2020-01-24 16:28 | カテゴリ:所見日記
●材料●

↓寄り前

日本鋳鉄菅
“水道 全国約9割で値上げ必要”と推計 背景に老朽化と人口減
→+7%

オルトプラス
合弁会社の設立に関するお知らせ
→+10%GU寄り天+2%

イマジニア
メダロットSセルラン12位
→+15%

↓寄り後

オンコリス
12:55 オンコリス-後場急騰 「テロメライシン」第2相臨床試験開始を好感
→+9%

●●●●

今日は前場下げ続けて、後場リバウンドでした。
しかもいつも通り、新興の下げが強いです。

そして・・・はぁ・・・やっちまった・・・ノーポジだったので、狙っていたドーン、イメワン、エニグモ、パイプド、セラク、インスペックを大底の方で仕込んだのは良かったのですが、スケベ心を出して、今日も暴落していたネットワンに手を出して大被弾・・・しかも二回も、大底の方で損切・・・意地で買い戻したのは最後2130円で揉んでいた時に耐えきれずに3回目の損切をしたら、なんと、最後リバって2172円で引けました・・・持ってたら8万・・・

いつも負ける時は安易に大ロットを入れた時です・・・
JTOWERも下がり続けて、こちらでも毎日損切してて、今月マイ転しましたよ・・・
一時+100万以上だったのに、マイ転したって、どんだけ損失出してんだと・・・
そして、実は昨日オルトプラス4000株買ってたのに、最後弱かったので損切してたんです・・・しかも、昨日引け後に出た材料って塩漬けマンに取っては悪材料だったのに、なぜか+10%もGUするという奇跡が起きたのに、奇跡を取りこぼし(´・ω・`)ショボーン

なぜ悪材料に映ったかと言うと、このIRに書いてある内容は、ヒプマイソシャゲの運営のための合弁会社を作って利益配分は折半するよって事だからです。
20200124オルト合弁会社

まとめると以下の感じ。

【ヒプマイにおける役割】
キングレコード [三次元と楽曲担当]
アイディアファクトリー [二次元担当]
→これは勿論このままで、オルトプラスは関係ない

【ヒプマイソシャゲにおける役割】
キングレコード [楽曲提供]
アイディアファクトリー [二次元・シナリオ等担当]
オルトプラスアイディアファクトリー [ソシャゲ開発担当]
オルトプラス [ソシャゲ運営担当]
※プラットフォーマーであるアップル、Googleが約30%を得るので、残りの70%を上記3社で配分だけど、開発と運営がオルトプラスなので、一番苦労するので、利益配分はそれなりにあると思っていた。

↓この役割が今回のIRでこうなる事が分かりました

【ヒプマイソシャゲにおける役割】
キングレコード [楽曲提供]
オルトプラスアイディアファクトリー [ソシャゲ開発担当]
オルトプラスアイディアファクトリー [ソシャゲ運営担当]

なので、運営はオルトプラスメインで、後の二社はお手伝い程度だと思っていた塩漬けマンみたいな人に取っては悪材料に映って、最初から、「運営の利益もアイディアファクトリーやキングレコードも取って当たり前でしょ、楽曲や絵やシナリオが提供されるんだから」って思っていた人に取っては、何も変わっていない現状維持って事です。
※一緒の会社でコミュニケーションが取れるので運営がスムーズに行くようになったのはいいですが、運営がスムーズに行くのはそもそも当たり前であって欲しいですからね。

なので凄いGUした時に、
「まじか・・・昨日買ったの売ってなかったら絶対寄り付きで利確したのに・・・」
って思っていました(´・ω・`)ショボーン

さて、今日の新型肺炎マネゲの方は、WHOが非常事態宣言を見送ったため、偽新型肺炎関連が撃沈する中、マスク関連という、ガチの新型肺炎関連のみが上げる展開でした。
20200124新型肺炎

多分今回の傾向から、今後、新型ウイルスとかでマネゲが起きたら、神輿はアゼアス(防護服)ではなく川本(マスク)になると思います。
次に重松・マナックが続くかな。なので、上記の図の順番を入れ替えておきました(上に行くほどマネゲ感度が高い)
勿論一つも乗れませんでした。

次に決算ですが、JIAが3Qで赤字転落決算に、出さなくてもいい来季最高益予想をぶつけてきて、寄らずストップ高でした。
よっぽど株価が下がるのが嫌だったのか、既存株主を大事にしたのか・・・

寄ったら買おうと思っていました。
ただし、これ、期ズレっぽい事が書いてあるので、注意が必要です。
※本当に期ズレかどうかは、業務内容に詳しい人に聞いてください。
↓今回発表された来季の予想を入れるとこんな感じのV字回復最高益決算になりますが・・・
20200124JIA1.jpg

↓2019年度下方修正分を期ズレ分と仮定して、2020年度予想から2019年度予想に移してみると、あら不思議、V字回復最高益決算ではなく、成長鈍化ですらなく、業績後退銘柄になってしまうのですっ!!
20200124JIA2.jpg

しかし、昨日時点のJIAのPERは9倍であり、成長株の水準ではないですし、営業利益率が50%近い優秀な会社ですから、成長株としての株価上昇でなく、水準訂正としての株価上昇はあるのではないかと思って、買おうかなって思っていましたが、今日でPERが11倍になって(期ズレ分を除くと来季予想のEPSは今季予想とほぼ一緒)、同業他社のFPGのPERが9倍なので、ちょっともう買えないかなって思います。

