2019-06-24 16:38 | カテゴリ:所見日記
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●材料●

↓寄り前

ネクストジェン ※住友商事のIR
ローカル5Gの実験試験局免許取得および実証実験の開始について
→+2.8%

コロプラ
当社従業員による不適切な取引について
→-5%

中村超硬
固定資産の譲渡及び技術供与に関する基本合意書締結に関するお知らせ
→寄らずストップ高

株探煽り
【特集】中低位材料株“夏の陣”、値幅獲りスペシャル「珠玉の7銘柄」 <株探トップ特集>
中央化学 ストップ高で寄ってストップ高張り付き
テクノホライゾン +6%
サンセイ +12%

仮想通貨取引所関連
ビットコイン1万ドル
マネックス +1%
リミックス +6%
メタップス +11%
ビットワン +2%
セレス +4%
フィスコ -2%

↓寄り後

インパクト ※社長ブログと会社ニュース両方更新
11:10頃 ~世界共通!コンビニエンスストアにおける最大商品価値はオリジナルフード~ 「Coffee Day essentials」で展開予定のオリジナルフード・ドリンクを一部先行公開!
→朝から強くて+7%から大きく調整したいた所へ上記材料で急激にリバウンド+11%引け

ZOZO
ロコンド
11:00 足のサイズを3D計測ZOZOMAT


↓ZOZO社長の中学生レベルの謎試算


↓ロコンド社長の中学生レベルのディスリ


ZOZO -1.5%
ロコンド -4%
※共に討ち死にで株主「お前らツイッター止めろ」

オンキヨー
14:30 OEM用スピーカー受注好調、増産に向けインド工場の生産ライン拡大へ ~第2工場、第3工場の設立を計画~
→元々+15%程度上げていたがさらに急騰+39%引け

●●●●

土日は特に外部環境は変わらず、米中協議もイラン問題も「こんなものでしょうね」って感じでした。

まぁ外部環境よりも、ドル円よりも何よりも、これがヤバいですよね
東証1部売買代金1兆4115億円(今年最低)
みんなバブルって分かってるんでしょうね。
買う人がいない!!
結果、閑散に売りなしで指数こそちょいプラでしたが、監視銘柄は逆に、閑散に買いなしで割高株・夢株中心に暴落!
円高&バブルで買ってはいけないけど、下がらない・・・ここで好材料が出てダウが一気に上がった時に、我慢しきれずに日本株を買ってくる人にぶつけてロング利確&ショート転換が理想形です。

ちょいちょい銘柄を入れ替えました。
エニグモは逃げ遅れて、結構したで損切したけど、さらに下で買い戻して、平均取得単価はかなり下げましたが、2460円で拾えてたら神だったな・・・

コスモバイオは寄り付きで利確したら、1200円ぐらいまで上がってて、下がったけど、終日崩れず強く+9%でした。
バイオでこんなに続くのって意外でした。
まぁコスモバイオの利確もほとんど他の銘柄の損切で溶かして(´・ω・`)ショボーンでしたよ。

そういえば大量ガチホしてるインパクトが+11%と止まりません。
コンビニのラストフロンティアであるインドでNo1コンビニチェーンが既存店改修で一気に8月に誕生というイベントドリブン的な感じなので長続きしそうですし、成功したら勿論今は初動なので、熱い銘柄です。
これを大量に買った理由は前書きましたが、社長が株を売却という、業績に関係ない事で短期的に売られた株は、株価は戻すべきだからです。
※本当に戻るとは思わなかったけど(笑)
※サイバーステップみたいな成長の頂点で酷い売り方したのは別

同じような理由でスシローもリバっていたので買ってみました。
金曜日の大底が明らかにオーバーシュートで売られていたので、そこで買わないといけない奴でしたが、まだ間に合うかなと思って。
カッパと神明との資本業務提携解消で、第一位株主の神明の660万株が売りに出るという事で大きく調整しています。
かなりの割合になるし、売出価格が決まるのは26日~1日の間の株価で決まるのでまだ先ですが、そろそろ打診してもいいかなと。
何より、100円寿司でスシローが一番好きでよくお世話になってるし♪

