2020-04-06 16:46 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

串カツ田中
月次報告
→ストップ高張付き ※悪材料出尽くし
※鳥貴族も+16%

コックス
コックス公式オンラインストア・楽天市場店にて、洗って使える、肌にやさしい「やわマスク」を予約販売開始!
→ストップ高張付き

デジタル教材ネットワーク・インフラ関連
デジタル教材、学校再開を商機に ルーターは5倍増産
テクノホライゾン ストップ高張付き
メルコ 一時ストップ高の+23%
内田洋行 +16%
ウチダエスコ +14%
パシフィックネット +13%
アライドテレシス +12%
MCJ +11%

日本エアーテック
陰圧室テレビで紹介
→寄らずストップ高

マスク関連
医療用マスクで争奪戦 米国の「買い占め」に批判―新型コロナ
WHO、新型コロナ抑制に広範なマスク利用の効用を示唆
ヘリオステクノ ストップ高 ※マスク製造機
川本 ストップ高
興研 ストップ高
重松 ストップ高
中京医薬品 ストップ高
シキボウ +6%
新内外線 +14% ※シキボウ子会社
昭和化学 ストップ高 ※マスクではないけれどいつも連れ高
ダイトウボウ +19% ※布団の会社だけどいつも連れ高
アゼアス +17% ※防護服でいつも連れ高
オーミケンシ +11%
マナック +10%
その他多数で省略

遠隔医療関連
感染防止へオンライン診療 初診から容認へ 厚生労働省
20200406遠隔医療

※尚、テレワーク関連と自宅学習関連は以下の感じでした。
すららから下が自宅学習
20200406テレワークと自宅学習

食料関連
新型コロナ拡大で食料生産国 自国優先し輸出制限
1695 WisdomTree 小麦上場投資信託 一時ストップ高の+34%
1697 WisdomTree 大豆上場投資信託 ストップ高張付
1696 WisdomTree とうもろこし上場投資信託 一時ストップ高の+23%
1688 WisdomTree 穀物上場投資信託 一時ストップ高の+23%
1687 WisdomTree 農産物上場投資信託 一時ストップ高の+8%
農業総合研究所 ストップ高張付き
日本製麻 一時ストップ高の+8% ※麻袋大手、米麦用で高シェア
豊商事 一時ストップ高の+13% ※商品先物
カネコ種苗 +14%

●●●●

今日はまずアメリカでコロナの良いニュースが入りました。
感染者最多のNY州知事「流行ピークにさしかかりつつある」
※事実NW州の新規死亡者数が前日を下回った
これを受けてトランプが会見をして、
「新型コロナ感染拡大、安定化が始まっている兆候がある」
昨日(「今後が一番厳しい」)とは違って好材料となる発言。

塩漬けマンも自分で集計しているデータを確認して、今日、夜までに1.3万人増えなければ新規感染者数もピークアウトする可能性が高い事を確認。
20200406新規感染者数朝一

↓コロナショックの最初からずっと言い続けてきた【この時】が来たかもしれないっ!!
20200227新規感染者数2

しかし大問題が一つ・・・アメリカで収束が始まるタイミングで、なんと日本でパンデミック懸念が高まっている!!
このタイムラグを市場はどう評価するのか?!

判断に迷っていると、ついに安倍首相が緊急事態宣言を覚悟したとの報道が!
首相、早ければ7日に緊急事態宣言-報道
今日準備、早ければ7日!

これを見て、逆にこれは市場は好材料と判断するかもと思いました。
・何も対策しなければニューヨークみたいになる
・ちゃんと対策すればニューヨークみたいにならない→好材料
という考え方です。

事実、物理モデルを使って感染者数を予想するサイトでは、一番下のグラフのように対策をしたら4月中旬以前には収束が始まる可能性を示しています。
20200406東京感染者数予想

