2019-08-21 16:25 | カテゴリ:所見日記
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●材料●

↓寄り前

インパクト
2019年8月14日付「2019年12月期第2四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出についてのお知らせ」における一部内容の情報更改とお詫びについて
→+10%GU寄り天撃沈-2%

アテクト
音沙汰なかったApple Watchの新作情報、9月発表でチタン・セラミックケースも
→ストップ高張り付き

インタートレード
AndGo社とのウォレットサービスに関する業務提携開始のお知らせ
→一時+24%も撃沈+2%引け

スマートバリュー
8:30 ㈱スマートバリュー 「MONET コンソーシアム」へ参画公共サービスとしての MaaS の連携を加速します
→+11%まで上がるも+7%引け

↓寄り後

助川
12:15 「ハイパーカミオカンデ」建設へ概算要求 文部科学省
→ストップ高まで上がるも撃沈+1%引け

Amazia
第二の漫画村「星のロミ」閉鎖?
→一時+12%程度上がるも+5%引け

●●●●

イタリア政局不安等もあって、大きく下げて始まった日経も、日経の寄り底と同時に、またしも大型半導体は寄り底でした。
前場で見切ってショート全撤退。

今の所、底値の近辺は以下のようです。
アメリカ5年国債金利 1.4%
アメリカ10年国債金利 1.5%
アメリカ30年国債金利 2%
ドル円 105円


ここから上に乖離する程株式は軟調になり、ここに近づくと強くなる感じ。
ただ、上のラインを明確に下抜けたらパニックの大暴落が来るので、安心も出来ないと思います。
勿論ファンダメンタルズに変化があったら上記の限りではないです。

さて、今日はマネゲが凄かったです!
材料株は勿論ですが、材料が出てなくても、シェアテクとか今まで押していた銘柄は上げまくっていました。
一方好決算銘柄も上げていた銘柄は下げて、下げていた銘柄はリバウンドしていました。

そんな中、ブシロードが脅威の+14%・・・
大底で3000株ぐらい持ってたような・・・これだけで200万以上・・・
やっぱりこれだ!って銘柄と材料はちゃんとマネゲになりますね。
まぁenishの訳の分からないゲームでマネゲってるので、ラブライブならこうなりますよね。
しかもブシロードバンドリ付き。
ただ、ラブライブは今日μ'sの生放送があって、これをターゲットにしたイベントドリブンだったという側面もあるので、マネゲ的には出尽くしで下げるパターン。
「ラブライブ!生放送 μ's 9th Anniversary 課外活動」明日放送
それを見越してかKlabは-2%なのにブシロードは上げたので非常に難しい値動きだったと思います。

しかもラブライブのスクスタ材料でKlabが上がった日、最初はブシロードは弱かったのです。
今日の値動きを見ても、スクスタはあんまり関係ないのかもです。

尚、生放送でスクスタの事前登録開始が発表とかってなると、GU寄り天、大した続報がないとか、スクスタのリリースが10月以降とかだと先過ぎてマネゲが持たないので下がるかなって思います。
元々秋って話なので、リリースが9月って事はないだろうから、今日の持越は分が悪いので、Klabが先んじて下がったのは納得の値動きでした。

今日は失望決算で下げ過ぎてた銘柄で目を付けてたのを拾いました。
というのも、毎日監視してるのですが、これ以上は下値が堅くて、逆に3%とか簡単に上がる日もあるので、持たざるリスクの方が大きいなと思って。
メドピアですら+4%でしたから、失望決算暴落銘柄への見直し買いが入る市場になっています。

まずアルファポリスは、決算の中身を精査すると、8人増えた社員の人件費が見事に減益要因になっています。また作品投稿者へ100%還元をやっているので、その分も減益要因だと思います。
アルファポリスって漫画や小説を投稿しても投稿者はお小遣い程度しか稼げなくて、大ヒットしないと全く儲からないんです。
そうなると、投稿する人がいなくなるので、100%還元とかは利益が減っても将来のために正しい経営だと思います。
売上が前四半期比で減っているので、過度の暴落となっていますが、後は『ゲート』を超えるIPが出てくれれば業績は良くなるので、それを祈るだけです。

リンクバルも前四半期比で減収減益で暴落しています。
特に売上が減っているのが痛いですが、これって自社イベントを戦略的に止めたからで、そのおかげか、ただでさえ高い営業利益率がさらに高く(38%)なっています。
おそらくプラットフォーマーに徹して収益性を高める方針なのだと思います。
その状態でPER15倍なので普通に買えるなと。

LTSは別に買う理由は下げ過ぎ以外にないのですが、上場来安値近辺で、将来性も考えると、売る理由もないので、自律反発狙いです。
下げ過ぎた理由ですが、プラットフォーム事業もやっているのでサブスク期待で上げ過ぎていた反動だと思います。
プラットフォーム事業の売上は少ないので、サブスクは無視して働き方改革コンサル企業として評価しないといけない銘柄です。
※減益率も大きいけど、たかだか数千万円レベルなので、そこは関係ないし見てはいけない企業規模かと

