2020-08-04 16:22 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

メディネット
国立研究開発法人国立がん研究センターと新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の予防を目的とした自家樹状細胞ワクチンの開発に向けた共同研究契約を締結
→+19%GUから一時+21%まで上がるも撃沈+13%引け ※引け後MSワラント行使発表

安江工務店
ヒトコロナウイルスに対する不活効果を実験で確認!当社オリジナル「無添加厚塗りしっくい」の抗ウイルス効果が実証
→寄らずストップ高

GFA
Mobeon株式会社との業務提携に関するお知らせ
→一時+10%上がるも全も

ツインバード
2年間10億回分を作るコロナワクチン、日米英ではすでに13億回分確保
→ストップ高張付き ※不二精機も連動して乱高下

松屋R&D
8:30 アイソレーションガウンの大口契約に関するお知らせ
→GU寄り天+4%

PSS
テレビで特集
→乱高下で-10%

↓寄り後

エルテス
11:00 インテックと提携、内部脅威検知サービス拡販に向けた協業を推進
→一時ストップ高も+3%引け

太洋工業
12:00 全自動通電検査装置の開発に関するお知らせ
→後場寄らずストップ高

enish
13:30 四女の四葉(佐倉綾音)がツイート

→-6%からプラ転するも-7%とオーバーキル

イソジン関連
14:20 ミヤネ屋で大阪吉村知事と松井市長が「コロナ治療効果が期待できる薬発売へ」と銘打って共同記者会と速報
→アンジェス急騰
【結果】ただのうがい薬で、それは「治療」じゃなくて「予防」だった

→アンジェス急落
伊勢化学 ストップ高張付き
イワキ +11%
マナック +7%
明治HD +4.9%
塩野義 +1.8%
※何がどう、イソジンに絡んでるかは自分で調べて

●●●●

昨日言った通り、市場の声を聞くと、やはり上に行きたがっていました。
ロビンフッターの資金供給が止まるまではこのバブルは終わらないようです。
どうやら給付金1200ドルは決まったようですし。

しかし、バブルになっているのがアメリカのハイテク(ナスダック)と金と仮想通貨だけって感じなら、ダウや日経の暴落はないのかもしれないとすら思えるぐらい強かったです。

特に、ハイテクが上がったアメリカとは対照的に、日本は主にコロナ悪影響銘柄が激リバでした。
東日本旅客鉄道 +8%
西日本旅客鉄道 +9%
東海旅客鉄道 +9%
ANA +6%
JAL +8%
旅工房 +12%
アドベンチャー +12%
HIS +12%
グリーンズ +9%
TKP +7%
串カツ田中 +7%
鳥貴族 +6%

等々

コロナのワクチンが出来たら、業績は復活するので、上記が上がるのは必然で、しかも9月には出来る目途が立ったとの事で、近い内にコロナア悪影響銘柄が底を打つと思っていたので、バブル崩壊の大暴落の大底では、上記を筆頭にコロナ悪影響銘柄を仕込もうと思っていたのですが、バブル崩壊大暴落がないまま、コロナ悪影響銘柄がリバウンドして、指数は強いっていう最悪の結果に。
指数が強ければコロナ恩恵銘柄も底堅く上がりますので、ショートはジリ貧です。

ただ、やはり、どう考えても大暴落が来そうなので、コロナ悪影響銘柄を仕込めず、コロナ恩恵銘柄のショートは持ち越しました。
今回の決算相場が続かない理由は、多くがコロナ恩恵銘柄の好決算だからです。
つまり、特需の場合、決算がいいのは今四半期で終わりで、次四半期から悪くなるので買ってはいけないのです。
今回の好決算銘柄で買っていいのは、コロナの特需でない好決算銘柄か、コロナ悪影響銘柄の悪決算出尽くしバリュー株投資視点となります。

