリカ大統領選、選挙人による投票
12月19日 【UMC】特設注意市場解除期限→東証の審査で認められないと上場廃止か、さらに6カ月延長
2020年上半期中 【カルナバイオ】BTK阻害剤(AS-0871)欧州で臨床試験(フェーズ1試験)を開始予定※自社治験でマイルストーンはない
2020年中 【カルナバイオ】米国におけるIND申請(新薬臨床試験開始届)に向けて前臨床試験中※自社治験でマイルストーンはない
未定 【カルナバイオ】CDC7阻害剤(SRA141 / AS-141)癌はIND完了だが、シエラ社に導出し最大283億円のマイルストーンだが、シエラ社が他の治験に注力で、CDC7阻害剤は開発方針検討中
未定 【カルナバイオ】ギリアド社に導出した創薬プログラムの癌免疫低分子キナーゼは探索中だが、最大472億円のマイルストーンとなっている
未定 【カルナバイオ】大日本住友製薬との共同研究プログラムの精神神経疾患低分子キナーゼは探索中が最大106億円のマイルストーンとなっている
2020年後半 【DNAチップ】肺がんパネル診断研究開発終了、薬事申請予定
2020年 固定価格買取制度(FIT)を改正しメガソーラーはFITでなく卸市場で売買(経産省方針)
2020年 【メドレックス】 MRX-5LBT(リドカインテープ剤)NDA申請見込み
2020年 【ソレイジア】SP-02(新規抗がん剤、国際一般名:darinaparsin、一般名:ダリナパルシン)の第Ⅱ相臨床試験(最終試験)の試験結果報告予定
2020年 【FRACTALE】男性腹圧性尿失禁治療に関する医療機器の薬事承認を目指す(2019/12/25国内承認申請
2020年 フェイスブックのデジタル通貨「リブラ」サービス開始
→承認が得られるまでリリースしない
2021年1月6日 アメリカ大統領および副大統領当選者が正式決定
2021年4月まで がんゲノム医療開始
20年度中(2020年4月~2021年3月) 【藤澤電機】岐阜大と共同でアンモニアから水素製造する装置の商品化を目指す
2021年4~6月頃 【ソレイジア】SP-04(PledOx) 国際共同第Ⅲ相臨床試験「POLAR-M」主要有効性評価項目解析の完了予定
2021年10月 【ココカラファイン】マツキヨとココカラ経営統合
2021年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の治験開始を目指す(申請中)
※阪大は3年の計画で治験実施中
2022年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の承認を目指す(申請中)
↓危険なの備忘録メモ
ハイイールド債市場の一部で一斉デフォルトの可能性-ガンドラック氏
コロナ危機の次章:高リスク社債(CLO)市場に崩壊の兆し
米CMBS市場は破綻瀬戸際、大恐慌が小さく見える恐れ-バラック氏

●ホールド中銘柄含み損益●
20200422保有株
【現物】
ベイカレント +669727
JTOWER +1117122
シノプス +260359 ※含み益50万超えてたのにね・・・
セラク +263011 ※含み益50万超えてたのにね・・・

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