GMOペパボはどうしてこの決算でストップ安張り付いた上にその後も下げ続けているのか、よく分からないので普通に買いました。

●イベント● 赤:米中 青:日米 オレンジ:米その他 紫:欧州懸念
夏 【イグニス】VOYZから第四隔壁を超えるボーイズグループがデビュー予定
夏 第4次産業革命(AI/ロボット/キャッシュレス化)と雇用(65歳以上雇用継続や中途拡大)、地方(地銀経営統合)のテーマで成長戦略の3年間の工程表を含む実行計画を閣議決定
詳細「成長戦略の方向性(案)」
8月中 【中村超硬】 南京三超社との正式契約に向けた合意を目指す
8月22日~24日 ジャクソンホール会議(テーマ:金融政策における課題)
8月28日 日本の韓国ホワイト国除外施行
8月29日 【ジーンテクノ・JCRファーマ】 ダルベポエチンアルファバイオ後続品の国内での医薬品製造販売承認の審査
2019年前半 【ラクオリア】ジプラシドン(統合失調症:市場規模(日本)約1,600億円)の三相終了予定
2019年7月~9月 【そーせい】 新規喘息治療配合吸入剤QVM149治験第三相終了予定
9月までを目指す 【免疫生物】抗HVI抗体の医薬品原料の薬効・薬理試験成果 ※導出は2023年3月期以降見込み
※抗 HIV 抗体の医薬品原料の導出は、2023 年 3 月期中を目指す
9月1日 米中貿易交渉妥結しなければ一部品目を除いた対中関税第四弾発動
9月はじめ アメリカ議会が政府の借金の上限を引き上げなければ9月はじめに資金が枯渇(→与野党対立)
9月上旬 ロシア極東ウラジオストクで開かれる東方経済フォーラムに安倍首相が出席
9月13日 【インパクト】第二四半期報告書提出延長期限
9月18日 【曙ブレーキ】事業再生計画案の決議のための債権者会議
10月 【幼児教育関連】幼児教育・保育の無償化
10月 「共通アプリでQRコード決済」金融機関が今秋開始「Bank Pay」
10月 アルゼンチン大統領選挙の本選挙(フェルナンデス元首相当選したら大暴落)
10月31日 ブレグジット期限
11月1日 【任天堂関連】「Nintendo Switch Lite」発売
11月16日 【SIMフリー関連】改正電気通信事業法(※違約金上限1000円の省令案)
11月中旬 アメリカ自動車への追加関税導入の判断
12月15日 アメリカ、一部延期されていた対中関税第四弾発動
2019年 【ドラクエウォーク関連】ドラゴンクエストウォークリリース
2019年夏~秋 【GNI】 孫会社Continent Pharmaceuticals Incが香港証券取引所メインボード市場上場可否
2019年秋 【日本一ソフト】ディスガイア再リリース
2019年秋 【Klab・ブシロード】スクスタリリース
2019年2月~2020年1月 【サンバイオ】外傷性脳損傷を対象とした細胞治療薬「SB623」の国内承認申請を目指す
2020年3月まで(2020 年3月期中) 【免疫生物】認知症関連タンパク質として、アミロイドβを中心とした種々のタンパク質に対する抗体・測定系の日本上市目指す(海外では販売中)
2020年3月まで(2020 年3月期中) 【免疫生物】難聴・めまいの原因を生化学的に診断できる世界初のバイオマーカー「CTP(cochlintomo-protein)」に関する発明の製造(日本国内での薬事申請・販売は権利譲渡した他社が担当)
2019年度中 【ライドシェア関連】政府は相乗りタクシー解禁を目指す
2019年後半 【メドレックス】MRX-1OXT(オキシコドン)P1b試験実施予定
2019年後半 【メドレックス】MRX-1OXT(オキシコドン)導出計画?
2020年3月まで NHKネット同時配信を開始したい方針
2020年3月まで 【リボミック】 RBM-007等でライセンスアウト、事業提携等で1億円の売上予想(=そのIRが出る可能性がある ※2020年4月からの1年で売上1億円達成出来なければ上場廃止)
2020年3月30日 【花月園】流通株式時価総額が、上場廃止基準に定める所要額(5億円)未満となっているための上場廃止猶予期間終了
2020年6月 【モブキャスト】 シン・エヴァンゲリオン劇場版公開
2020年6月末 【岡藤HD】日産証券と経営統合の最終合意を目指す
2020年 【カジノ関連】カジノを含む統合型リゾート(IR)の整備に当たっての基本方針公表
2020年 固定価格買取制度(FIT)を改正しメガソーラーはFITでなく卸市場で売買(経産省方針)
2020年度 がんゲノム医療開始
2020年 【メドレックス】 MRX-5LBT(リドカインテープ剤)NDA申請見込み
2020年 フェイスブックのデジタル通貨「リブラ」サービス開始
2020年後半 【DNAチップ】肺がんパネル診断研究開発終了、薬事申請予定

●ホールド中銘柄含み損益●
20190821保有株

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