また、前から言われていますが、小池都知事がロックアップロックアップうるさいから勘違いしている人が多いですが、欧米のロックアップと日本の緊急事態宣言は全然別物で、基本今と変わらず(自粛は自治体や会社が適切に判断)、自治体が臨時病棟設置や物資収用を強制的に出来るようになる感じで、むしろ「どうして出さないの?いい事しかないじゃん」って感じです。
西村経財相、緊急事態宣言「決定した事実はない、適切に判断」
「ロックダウン(都市封鎖)」の状態にはならないと改めて説明。「あわてて買いだめをする必要はない。食料品は余っているので冷静に対応してもらいたい」

つまり、緊急事態宣言は好材料です。
しかも、先週の下落で緊急事態宣言の悪い部分は市場に織り込まれています。
そして日本ではコロナ系のウイルスは春以降流行った実績が過去一度もないという厳然たる事実。
※温度や湿度や紫外線強度以外にも文化・生活様式含めてって事です。勿論コロナが夏に死滅する訳ではありません。0か1かの極端な考え方ではなく、コロナはいるけど過去の実績から日本だけはなぜか春以降流行らない可能性が高いというだけです。

上記を勘案して、コロナは関係なく、絶対に逃してはいけない銘柄だけ仕込む事にしました。
というのも、絶対に逃してはいけない銘柄の内、コロナで好影響が出る銘柄が既に暴騰しており、これを逃した痛恨を繰り返してはいけないからです。
例えば、Jストリーム、すらら、チエル、ショクブン、ファイズ、プラッツです。

そして朝一から仕込んでいると、含み損がみるみる増えて-20万になりました。
ん?相場に逆らっている・・・一旦撤退?と悩んで、9:15頃に日経平均もマザーズも上昇を開始し、その流れに乗じて相場に従って仕込みを継続する事に。
また、昨日大量一時閉店で大暴落し、月次で悪材料出尽くしでストップ高だった串カツ田中鳥貴族の急騰が、コロナで一番被害を受ける飲食店まで悪材料出尽くし(=相場は全てを織り込んだ)になるのであれば、もうコロナ悪影響銘柄ですら買っても大丈夫だと判断して、コロナ悪影響銘柄ですらガンガン買っていきました。
そしたら、いつの間にか、塩漬けマンのリスク管理の上限(口座残高の上限まで)を超えて4000万円以上仕込んでいましたヾ(・ω・`;)ノぁゎゎ

しかし相場に従っているので、含み益も100万円を超えています。
リスク管理(理性) VS 欲豚(本能)
の戦いが塩漬けマンの心の中で始まりました。
そうこうしている内に反落を開始し、11:00に向けて含み益は20万まで減ります。
・・・ど・・・どどどど・・・どうしようヾ(・ω・`;)ノ≡ヽ(;´・ω・)ノ゙ オロオロ

しかし、後場再び上げ基調!
その過程で理性が勝って、含み損の銘柄を損切、買い過ぎたJTOWERを一部利確、人気銘柄ってだけで買ったインスペックを利確等しました。
勿論それは大失敗・・・全銘柄大引けに掛けてガンガン上げまくる・・・
どうして欲豚にならなかったんだおっ!!(。・ˇдˇ・。)
どうして理性を取り戻してしまったんだおっ!!(。・ˇдˇ・。)

↓今日の日本市場
20200406日本市場
※前のリバの時も忘れてたけど、日経先物買わなきゃでした・・・まぁ買うとほんとに夜寝れなくなるからな・・・

さて、売ったのは極々一部で、依然、リスク管理の許容度を超えた大量ロングで持ち越しをしています。
※何を買ったかはいつものメンバー中心ですが、一番下の●ホールド中銘柄含み損益●を参照して下さい。
今晩からまた寝不足の日々が続きますが、ここからが本当の戦いのスタートです!
投機家は暴落回避して当たり前(むしろショートで取らなきゃ)、大底仕込みが最低限、そして利益を伸ばしてアウトして仕事終了です。
※ただし、ファンダや状況(コロナ)の変化に応じて臨機応変にノーポジ、またはショートもします。

従って今日は最低限の仕事しか出来ていません。
しかも、Jスト、ドーン、セグエ、ケミプロ、ケアネット、出前館、ショクブン等、狙っていて逃した大幅高銘柄多数!
特に巣篭り関連である出前館は朝マイナスの内に買おうとしていただけに逃してショックが凄いです。
また、メドレーも金曜日ストップ安で買おうか迷って、今日+16%ですよ・・・しかもGU寄り天系だから今日買ってはダメという難易度・・・

