2018-12-08 09:53 | カテゴリ:勉強や投資情報
年末恒例IPOラッシュが始まります!
でも以下を見てもらったら分かる通り、正直来週は微妙です。

■2018/12/11 (火)

[7043] : アルー
【市場】東M (サービス業)
【事業内容】人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供
【公募】総計:587,500株(公募:300,000株 / 売出:287,500株)売出株式比率:48.9%
【公開価格】1,370円
【吸収金額】9.25億円
【時価総額】33.7億円
【既存株主】第三位株主がドリームインキュベーターで16%保有1.5倍解除で後は解除条項なしの90日ロックアップ
【PER】約33倍 営業利益率8%
【塩漬け評】DIは売ってくるだろうが、小型で需給は良い。業績も増収増益で社会人教育は時流に乗っている。ただし初値高すぎるので、投資ならセカンダリは論外でちゃんと暴落して適正株価に落ち着いてから、投機なら初値と雰囲気次第で勿論短期であり。

[7044] : ピアラ
【市場】東M (サービス業)
【事業内容】ECマーケティングテック事業及び広告マーケティング事業
【公募】総計:440,000株(公募:350,000株 / 売出:90,000株)売出株式比率:20.5%
【公開価格】2,550円
【吸収金額】12.3億円
【時価総額】88.7億円
【既存株主】VC系複数で約20%保有。ロックアップ掛かっていないので売ってきそう。
【PER】約25倍 営業利益率3.3%
【塩漬け評】ビューティ&ヘルス、および食品領域特化型のEC宣伝広告を成果報酬で提供するのが特徴。売上の伸びがいいし、利益が出るようになったばかりなので営業利益率やPERは参考にする段階ではない。中型でVCもいる事により、低く寄れば投資的にもいいかも。

■2018/12/12 (水)

[4423] : アルテリア・ネットワークス
【市場】東未 (情報・通信業)
【事業内容】光インターネット接続サービス、専用線サービス、VPN接続サービス等
【公募】総計:17,500,000株(公募:0株 / 売出:17,500,000株)売出株式比率:100.0%
【公開価格】1,250円
【吸収金額】251億円
【時価総額】625億円
【既存株主】VC売り抜け案件でロックアップは完璧
【PER】約13倍
【塩漬け評】ロックアップは完璧だけど、そもそも公募0でVCが売り出すだけの上場で大型なので微妙。一応丸紅の子会社になる。

■2018/12/13 (木)

[1449] : FUJIジャパン
【市場】札ア (建設業)
【事業内容】リフォーム事業(外壁材の製造、販売、卸、施工、並びに総合リフォーム事業)
【公募】総計:110,000株(公募:60,000株 / 売出:50,000株)売出株式比率:45.5%
【公開価格】740円
【吸収金額】0.81億円
【時価総額】5.25億円
【既存株主】92%保有株主に解除条項なしのロックアップ180日
【PER】約10倍 営業利益率4.1%
【塩漬け評】小型だけれども・・・VCいないけれども・・・札証アンビシャス単独のリフォーム建設業・・・売上全く伸びず横ばい・・・さすがに投資的にも投機的にも厳しいでしょう・・・そういうのに限ってマネゲるのですが・・・

[7670] : オーウエル
【市場】東2 (卸売業)
【事業内容】塗料、表面処理剤、塗装関連機器・設備、意匠・保護フィルム等の販売および電気・電子部品等の販売ならびに、それらに付帯する各種工事の請負および設計・監理
【公募】総計:1,628,000株(公募:1,628,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
【公開価格】750円
【吸収金額】14.4億円
【時価総額】78.7億円
【既存株主】ほぼ全株主に1.5倍解除の90日ロックアップ
【PER】約7.8倍 営業利益率2%
【塩漬け評】売出なしで1.5倍でロックアップ解除・・・VCはいないけど需給は悪そう・・・そもそも売上も伸びていないし、ただの卸売だし、あまり魅力がない。中型なので低く寄るかもしれないけど・・・