しかし、想定が崩れたので、ショートをどうするか、ここは思案のしどころです。
今ってコロナショックの大底を探りながら全力ロングを仕込んでいた時と同じ感覚で相場に逆らっています。
相場は絶対正義なので、逆らってはいけませんが、大底と天井では逆らわないといけません。
コロナショックの大底では、相場に逆らって少しだけ自分を信じて大底大量ロングに成功し爆益ゲットだったので、今回も相場に逆らって、少しだけ自分を信じて天井大量ショートに挑んでみようと思います。

後、一番ショックだったのは、またしてもGFAが材料で上がって行ってこいでした。
もう4回目ぐらいかな・・・でも、GFAってこういう翌日は謎に強いので、勿論持ち越しました。

さて、最初のSS4銘柄はベガスクロール(とTOBの川澄)になりました。
勿論、上記の理由(コロナ恩恵銘柄は買ってはだめ)により、絶対買いません。


●イベント● 赤:米関係
夏 総務省6G総合戦略をまとめる
夏 【アルメディオ】カーボンナノファイバー・グラフェンの複合材料への添加効果の学会発表
→コロナで学会中止との事
夏 【ケイブ】ライブ配信アプリリリース目指す
8月9日 15:00 【ストリームメディア】Beyond LIVEでTWICEがライブ開催
8月頃 【テラ】コロナ治療薬メキシコ治験、イダルゴ州の協力により、メキシコにおける薬事承認が8月に行われる可能性が高まった
※最短では8月下旬頃にメキシコにおける薬事承認がなされる可能性
8月頃 【デルタフライ】抗がん剤候補化合物DFP-14323(ウベニメクス適用追加)のウベニメクス後発医療品としての製造認可予定
9月まで 【5G・ドローン関連】新しい通信規格5Gやドローンの国産化に向けて、国が企業の開発や設備投資を支援する法律を施行
9月から 【マイナンバー関連】消費活性化策としてマイナンバーカードの保有者を対象にポイントを還元する制度「マイナポイント」開始
9月以降 【飲食関連】GOTOイートキャンペーン開始
9月 【イグニス】初音ミクのINSPIXのVRライブについて情報解禁?
9月 香港立法会(議会)選挙(親中派が過半数を割れる可能性)
9月 スーパーシティ法案の実施自治体公募(自動運転やキャッシュレス決済、ドローンの自動配送、遠隔診療などのサービス提供を想定)
8月下旬~9月初旬 G7サミット(米国・マイアミ)
9月 アメリカ・中国・イギリスのコロナワクチン実用化(予定)
9月7日 アメリカ市場休場
9月15日 マイクロソフト、TikTok買収交渉期限
10月 【アンジェス】第一相の結果を受けてコロナワクチン大規模試験へ移行
10月 来年五輪開催判断?
10月末まで 【セキド】毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上とならないときは上場廃止
秋まで 【炎上関連】ネットでの誹謗(ひぼう)中傷を防ぐためのルール作りについて議論して方向性を探る
秋 【フライト】マイナンバーカードの読取に対応した新次世代型マルチ決済装置を発売
11月3日 アメリカ大統領選、一般有権者による投票および開票
11月 【デルタフライ】シンガポールで開催されるESMOASIA CONGRESS 2020で臨床データの詳細に関して発表予定
11月26日 アメリカ市場休場
11月中旬~年末 【仮想通貨】FBのリブラ発行を目指す
12月頃 【アイロム】コロナワクチンの非臨床試験開始予定
12月頃 【ソレイジア】SP-04(PledOx) 国際共同第Ⅲ相臨床試験「POLAR-A」主要有効性評価項目解析の完了予定
12月頃 【ナノキャリア?】mRNAワクチン(コロナ)を設計から、マウスにおける抗体価の確認までを、半年以内(12月頃)には達成できるのではないか
12月14日 アメリカ大統領選、選挙人による投票
12月19日 【UMC】特設注意市場解除期限→東証の審査で認められないと上場廃止か、さらに6カ月延長
12月末まで 【MVNO】NTTドコモ、音声通話改定価格(値下げ)を提示
12月31日まで 【FDK】SMD対応小型全固体電池量産開始
2020年上半期中 【カルナバイオ】BTK阻害剤(AS-0871)欧州で臨床試験(フェーズ1試験)を開始予定※自社治験でマイルストーンはない