特に、投機家の本領を発揮して、マスク関連を買って今日利確しなければいけませんでした。
食料関連とかは、そこに群がったイナゴは流石に想像力凄すぎて、塩漬けマンには無理なので取れなくてもいいですが、テクノホライゾンは迷ったんですよね・・・取りたかった・・・
後はエディアとかenishとかgumiのマネゲ人気銘柄も短期利確出来るので買わないとでした。

因みに狙っていた原油ETFですが、諦めました。
原油関連も沢山ニュースが出たりトランプ発言があってWTI原油は27ドルと上がっています。
その詳細は省略するけど、とりあえず焦点は延期されているOPECプラスが9日に会合する?ので、それ次第と、合意するためにはアメリカの減産も必要そうなのでアメリカがどうするか次第でまた荒れるので、もしそれでまた暴落したら買います。
どうして消極的になったかと言うと、原油ETF(CFDも)って減価するから中長期投資に向かないじゃないですか。
だったら配当もあるリートの方がいいよねって思って、原油100万円をなくして、リート分に100万円追加しました。

なので今日はリートも予定の200万+追加の100万で仕込んでいます。
増やしたリートは、結局ECで物流施設は大丈夫だよねって事で物流専門リートと、介護施設はなくならないからヘルスケア専門リートで配当が大きくてスポンサーが大手で安心な所。

しかし金曜日に応援で「串カツ田中と鳥貴族が近くにあったら絶対行くのにね」って書いたけど、まさか株を買うのが一番の応援で自分も儲かる事になっていたとは・・・
こういうコロナで苦しんでいる銘柄がちゃんと上がっただけで、取れてなくてもいい気分になる1日でした。

↓今時点のアメリカの新規感染者数です。夜23:00までに7000人増えなければ塩漬けマンのデータ的にもピークアウトの可能性が高まります。
20200406新規感染者数夕方

上でも書いてますが、大事な事なので再度書きますと、決して全力ロングでホールドと決めつけていい訳ではないです。
状況は刻一刻と変化しますから、それに応じて臨機応変にポジションを取って行きます。