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2018-12-07 16:37 | カテゴリ:所見日記
昨晩予想通りダウが凄かったです。
ただ、予想と違ったのは、完全に底を打って強くリバウンドして引けた事。

↓前日比-750ドルからの700ドルリバウンド!!夜起きてて先物を買わないといけない日でした・・・
20181207ダウ日足
20181207ダウ分足

しかし、金利は
2年国債金利 2.76%
5年国債金利 2.75%

と依然逆イールド状態・・・ちょっとですが。

そしてファーウェイ問題は何も解決していない。
つまり反発した理由は問題が解決したからではなく、テクニカル的だったり、ファンダ的にだったり、値ごろ感だったり、自律反発だったり、需給だったりそんな奴です。

これを受けて日本市場は先日に織り込んでいたので、上から始まり、GUは寄り天の法則でなんと今日も寄り天で下がっていきました・・・
塩漬けマンは朝一で買い向かって多大な損切をして、必要最低限の持ち株で市況を眺めていました。
いつものように、ひたすら売られる展開なのですが、どうも雰囲気が違う・・・

前場終わりの方で、先物がマイ転寸前で日経レバを大量に買って、昼休み持越の勝負に出ました。
すると、上海が下げたので一時結構下がったのですが、グングンリバっていきました。
上海も一応リバっていたけど、その前にグングンリバって、後場始めはダウ先物があまり上がっていないのに、日経がけグングン上がりました。
つまり、上海にもダウにも影響されずに日経の力で上げたという事です。
ただ、さすがにこれ以上は下がらないと思った売り方の買い戻しだけかもしれませんが・・・

リバるなら今は底の方なので、大量勝負すべきと思って大量に買った日経レバを持ち越しました。
何しろ個別銘柄で全然勝てませんから・・・

ホロン・アルファポリス・幸楽苑・・・底値で大量保有してたこいつらを持っているだけで今年は最高利益更新でした・・・
直近ではアルメディオ・・・今日も二回インして微損撤退したら最後また上げてました・・・
でも大引け直前に急落してて、塩漬けマンは235円で買っていたので、そこで逆指値をしてただろうから、買ってても、最後の急落で逆指値刈られてたと思います・・・
アルメディオはどんどん貸借も良化していっています。
これはまだまだ上がる気がします。
後は昨日空売りして損切したネオス-7%、菊池製作所-7%とかね・・・

まぁ終わった事はしょうがないので、将来大きく上がると思われる銘柄を大量に仕込むしかないです。
そう思って底値圏の銘柄は多めに仕込みました。

さて、日経ですが、以下を見る限り、上目線にエッジを感じるので大量に仕込んだ訳ですが、短期的には今夜の雇用統計に左右されます。
20181207日経PER
※日経PER12.09倍ですが、それは時価総額加重平均なので全く意味のない間違った数字です。実際はPER17倍ぐらいで割安ではありません。
※割安なのではなく、あくまで過去PER14倍~16倍の範囲で日経平均が推移して来たのを見てみると位置が低いというだけです。

雇用統計ですが、良くても利上げで株価的にだめ、悪くても景気減速で株価的にだめという、難易度の高い奴です。
良くても利上げペースは鈍化させるみたいなのが理想的ですが・・・

しかし、アルファポリスって塩漬けマンが粘着していた時は延々下げ続けて、上げだしたら驚くぐらいの強さで上げています・・・
一応利確したけれども、利確した後も凄い勢いです。
ホロンなんて外需なのにこの強さ・・・
and fuctoryやVALUENEXやGAテックも気になってますが、こういう強い株を上がっている時でもしっかり買わないといけないのでしょうね・・・