1月マイナスになって、凄く憂鬱な週末を送ります(´・ω・`)ショボーン

●イベント● 赤:米中 青:日米 オレンジ:米その他 紫:欧州懸念
1月22日 トランプ大統領弾劾裁判審理入り
1月24日以降 WHOが緊急会議 「緊急事態」判断は24日以降
1月25日まで ファーウェイ幹部、米への引き渡し審理
1月27日 【レオパレス】レノ提案の臨時株主総会開催するか取締役会にて最終判断
1月30日 日本時間4:00 FOMC
1月30日夜 【gumi】ブレイブフロンティアヒーローズ正式リリース
1月31日 ブレグジット期限
2月 【インスペック】世界初となる長尺 FPC(フレキシブル基板)をシームレスに連続露光可能なロールto ロール型シームレスレーザー直描露光機受注開始
2月 【5G関連】ローカル5G運用開始(見通し)
2月 【ドローン関連】ドローンの資金調達を優遇する法案を2月にも国会に提出
2月3日 アイオワ州党員集会(予備選挙・党員集会の皮切り)
2月7日 アメリカ1月雇用統計
2月13日 【ネットワン】延期中の3Q決算発表予定
2月中旬 米政府、ファーウェイ禁輸猶予期間を90日間延長の期限?
2月7日?(2019年第4四半期) 【シンバイオ】 抗悪性腫瘍剤「トレアキシン®」の再発・難治性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)を対象とした第Ⅲ相臨床試験のトップライン結果を報告
3月 NHK3月から試行的に常時同時配信を始め、4月から本格サービスに入る予定
3月まで 【ライドシェア関連】政府は相乗りタクシー解禁を目指す
3月まで(2020 年3月期中) 【免疫生物】認知症関連タンパク質として、アミロイドβを中心とした種々のタンパク質に対する抗体・測定系の日本上市目指す(海外では販売中)
3月まで(2020 年3月期中) 【免疫生物】難聴・めまいの原因を生化学的に診断できる世界初のバイオマーカー「CTP(cochlintomo-protein)」に関する発明の製造(日本国内での薬事申請・販売は権利譲渡した他社が担当)
未定 【GNI】 孫会社Continent Pharmaceuticals Incが上海証券取引所の科創板に上場(申請中)
3月まで 【リボミック】 RBM-007等でライセンスアウト、事業提携等で1億円の売上予想(=そのIRが出る可能性がある ※2020年4月からの1年で売上1億円達成出来なければ上場廃止)
3月 【オルトプラス】ヒプノシスマイクリリース予定
3月3日 アメリカ大統領選スーパー・チューズデー
3月6日 アメリカ2月雇用統計
3月下旬 アメリカ通商代表部(USTR)が外国貿易障壁報告書を発表
3~4月 【カジノ関連】カジノを含む統合型リゾート(IR)の整備に当たっての基本方針公表
4月 【賃貸保証関連】民法改正(債権法改正)施行
4月 習近平訪日(国賓待遇)
4月3日 アメリカ3月雇用統計
4~6月頃 【ソレイジア】SP-04(PledOx) 国際共同第Ⅲ相臨床試験「POLAR-M」被験者組入れ完了予定
6月 【モブキャスト】 シン・エヴァンゲリオン劇場版公開
6月 【カジノ】 大阪事業者決定
6月10~12日 G7サミット(米国・マイアミ)
6月28日 東京都知事選公示
6月下旬 通常国会会期末
6月末 【岡藤HD】日産証券と経営統合の最終合意を目指す
2020年上半期 【シンバイオ】抗悪性腫瘍剤「トレアキシン®」承認申請予定
7月5日 東京都知事選開票
7月13日〜16日 アメリカ民主党全国大会(指名候補を選出する時に開く大会)
7月24日 東京五輪開幕
8月9日 東京五輪閉幕
夏 総務省6G総合戦略をまとめる
8月頃 【デルタフライ】抗がん剤候補化合物DFP-14323(ウベニメクス適用追加)のウベニメクス後発衣料品としての製造認可予定
11月3日 アメリカ大統領選、一般有権者による投票および開票
12月頃 【ソレイジア】SP-04(PledOx) 国際共同第Ⅲ相臨床試験「POLAR-A」主要有効性評価項目解析の完了予定
12月14日 アメリカ大統領選、選挙人による投票
12月19日 【UMC】特設注意市場解除期限→東証の審査で認められないと上場廃止か、さらに6カ月延長
2020年後半 【DNAチップ】肺がんパネル診断研究開発終了、薬事申請予定
2020年 固定価格買取制度(FIT)を改正しメガソーラーはFITでなく卸市場で売買(経産省方針)
2020年 【メドレックス】 MRX-5LBT(リドカインテープ剤)NDA申請見込み
2020年 【ソレイジア】SP-02(新規抗がん剤、国際一般名:darinaparsin、一般名:ダリナパルシン)の第Ⅱ相臨床試験(最終試験)の試験結果報告予定
2020年 【FRACTALE】男性腹圧性尿失禁治療に関する医療機器の薬事承認を目指す(2019/12/25国内承認申請
2020年 フェイスブックのデジタル通貨「リブラ」サービス開始
→承認が得られるまでリリースしない
2021年1月6日 アメリカ大統領および副大統領当選者が正式決定
2021年4月まで がんゲノム医療開始
2021年4~6月頃 【ソレイジア】SP-04(PledOx) 国際共同第Ⅲ相臨床試験「POLAR-M」主要有効性評価項目解析の完了予定

●ホールド中銘柄含み損益●
20200124保有株
JTOWER【現物】 +2,400,000

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