業績に関係ない悪材料で売られたと言えばコロプラですが、さすがに拾いませんでした。
第三者委員会を作って調査って話なので、まだ終わっていない悪材料なので。
循環取引に該当するかと思いますが、wikiの説明通りだとしたら、宣伝目的なので、違法性は問えないと思います。
※勿論、論理的には問題有り
ただ、アップル(※グーグルもだけど)の規約違反(?日経新聞にはそう買いてあったけど・・・明確に規約で自社課金禁止してる??)なので、アップルがどう対応するかですが、これってアップルは金儲け出来るだけだし、デベロッパーごとアップル配信停止にはならないでしょ・・・だってぶっちゃけ、ほかのソシャゲ会社もやってるでしょ・・・
これでアップルから配信停止を喰らったら、正直、全ソシャゲ会社持ってるだけでリスクになっちゃいます。

そしてなんとあのブシロードが上場!!!
やべえ・・・目論見書も見ずに、何も考えずに初値突撃したい・・・てか、公募応募したい・・・楽天証券に資金集中してるから無理そうだけど・・・初値がミラクル高値になりそうな予感・・・
※新規上場のための有価証券報告書見てないから個人の主観で言ってるだけです。これから読みます(。≧ω≦)ノ

●イベント● 赤:米中 青:日米 オレンジ:米その他 紫:欧州懸念
6月22日 イギリス保守党党首選(=首相選)党員による郵便投票開始
6月24日 対中関税第4弾反対意見の受付
6月26日まで 通常国会
【ゴルフ関連】ゴルフ場利用税廃止→法案通過断念
・統計不正問題
【幼児教育関連】消費増税に伴う教育・保育の無償化
【外国人派遣関連】外国人労働者の受け入れ環境整備
【ロシア関連】日ロ北方領土交渉
6月27日 13:00 【LINE】 事業戦略発表会「LINE CONFERENCE 2019」
6月27日 【JDI】出資予定企業、金融支援を機関決定判断
https://live.line.me/channels/1116796/upcoming/11328768
6月28日~29日 大阪G20(トランプ、習近平、プーチン来日)
※米中首脳会談で貿易問題協議か?
6月29日 日ロ首脳会談
7月 【選挙関連】参議院選挙 ※衆参ダブル選挙?
7月5日 アメリカ雇用統計
7月10日 パウエルFRB議長、金融政策について下院金融委員会で証言
7月18日 【メディアシーク】Link-U(9%出資先)上場
7月22日 【曙ブレーキ】事業再生計画案の協議のための債権者会議の再続会
7月22日週 イギリス保守党党首選挙(=イギリス首相選挙)結果発表
7月末 【ココカラファイン】マツキヨとスギの経営統合や資本業務提携を検討する特別委員会結果報告
→今後の方針を8月頃決定
7月31日 FOMC
8月参議院選挙後 日米貿易協議で相恵的な大きな発表?(訪日時トランプ談)
8月20日頃 ファーウェイへの輸出規制に90日間の猶予期間終了
8月 【インパクト】インドコンビニ計390店舗出店
夏 【イグニス】VOYZから第四隔壁を超えるボーイズグループがデビュー予定
夏 第4次産業革命(AI/ロボット/キャッシュレス化)と雇用(65歳以上雇用継続や中途拡大)、地方(地銀経営統合)のテーマで成長戦略の3年間の工程表を含む実行計画を閣議決定
詳細「成長戦略の方向性(案)」
2019年前半 【ラクオリア】ジプラシドン(統合失調症:市場規模(日本)約1,600億円)の三相終了予定
2019年7月~9月 【そーせい】 新規喘息治療配合吸入剤QVM149治験第三相終了予定
9月までを目指す 【免疫生物】抗HVI抗体の医薬品原料の試験成果
※抗 HIV 抗体の医薬品原料の導出は、2023 年 3 月期中を目指す
9月18日 【曙ブレーキ】事業再生計画案の決議のための債権者会議の続会
10月 【幼児教育関連】幼児教育・保育の無償化
10月 「共通アプリでQRコード決済」金融機関が今秋開始「Bank Pay」
10月31日 ブレグジット期限
11月16日 【SIMフリー関連】改正電気通信事業法(※違約金上限1000円の省令案)
11月中旬 アメリカ自動車への追加関税導入の判断
2019年 【ドラクエウォーク関連】ドラゴンクエストウォークリリース
2019年秋 【日本一ソフト】ディスガイア再リリース
2019年秋 【Klab】スクスタリリース
2019年2月~2020年1月 【サンバイオ】外傷性脳損傷を対象とした細胞治療薬「SB623」の国内承認申請を目指す
2019年中 【任天堂関連】任天堂スイッチの小型版発売
2020年3月まで(2020 年3月期中) 【免疫生物】認知症関連タンパク質として、アミロイドβを中心とした種々のタンパク質に対する抗体・測定系の日本上市目指す(海外では販売中)
2020年3月まで(2020 年3月期中) 【免疫生物】難聴・めまいの原因を生化学的に診断できる世界初のバイオマーカー「CTP(cochlintomo-protein)」に関する発明の製造(日本国内での薬事申請・販売は権利譲渡した他社が担当)
2020年 【カジノ関連】カジノを含む統合型リゾート(IR)の整備に当たっての基本方針公表
2019年度中 【ライドシェア関連】政府は相乗りタクシー解禁を目指す
2020年3月まで NHKネット同時配信を開始したい方針
2020年3月まで 【リボミック】 RBM-007等でライセンスアウト、事業提携等で1億円の売上予想(=そのIRが出る可能性がある ※2020年4月からの1年で売上1億円達成出来なければ上場廃止)
2020年 固定価格買取制度(FIT)を改正しメガソーラーはFITでなく卸市場で売買(経産省方針)
2020年度 がんゲノム医療開始