てか今先物無茶苦茶下がってますけど・・・やっぱり日経はいつでも逃げれるので先物で売買しないとですね・・・

●イベント● 赤:米中 青:日米 オレンジ:米その他 紫:欧州懸念
12月第1週 トランプ氏は来週にも輸入自動車に関税を課す可能性(ドイツ紙)
12月20日【ルーデン】「ルーデンコイン」の CCX CANADA.COM仮想通貨交換所での取引開始予定日
12月11日 イタリア予算計画を欧州委員長に提示
12月12日 ブレグジッド国会投票
12月19日 ソフトバンク上場
12月18日~19日 FOMC
12月20日 日銀会合
12月30日 TPP11発行
年明けすぐに 米朝首脳会談
1月頃 日米物品貿易協定(TAG)開始
1月 【ロシア関連】安倍首相訪ロし日ロ首脳会談
1月~3月 ナスダックは仮想通貨ビットコインの先物を上場する計画
2月末まで 米中貿易協議で以下の合意なければ2000億ドル分の製品の関税率の10%から25%に引き上げ(G20で決定)
(1)米企業への技術移転の強要
(2)知的財産権の保護
(3)非関税障壁
(4)サイバー攻撃
(5)サービスと農業の市場開放

3月16日 【フィンテック】「ムーミンバレーパーク」開業。※11/9に「メッツァビレッジ」は開業済
3月29日 英国が欧州連合(EU)を離脱(ブレグジット)
4月 外国人労働者の新たな在留資格の運用をめざす方針
夏 第4次産業革命(AI/ロボット/キャッシュレス化)と雇用(65歳以上雇用継続や中途拡大)、地方(地銀経営統合)のテーマで成長戦略の3年間の工程表を含む実行計画を閣議決定
詳細「成長戦略の方向性(案)」
2020年1月期 【サンバイオ】外傷性脳損傷を対象とした細胞治療薬「SB623」の国内承認申請を目指す

●ホールド中銘柄含み損益●
20181207保有株

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2018-12-06 16:07 | カテゴリ:所見日記
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●材料●

↓寄り前

JMC
株式分割1→2
→+6%

キャンディル
株主優待制度の新設に関するお知らせ
※みんな大好きQUOカード
→寄らずストップ高

日本エンター
【NEグループ:会津ラボ】福島県浪江町における初の自動走行の公道実証試験開始
→寄り天マイ転

エクストリーム
スマートフォンアプリ『ラングリッサー』のライセンス許諾地域追加のお知らせ
→+5%

フルッタフルッタ
アサイーカフェ台湾(微風南山アトレ)出店に関するお知らせ
→ストップ高

HEROZ
ファミ通(バンダイとHEROZがコラボしてAIカードダスを企画)
→+4%

日本ファルコム
ProjectN.O.Xカウントダウンサイト公開
→+5%

●●●●

昨晩せっかく父ブッシュの喪で無風で始まるはずだった日経も、朝いきなりダウ先物が-500ドル!
一応これが報道されたタイミングみたいです。
中国華為CFOを逮捕、米制裁違反か 中国抗議で新たな火種に
→ソフトバンク始め、取引のある電子関連株等暴落

いや、これ大したことないでしょって思って、GDなら寄り底のいつもの法則と思って買って、ダメそうなのですぐ撤退。
昨日はGD寄り底で投げて、今日はGD寄り天だけど買う・・・悉く逆に行くのでもうお手上げです。
しかし、昨日寄り底で買って、昨日のうちに利確が正解ってどんな相場よ・・・さらにショートしてるのは下がらなくて、下げまくっててショートが怖いのがさらに下げるというね・・・
なので、空売りもしたけど、塩漬けマンが空売りしたのって下がらないので、ユニー・ファミリーマートも諦めて全撤退。
ノーポジになってフラットな気持ちで市況を眺めていました。

んで、こないだの教訓で、こういう下げ続ける日にリバ取りしても損しかしないので、さすがにちょいちょいインしたけど、すぐに損切して市況を観察。

そして日経-600円の瞬間に買い日経レバ買い注文!
はい、スーパー発注君固まる・・・
まじ使えねー!!!