●イベント● 赤:米関係
未定 【GNI】 孫会社Continent Pharmaceuticals Incが上海証券取引所の科創板に上場(申請中)
3~4月 【カジノ関連】カジノを含む統合型リゾート(IR)の整備に当たっての基本方針公表
3月下旬~4月上旬 【サン電子】臨時化主総会(基準日2/18)
4月 既存薬の転用のコロナ治療薬として、米ギリアド社のレムデシビルの治験の結果が出る可能性
4月6日 【原油】トランプ大統領と米石油企業幹部との会合(OPECプラスが日量1000万バレル減産する前提条件がアメリカの減産なので原油価格に取って重要な会合)
4月9日 【原油】交渉難航のOPECプラス延期で9日開催か?
4月11日まで アメリカ、欧州から渡航停止
4月末まで 【窪田】NASA・TRISH より受託の超小型 SS-OCT プロジェクト(フェーズ1)の開発レポートをNASA・TRISH に提出
4~6月頃 【ソレイジア】SP-04(PledOx) 国際共同第Ⅲ相臨床試験「POLAR-M」被験者組入れ完了予定
5月まで ファーウェイ禁輸の例外処置、5月まで延期
5月15日まで 【イグニス】 VR ライブに関する情報解禁
6月 【カジノ】 大阪事業者決定
6月10~12日 G7サミット(米国・マイアミ)
6月17日 国会閉幕(5G 設備投資企業支援法案の可決を目指す)
6月28日 東京都知事選公示
6月下旬 通常国会会期末
6月末 【岡藤HD】日産証券と経営統合の最終合意を目指す
2020年上半期 【シンバイオ】トレアキシンに再発・難治性びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫(DLBCL)の適応追加承認申請予定(2021年第3四半期に発売予定)
7月5日 東京都知事選開票
7月13日〜16日 アメリカ民主党全国大会(指名候補を選出する時に開く大会)
夏 総務省6G総合戦略をまとめる
夏 【アルメディオ】カーボンナノファイバー・グラフェンの複合材料への添加効果の学会発表
8月頃 【デルタフライ】抗がん剤候補化合物DFP-14323(ウベニメクス適用追加)のウベニメクス後発衣料品としての製造認可予定
10月末まで 【セキド】毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上とならないときは上場廃止
11月3日 アメリカ大統領選、一般有権者による投票および開票
12月頃 【ソレイジア】SP-04(PledOx) 国際共同第Ⅲ相臨床試験「POLAR-A」主要有効性評価項目解析の完了予定
12月14日 アメリカ大統領選、選挙人による投票
12月19日 【UMC】特設注意市場解除期限→東証の審査で認められないと上場廃止か、さらに6カ月延長
2020年上半期中 【カルナバイオ】BTK阻害剤(AS-0871)欧州で臨床試験(フェーズ1試験)を開始予定※自社治験でマイルストーンはない
2020年中 【カルナバイオ】米国におけるIND申請(新薬臨床試験開始届)に向けて前臨床試験中※自社治験でマイルストーンはない
未定 【カルナバイオ】CDC7阻害剤(SRA141 / AS-141)癌はIND完了だが、シエラ社に導出し最大283億円のマイルストーンだが、シエラ社が他の治験に注力で、CDC7阻害剤は開発方針検討中
未定 【カルナバイオ】ギリアド社に導出した創薬プログラムの癌免疫低分子キナーゼは探索中だが、最大472億円のマイルストーンとなっている
未定 【カルナバイオ】大日本住友製薬との共同研究プログラムの精神神経疾患低分子キナーゼは探索中が最大106億円のマイルストーンとなっている
2020年後半 【DNAチップ】肺がんパネル診断研究開発終了、薬事申請予定
2020年 固定価格買取制度(FIT)を改正しメガソーラーはFITでなく卸市場で売買(経産省方針)
2020年 【メドレックス】 MRX-5LBT(リドカインテープ剤)NDA申請見込み
2020年 【ソレイジア】SP-02(新規抗がん剤、国際一般名:darinaparsin、一般名:ダリナパルシン)の第Ⅱ相臨床試験(最終試験)の試験結果報告予定
2020年 【FRACTALE】男性腹圧性尿失禁治療に関する医療機器の薬事承認を目指す(2019/12/25国内承認申請
2020年 フェイスブックのデジタル通貨「リブラ」サービス開始
→承認が得られるまでリリースしない
2021年1月6日 アメリカ大統領および副大統領当選者が正式決定
2021年4月まで がんゲノム医療開始
20年度中(2020年4月~2021年3月) 【藤澤電機】岐阜大と共同でアンモニアから水素製造する装置の商品化を目指す
2021年4~6月頃 【ソレイジア】SP-04(PledOx) 国際共同第Ⅲ相臨床試験「POLAR-M」主要有効性評価項目解析の完了予定
2021年10月 【ココカラファイン】マツキヨとココカラ経営統合
2021年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の治験開始を目指す(申請中)
※阪大は3年の計画で治験実施中
2022年 【リプロセル】慶応大iPS心筋、移植の承認を目指す(申請中)
↓危険なの備忘録メモ
ハイイールド債市場の一部で一斉デフォルトの可能性-ガンドラック氏
コロナ危機の次章:高リスク社債(CLO)市場に崩壊の兆し
米CMBS市場は破綻瀬戸際、大恐慌が小さく見える恐れ-バラック氏

●ホールド中銘柄含み損益●
20200406保有株
【現物】
フロンティア不動産【REIT】 -8468
日本ロジスティクス【REIT】 +9432
ケネディクス商業【REIT】 -17571
ヘルスケア&メディカル投資【REIT】 +7032
日本リテールファンド【REIT】 -16468
トーセイ・リート投資法人【REIT】 -7261
JTOWER +427115 ※前現物は1500株だったけど2000株に増やしてやったぜ

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