●ホールド中銘柄含み損益●
20190624保有株

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2019-06-23 08:24 | カテゴリ:雑談
塩漬けマンの実家って5月から10月まで電気代がただになるだけでなく、1万円ぐらい電気会社からお金が貰えるのです。
そう、太陽光発電です。
実家に帰って、その凄さを体感しています。

父が家を建てた時はまさに国が太陽光発電を後押ししている時で、買取価格も高く、しかも補助金まで出ていたので、経済的合理性が確かにあったのでしょう、新築は勿論、既存の家も結構太陽光発電を導入していました。

実際凄いですよね。5~10月で月平均3万(電気代2万太陽光で浮く+売電1万)として、年18万・・・冬も少しは発電するだろうし、年20万として、10年で200万円です。
初期費用回収出来るかは微妙ですが、昔は補助金がかなり高かったおかげで、余裕で回収出来るのではないでしょうか。

しかし夢の時代も終わりをつげます・・・FIT買取期間は終了かと言われていましたが、どうやらメガソーラーだけ終了で、住宅用は依然余った電力を買い取ってくれるそうですが、7円(今40円)とかに減額されて、売る意味がなくなります。
ですので今注目されているのは、昼に発電して余った電力を売るのではなく蓄電池に貯めておいて夜使うというシステムですが、勿論蓄電池って無茶苦茶高いので、とても採算が取れるとは思えないので、うちは導入しません。
従って、5月~10月の昼は家電使いたい放題した方がいいです。
クーラー全開だぜっ!