リバりだしたので、もう適当に買って、リバって利確、下がって、また買おうと思ったけど、もう大引けが近かったので、こうなると、スーパー発注君は固まるので怖くて買えません。
そうこうしてる間になんとリバりまくって、安値から+200円も上で日経は-417円で引けました。

さらに、アルメディオがリバり出したので買おうとしたのですが、これも、買った後暴落してもスーパー発注君固まって逃げれないと思うと怖くて飛びつけませんでした・・・

この二つで最大40万ぐらい取りこぼしてますからね・・・
楽天証券は昨日申し込みしましたが、一応対応として、スーパー発注君は画面を切り替えれるので、二つ目の画面に板注文とチャートだけにして、いざとなったらそっちで注文出来るか試そうと思います。
また、二つ目の画面でなくて、一つ目の画面でも画面レイアウト保存・呼び出しですぐに表示が少ないレイアウトを呼び出せるようにしました。
多分重くて固まるのは、3モニターで沢山表示してるからだと思うので・・・
でも多分激しく動いていると、そんなの関係なく固まりそうなんですよね・・・
任天堂がマネゲってた時に、固まりまくるので、表示を少なくしたりして色々試したけどダメだったので・・・

今晩のダウが怖いので完全ノーポジです。
正直、ファーウェイごときでこんなに下がったのではないかと。
北朝鮮ミサイル基地とかイギリス議会とか色々別の悪材料は出ていましたが、逆イールドのせいで、今はネガティブなニュースに過剰に反応する相場(=投資家心理がよくない)です。
ダウの下げ余地はまだ大きいし、万が一ダウ-1000ドルとか来たら、さすがに今日-400円で先んじて織り込んだ日経もただではすみません。
とりあえずナイトの米国債金利に注目です。

そして総悲観で今度こそ、大きくリバる銘柄を中心にまた大量ロングポジションを取ろうと思います。
勿論日経レバは大量に仕込みます。
愚直でもそれしか儲けれそうにないので・・・

だって、ソフィアとか大和自動車とかフジタコーポとか秋川とかアクアラインとかフルッタとかイメージ情報とか取れないでしょ・・・

●イベント● 赤:米中 青:日米 オレンジ:米その他 紫:欧州懸念
12月第1週 トランプ氏は来週にも輸入自動車に関税を課す可能性(ドイツ紙)
12月20日【ルーデン】「ルーデンコイン」の CCX CANADA.COM仮想通貨交換所での取引開始予定日
12月5日 (水) ~ 12月7日 (金) 【アスカネット】ファインテック ジャパン
12月12日 ブレグジッド国会投票
12月11日 イタリア予算計画を欧州委員長に提示
12月19日 ソフトバンク上場
12月18日~19日 FOMC
12月20日 日銀会合
12月30日 TPP11発行
年明けすぐに 米朝首脳会談
1月頃 日米物品貿易協定(TAG)開始
1月 【ロシア関連】安倍首相訪ロし日ロ首脳会談
1月~3月 ナスダックは仮想通貨ビットコインの先物を上場する計画
2月末まで 米中貿易協議で以下の合意なければ2000億ドル分の製品の関税率の10%から25%に引き上げ(G20で決定)
(1)米企業への技術移転の強要
(2)知的財産権の保護
(3)非関税障壁
(4)サイバー攻撃
(5)サービスと農業の市場開放

3月16日 【フィンテック】「ムーミンバレーパーク」開業。※11/9に「メッツァビレッジ」は開業済
3月29日 英国が欧州連合(EU)を離脱(ブレグジット)
4月 外国人労働者の新たな在留資格の運用をめざす方針
夏 第4次産業革命(AI/ロボット/キャッシュレス化)と雇用(65歳以上雇用継続や中途拡大)、地方(地銀経営統合)のテーマで成長戦略の3年間の工程表を含む実行計画を閣議決定
詳細「成長戦略の方向性(案)」
2020年1月期 【サンバイオ】外傷性脳損傷を対象とした細胞治療薬「SB623」の国内承認申請を目指す

●ホールド中銘柄含み損益●
完全ノーポジ

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