2020年末頃 【リボミック】加齢黄斑変性(AMD)治療薬候補「RBM-007」の、AMD薬の最大シェアを握る抗体医薬「アイリーア」(バイエル)と直接比較した試験結果が判明してくる見込み
2020年後半 【DNAチップ】肺がんパネル診断研究開発終了、薬事申請予定
2020年後半 【窪田】クボタメガネの実証試験終了
2020年内 【窪田】クボタメガネのプロトタイプ完成
2020年 固定価格買取制度(FIT)を改正しメガソーラーはFITでなく卸市場で売買(経産省方針)
2020年 【メドレックス】 MRX-5LBT(リドカインテープ剤)NDA申請見込み
2020年 【FRACTALE】男性腹圧性尿失禁治療に関する医療機器の薬事承認を目指す(2019/12/25国内承認申請
2020年 フェイスブックのデジタル通貨「リブラ」サービス開始
→承認が得られるまでリリースしない
2021年 【日本カーバイド】マクセルが日本カーバイドの再帰光学部材を使用した空中映像と高精度の空中操作が可能な非接触HMI「Advanced Floating Image Display」を市場投入
2021年1月6日 アメリカ大統領および副大統領当選者が正式決定
2020年2月1日~2021年1月31日 【サンバイオ】慢性期外傷性脳損傷プログラムの2021年1月期中の承認申請を視野に入れ準備
2021年1月 通常国会召集
 【マイナンバー関連】マイナンバーと口座を連結法案(※総務相は否定的な発言)
2021年1月 【アイロム】コロナワクチンの臨床試験準備開始予定
2021年3月 【マイナンバー関連】マイナンバーカードを健康保険証として利用可能
2021年3月末 【アイロム】コロナワクチンの臨床試験開始予定
2021年4月まで がんゲノム医療開始
2021年春 【GFA】レーシングゲームリリース
20年度中(2020年4月~2021年3月) 【藤澤電機】岐阜大と共同でアンモニアから水素製造する装置の商品化を目指す
2021年4~6月頃 【ソレイジア】SP-04(PledOx) 国際共同第Ⅲ相臨床試験「POLAR-M」主要有効性評価項目解析の完了予定
2021年7月末 【アンジェス】コロナワクチン治験第Ⅰ・Ⅱ相終了予定
2021年10月 【ココカラファイン】マツキヨとココカラ経営統合
2021年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の治験開始を目指す(申請中)
※阪大は3年の計画で治験実施中
2022年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の承認を目指す(申請中)
未定 【カルナバイオ】CDC7阻害剤(SRA141 / AS-141)癌はIND完了だが、シエラ社に導出し最大283億円のマイルストーンだが、シエラ社が他の治験に注力で、CDC7阻害剤は開発方針検討中
未定 【カルナバイオ】ギリアド社に導出した創薬プログラムの癌免疫低分子キナーゼは探索中だが、最大472億円のマイルストーンとなっている
未定 【カルナバイオ】大日本住友製薬との共同研究プログラムの精神神経疾患低分子キナーゼは探索中が最大106億円のマイルストーンとなっている
未定 【GNI】 F351(肝線維症等治療薬:中国で市場規模2兆円以上)中国第2相臨床試験監査中。コロナで遅延しているが監査終了次第発表
未定 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-0601FD凍結乾燥材 再発・難治性 中高悪性度NHL2020年5月承認申請完了済みで承認待ち(確度が高く、業績を黒字化させる期待がある)
未定 【シンバイオ】 抗がん剤トレアキシンSyb L-1701RTD液剤 全適応症2019年9月承認申請完了で承認待ち
↓危険なの備忘録メモ
ハイイールド債市場の一部で一斉デフォルトの可能性-ガンドラック氏
コロナ危機の次章:高リスク社債(CLO)市場に崩壊の兆し
米CMBS市場は破綻瀬戸際、大恐慌が小さく見える恐れ-バラック氏

●ホールド中銘柄含み損益●
20200804保有株

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