ただ、売電で儲けられなくなるだけで、これって、太陽光発電が技術的にブレークスルーして、発電効率が倍になり、設置費用も1/2になるだけで、4倍も違ってくるので、将来的には家庭用電気って全部、蓄電池併用タイプの太陽光発電で賄えるんじゃない?って思って。
んで、前テレビでやってたのは、その蓄電池をEV車の蓄電池を使うって奴です。
EV車はガソリンなしでただで走る上に蓄電池の代わりにもなる一石二鳥。
電気代とガソリン代(※EVなので電気代)が無料になるって凄くないですか?
※夜EV車で外出したらその時の家庭用電気は今まで通り買えばいいわけです。

株式市場では太陽光発電部材の会社は業績不振で暴落が続いていますが、基礎技術を開発している会社は頑張ってブレークスルーして欲しいです。

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2019-06-22 10:24 | カテゴリ:勉強や投資情報
2014年って塩漬けマン、IPOの初値からの株価推移を全部まとめていたのです。
2014年IPOまとめ
これ見返して、その後の株価と業績の推移を見比べると、無茶苦茶面白いなと思って。

アキュセラ(現窪田)とかはどう考えても面白いのは分かり切ってるし、社名変更したせいで過去の面白かった時のチャートが表示されなくなっているし、もはや「初値」なんてどうでもいい感じになっているので、触れません。

※以下、株式分割があるので、IPO時の株価と現在の株価は激しく乖離しているので注意です。

【サイバーリンクス】 和歌山の携帯ショップとクラウドIT等
市場:ジャスダック
公募価格:2400円(仮条件2200-2400円の上限)
公開株数:28万7500株/100株単位
吸収金額:約6.9億円
初値:6550円、公開価格の2.7倍
株価推移:初値付かず即金規制→-18%ストップ安張付→18%ストップ高張付→13%ストップ高張付→-4.63→-11.5
評価:初値高すぎで暴落も、小型IPOの需給でストップ高二日。やはり小型IPOは熱い


20190622サイバーリンクス業績

20190622サイバーリンクス

小型で公募の2.7倍で寄った後の値動きが、ストップ安から二日連続ストップ高・・・まぁ激しい・・・そして、結局初値天井となっていて、現在初値の半額ぐらいの株価・・・・需給で初値が3倍近くなる銘柄を高値掴みすると、そしてその銘柄がちゃんと成長をする銘柄でない限り、ほぼ助からないよという例です。
まだ、ここは黒字なのでいいです。少しづつ成長しているので、後5年ぐらい持っていたら助かるかもしれません。次はもっと酷い例。

【リアルワールド 9月18日】 クラウド(Crowd)サービスの運営等
市場:マザーズ
公募価格:2,530円
公開株数:公募27.04万株/売出29.43万株
吸収金額:14.2億円
初値:3,515円(+78.1%)
株価推移:-15.5%(ストップ安張付)→-7.62%→-7.54%→-1.54%→0%→-0.63%
評価:14億の規模でこれだけ高く始まると悲惨な事になる。しかもクラウドと言えば聞こえがいいが、ただのポイントサイト運営でしょう・・・


20190622リアルワールド業績

20190622リアルワールド

驚く程初値が高くなかったのに、延々下げ続ける・・・でも2016年には業績アップで、ワンチャン逃げるチャンスがありました。
この時点ではダメ企業だと見抜けなかったどころか、むしろ成長企業ですらあったので、難しい銘柄です・・・赤字転落した2017年の時にちゃんと損切して逃げてないとって事ですね。
赤字転落した銘柄が大暴落する理由・・・分かりました・・・悪循環に陥ると、こうなっちゃうんでしょう・・・

【AMBITION 9月19日】 賃貸住居用の転貸借用物件管理及び賃貸物件の仲介・斡旋等
市場:マザーズ
公募価格:960円
公開株数:公募29.6万株/売出32万株
吸収金額:5.91億円
初値:1,555円(+62.0%)
株価推移:+17.68%(一時ストップ高)→-18.8%→-3.57%→-2.16%→-0.86%
評価:業務内容は不動産で微妙だた、直近IPOのリアルワールドが撃沈していた警戒感からか、初値が高くなる小型なのに、意外と低くよったので、一時ストップ高張り付いた。しかし、不動産というのがやはり不人気なのか、剥がれたが、+17%は立派→二日目はさすがに暴落


20190622AMBI業績

20190622AMBI.jpg

小型なので最初こそ乱高下するも、一旦200円近くと、ほぼ初値の半額近くまで調整した後は業績の伸びと比例して株価も右肩上がり。
塩漬けマンの苦手で嫌いな不動産ですが、短期的な乱高下をしても、業績がちゃんと上がれば、株価はちゃんとついてくるといういい例ですが、よくよく見てみると、4年で売上4倍、営業利益8倍と、これだけ劇的に業績を上げていて、株価が高値で初値の5倍、現在では3.5倍・・・しかも激しく乱高下するので、タイミングが悪い時に手放しちゃうと初値の2倍程度の利益にしかならない・・・4年という時間に見合ったパフォーマンスなのだろうかと疑問に思う・・・だから不動産銘柄って買いたくないんですよね。

【メドピア】 ネットによる医師向け情報サービス「MedPeer」の運営
市場:マザーズ
公募価格:4,000円(仮条件の上限)
公開株数:(公募:160,000株 / 売出:75,000株)
吸収金額:10.8億円
初値:9,250円(公募比2.3倍)
株価推移:1.62%→-12.77%(ストップ安)→0%→-0.85%→8.97(一時ストップ高)
評価:5日目ストップ高はレアジョブに連れ高した


20190622メドピア業績

20190622メドピア

今をときめくメドピアですが、結局初値が高すぎたので、初値で買った人は最近ようやくプラスになったって感じです。
最初は業績が悪かったので、かなり長い間株価は低迷。結局2017年の業績に変化が見られた時に買った方が利益は大きいパターンです。業績に良い変化が見られた銘柄は調整中だと、とりあえず初動は買っておけという典型です。特にメドピアのようなストック型ビジネスモデルは軌道に乗ると、なかなか減収減益ってなりにくいので、安心して買えますが、勿論PERが100倍超えなので、減収減益決算で即ストップ安大暴落、例え増収増益決算でも、成長率鈍化だと大暴落するので、常にそのリスクとの兼ね合いが必要です。

【レアジョブ 】 オンライン英会話サービスの運営
市場:マザーズ
公募価格:1,170円(仮条件の上限)
公開株数:(公募:100,000株 / 売出:160,000株)
吸収金額:3.49億円
初値:3,155円(公募比2.7倍)
株価推移:初値持越→22.03%(ストップ高張付)→-0.78%→18.32%(ストップ高張付)→15.49%(ストップ高張付)
評価:小型IPOはいい意味で荒れますね


20190622レアジョブ業績

20190622レアジョブ

今をときめくレアジョブですが、小型でしかもオンライン英会話と流行りそうな業務内容だったのか、公募の2.7倍という高値で寄ったにも関わらず、セカンダリーでストップ高3回とかいう大人気株でした。
・・・が・・・業績が全くついてこず、初値から株価は約1/3へ・・・そしてPERも常識の範囲内になるぐらい長い調整を経て、業績に良い変化が現れ、一気に人気株へ・・・なのに、まだ株価は初値近辺です・・・公募の3倍近い株価で買ってしまうと、よっぽどの事がないと助からないという例です。

【ジャパンインベストメント 9月11日】 オペレーティング・リース事業(主力)、M&Aコンサル、不動産投資等
市場:マザーズ
公募価格:2,550円
公開株数:43.98万株
吸収金額:11.2億円
初値:5,770円(公募比2.2倍)
株価推移:初持越→17.33%(ストップ高張付)→-14.77%(ストップ安張付)→-14.64%→-5.08%→+1.71%→-5.36%→+2.56%→+6.83%→+14.20%(ストップ高張付)
評価:VC少なく、完全に売り枯れでストップ高の翌二日間暴落・・・もはやギャンブル


20190622JIA業績

20190622JIA.jpg

初値が公募の2.2倍という高値で寄ったため、最初こそストップ高安沢山の乱高下をするも、ほとんど倍々ゲームで業績を上げている銘柄に取っては、長期的に見たら公募の2.2倍の高すぎる初値も、最初の乱高下も全て誤差の範囲内で、脅威のテンバガー達成も、そこから株価1/3になるという絶賛調整中で、いかに凄い銘柄でも、利確の大切さを教えてくれています。尚、初値からずっとガチホしてる人は今約3倍で、4年という時間の割りには、微妙なパフォーマンスとなっています。

【丸和運輸機関】 サードパーティ・ロジスティクス(3PL)事業、運輸事業、他
市場:東証二部
公募価格:3400円(仮条件の上限)
公開株数:80万株/100株単位
吸収金額:約31億円
初値:3100円(公募比約-8.8%) ※公募割れ
株価推移:-3.96→-1.98


20190622丸和業績

20190622丸和

物流クライシスで今をときめく丸和運輸機関はなんと公募割れ!!!
チャートはほぼほぼ右肩上がり・・・脅威の初値から12倍!
こういう確実に成長する銘柄の公募割れは買って放置でいいという例
フィックスターズとか上場時は凄く高く寄って、マネゲで上がりまくって、初値を割る大暴落大調整を経ての今の人気銘柄新高値で、つまり、初値が高すぎたり、マネゲで上がり過ぎると、ずっと握るって不可能な乱高下のチャートになります。
それに比べて、丸和運輸機関はひたすら上がり続ける・・・楽にホールドできま・・・せんっ!!
実は、業績に変化があった、2017年に塩漬けマン、買っているのに、そこから右肩上がりなのにガチホ出来ていません!!!
しかも、そもそも上場時はアマゾンの物流クライシスなんて言われてなくて、運送銘柄がこんなに人気になるなんて、考えもしませんでしたから、眼中になさ過ぎて、買うなんて論外でした。
ただこれ、同業と比べて、異常なぐらい割高過ぎます・・・丸和運輸を今から買うなら、遠州トラックの方が遥かに割安で成長余地があります。

こうして見てみて思ったのは、IPOのセカンダリー短期マネゲ(一泊二日とかの)も効率という面では最強でいいですが、それって必然的に初値が高すぎる銘柄が多いので、凄い勇気が必要だし、外すと非常に効率的に大損を出来ます。
むしろ、初値が低くて業績が確実に上がり続ける銘柄はガチホでよくて、さらに公募割れするような銘柄にこそ大きなチャンスがあるんだなと思いました。
そして、業績が伸びる銘柄は伸び続ける以上、基本ホールドしていてもいいのではないかと思えます。
ただ、その業績の伸びが緩やかだと、株価の上昇率が低すぎて、非効率的な上に、結局~~ショックとかで暴落した時に損切で売ってしまうんですよね・・・
そして、上記のチャートは週足なので、簡単そうに見えますが、日足だとなかなかの乱高下で、やはり日々の騰落に一喜一憂してしまいます。
まぁいずれにせよ、ガチホなんて、よっぽどの成長株以外、全体の相場が上昇トレンドの時しかダメで、アベノミクスの最初でこの結果ですから、今からは厳しいです。
よっぽどの成長株だけ見抜ける選球眼があればいいですけど・・・
ただ、握力を強くすべき銘柄はちゃんと見極めて、これからはそれも意識した投資を心掛けたいですが、多分~~ショックの時にはノーポジになると思います。
ノーポジになってもちゃんと買い戻せれば問題ないのですが、フィックスターズも丸和もレアジョブもメドピア買い戻せていないので、実際は無理なんだと思います。

===蛇足===
このIPOのまとめ、面白いし、役に立つけどやめたのは、無茶苦茶面倒くさいんですよね。でもまたやってみようかな。
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